基金“飲酒”一日浮虧41億 廣發“醉態”畢露

今年以來白酒板塊的良好走勢讓各大公募基金趨之若鶩。然而，這種羣體性扎堆持有在面臨昨日的整體暴跌時同樣苦不堪言。Wind資訊統計顯示，昨日一個交易日中公募基金持有的白酒板塊個股帶來浮虧或超41億元，而“飲酒”大户廣發更是十分受傷。

一日浮虧超41億

羸弱的A股市場中公募基金扎堆持有消費類翹楚白酒板塊，在前三個季度中都可謂順風順水，並一度成為不少公募基金管理公司引以為豪的最佳選擇。然而，昨日白酒板塊的暴跌也讓之前的順風順水戛然而止。

Wind資訊統計顯示，在13只白酒板塊個股中，除去ST皇台沒有公募基金身影之外，其他12只個股均不同程度地被公募基金所持有。昨日受酒鬼酒涉嫌塑化劑超標事件影響，白酒板塊整體暴跌，多隻個股盤中一度跌停，行業市值一日蒸發達到323.56億元。

讓公募最受傷的是行業龍頭貴州茅台，若四季度以來公募基金未進行任何減持（下同），僅4.61%的跌幅就讓公募基金一日浮虧達到15.87億元。瀘州老窖則讓公募浮虧達到6.56億元。同為高價股的洋河股份雖然也只跌了5.25%，已經讓公募基金持有的7169.87萬股一日浮虧達到4.05億元。而公募基金昨日一日因白酒板塊暴跌帶來的浮虧最多或將達到41.91億元。

廣發終“醉酒”

廣發基金今年以來憑藉着對於白酒板塊的重倉持有而淨值表現喜人，然而四季度以來該行業整體出現回調，且在昨日的整體暴跌過程中多隻個股創出年內新低的情況下，若廣發基金四季度以來未進行減倉，或將損失慘重。

查閲上述12只白酒板塊個股三季報發現，多隻個股的前十大流通股股東名單中都有廣發基金的身影。瀘州老窖廣發聚豐以3266.56萬股位居第一大基金股東；廣發聚瑞持有酒鬼酒422.14萬股；廣發策略優選持有497.19萬股洋河股份；金種子酒更是吸引了廣發聚豐、廣發策略優選跟廣發聚瑞三隻基金進場，共計持有3127.96萬股；廣發聚豐持有770萬股貴州茅台；廣發聚瑞跟廣發穩健增長持有1329.15萬股沱牌捨得。

顯然，在之前廣發基金對於白酒板塊的超配獲得不少超額收益之後，如今的廣發基金似乎正在因為這一曾經的英明決策而備受煎熬。廣發聚瑞三季報顯示前十大重倉股中洋河股份、沱牌捨得、酒鬼酒、金種子酒以及貴州茅台佔據了其中的五個席位；廣發聚豐前兩大重倉股為貴州茅台跟瀘州老窖。且其旗下的偏股型基金都或多或少地持有白酒類板塊個股。