光大證券今復牌 三基金公司給出一個跌停板

光大證券“烏龍指”,這一註定將載入A股歷史的黑天鵝事件,儘管真相至今仍撲朔迷離,但其對市場各方的影響已經擴散開來。光大證券最新的解釋是,問題出自ETF套利高頻交易程序的訂單生成和執行系統的錯誤。此言一出,讓其他小夥伴都驚呆了,券商風控、自營、資管,基金專户、子公司無不緊張起來。此外,雖然光大證券在事發當日就承諾會賠償投資者損失,可投資者維權談何容易……

光大證券 (601788,前收盤價12.12元)今日復牌交易,其走勢註定將備受關注,大部分投資者認為至少會有一個跌停板。

《每日經濟新聞》記者注意到,“烏龍指”事件發生之際,正值光大證券上市四週年前夕。而上週五午間停牌前,光大證券股價一度大漲近7%。

10萬股東恐遭“血洗”

“烏龍指”事件不僅將對光大證券今日復牌後的股價造成影響,而且殃及重倉持有該股的基金。

截至6月30日,光大證券為3只基金的前十大重倉股。其中華寶興業動力組合基金持有290萬股,泰達宏利價值優化型穩定基金持有59.96萬股,長信雙利優選混合基金持有47萬股。

另外,二季度新進入的銀華中證等權重90指數分級基金持有237.59萬股,中海上證50指數增強型基金持有5.3萬股。

目前,有四家基金公司下調了對光大證券的估值。南方基金自8月16日起,對旗下基金所持有的光大證券股票給予10.22元的估值,較其停牌前12.12元的價格下調15.68%;泰達宏利給予10.91元的估值,下調10%;申萬菱信同樣將估值價格調整為10.22元;摩根士丹利華鑫則給予11.36元的估值,下調約6.27%。

上述相關基金公司人士告訴《每日經濟新聞》記者,光大證券復牌後肯定會有一波下跌,可能還將面臨鉅額索賠,考慮對到對基金淨值的影響,故重新估值。

不過也有基金公司表示,光大證券“烏龍指”是突發事件,影響可能是短期的,公司暫時不會下調估值。

某券商策略分析師向 《每日經濟新聞》記者指出,儘管這些基金估值時較為謹慎,但是其透露出的態度很明顯:光大證券復牌後首日大跌,甚至跌停的可能性非常大。

普通投資者則更加悲觀。

根據一季報,截至3月31日,光大證券共有9.95萬股東。截至昨日(8月19日)收盤,東方財富網發起的一項調查顯示,共有9130名網友參與調查,其中51.1%的人認為光大證券復牌後將有兩個以上的跌停。

目前光大證券流通市值約414億元,如果復牌後出現一個跌停,其市值蒸發將達到41.4億元;如果出現兩個跌停,其市值蒸發將高達80億元。也就是説,即使只有1個跌停板,光大證券9.95萬股東平均損失都將達到4160元。

值得一提的是,在上週五“烏龍指”事件尚未弄清之前,從11:00至11:30,共有2.63億元資金搶入光大證券,將其股價從11.44元一下子最高拉至12.50元。而當天早盤光大證券一共才成交3.64億元,最後半小時的成交量佔比達到72.27%。按照最後半小時成交均價11.62元估算,如果今日出現一個跌停,那麼當天追進去的投資者損失合計將達到1600萬元以上。

融券償還者錯失良機

《每日經濟新聞》記者注意到,上週五光大證券融券償還量達到185.04萬股。業內人士指出,可能有一些光大證券早期的融券者看到其走勢後趕緊買券償還。這部分融券者將和當天的追漲者一樣,成為最悲催的一羣人,因為光大證券復牌大跌為大概率事件,這些投資者錯失賺錢良機。

“烏龍指”的影響註定將異常深遠。至少對光大證券本身來説,公司可能會交出一份虧損的單月月報。

光大證券18日發佈的自查報告顯示,以16日收盤價計,當日盯市損失約1.94億元,其中股票現貨虧損約3億元,股指期貨盈利在1億元左右;最終損失以及對公司財務的影響程度還可能隨着市場情況發生變化。

記者統計發現,自從2010年6月以來,光大證券共計披露了38份月度財務報表。單月淨利潤超過2億元的只有10次,2億元以下的有28次,但只有2011年12月出現虧損。今年以來,光大證券1月和5月業績最好,分別盈利2.01億元和2.71億元;而這兩個月也是市場行情最好的時候。

也就是説,一天的失誤或許會讓光大證券“白乾”一個月。