私募大佬互換角色另類抱團

私募基金近幾年發展迅猛，吸引了許多優秀的人才，比如澤熙的徐翔、千合資本的王亞偉、重陽的裘國根等等，私募的管理規模及影響力日益受到市場的重視，而通過上市公司定期財務報告中前十大流通股東名單是觀察私募動向以及持股風格很好的窗口。

私募深度介入創業板

隨着上市公司中報披露即將完畢，陽光私募的持股情況也基本浮出水面。據壹私募研究中心不完全統計，大約45傢俬募基金公司旗下的92個陽光私募產品出現在2013年上市公司中報披露的前十大流通股東名單中。

其中，捷順科技作為一家制造停車場閘門的公司，上半年獲得4只私募基金的青睞，此外，大亞科技、通富微電、中航精機、凱利泰都獲有私募產品扎堆。

但上半年私募新進個股大多是獨門重倉股，而士蘭微和泰格醫藥有2傢俬募同時入駐。從持股市值看，最高的是東方財富，士蘭微緊隨其後，博瑞傳播、孚日股份、華平股份都是市值在0.5億元以上者。從私募持股佔流通股比例來看，蘭州黃河、士蘭微、豐華股份、孚日股份持股比例在2%以上。

此外，截至8月28日，在已經披露2013年半年報的創業板公司中，多達51只創業板個股已有陽光私募現身。這也與上半年陽光私募對新興產業公司進行大規模調研相佐證，據瞭解，比如安潔科技最近剛剛就接待了一批私募基金如源樂晟資產、博道投資、廣東新價值投資、鼎天投資、朱雀投資等。冠昊生物也接待了諸如鼎峯資產、韓信資產、上海混沌道然、尚雅投資、西域投資等私募。此外，天璣科技、水晶光電、龍淨環保、天喻信息等數只股票都出現大型私募調研的身影。按照此調研密集程度與私募最新介入一致的路徑探析，據瞭解，最近機構調研比較頻繁的一個細分行業是變頻器行業，其中英威騰8月份被調研6次，匯川技術被調研5次，這兩隻股票能否成為三季度私募的扎堆股值得關注。

王亞偉上榜次最多，成重要風向標

具體來看，無疑，我們最關注的是私募大佬的動向，比如千合資本的王亞偉和澤熙的徐翔，當然相關的信息也是公開資料。表2是今年一季度和中報王亞偉持股的對比表格。其中，因二季度公司第十大流通股持股數超過“昀灃”一季度持股而無法判斷“昀灃”二季度持倉變化的包括英特集團、天立環保、中際裝備、天壕節能共4家。此外，中報數據統計顯示，王亞偉所持創業板公司分別是尤洛卡、和晶科技、戴維醫療和三聚環保。

徐翔買入王亞偉“舊愛”

另一位大佬澤熙投資的徐翔現身次數大減，澤熙投資目前僅出現在6家上市公司中，分別為惠天熱電、長電科技、惠博普、亨通光電、豐華股份和向日葵。在豐華股份、亨通光電和向日葵等3家公司前十大流通股東中，除澤熙投資外沒有其他私募進入。此外，長電科技和惠博普也為王亞偉的“舊寵”，惠博普在2011年獲被昔日王亞偉掌管的華夏策略買進;長電科技則於2005年四季度獲華夏華夏大盤建倉。

而趙軍管理的淡水泉更崇尚中長期投資，堅守合興包裝、大亞科技、豪邁科技，二季度淡水泉旗下5只基金共計1650萬股進駐通富微電，分別是“投資精英之淡水泉”、“淡水泉成長一期”、“淡水泉精選1期”、“淡水泉成長三期”、“淡水泉成長六期”5只產品。通富微電從事集成電路的封裝和測試，主要客户為世界半導體知名企業。

孫建東與王亞偉上演“角色互換”

值得關注的是，王亞偉昔日“戰友”、現鴻道投資總經理孫建東跟隨王亞偉的步伐，旗下鴻道3期成為樂凱膠片第七大股東。此外，鴻道3期還出現在山大華特的前十大流通股東席位中，山大華特是醫藥和環保產品生產銷售商。

比較有意思的是，王亞偉和孫建東似乎有某種神秘的聯繫，2013年一季度孫建東入駐的首旅股份、戴維醫療，成為王亞偉二季度新入駐的對象，而孫建東卻選擇退出，而王亞偉的樂凱膠片，孫建東則選擇跟隨。

鴻道投資孫建冬旗下“鴻道3期”買入茂碩電源144.3萬股，位列第八大流通股東。此外，該股同時被其他兩隻私募產品買入，廣東惠正投資江作良旗下“中融信託-惠正成長”持有173.25萬股，位列第七大流通股東;其中還有知名私募機構展博投資“平安信託-投資精英之展博”、“華潤深國投-展博1期”和“國泰君安君享展博一號”。

展博投資操盤風格靈活，展博投資中報共計現身長方照明、茂碩電源和泰格醫藥3家上市公司前十大流通股東，其中長方照明、茂碩電源屬於LED行業，泰格醫藥屬於醫療服務行業，總體以新興產業為主。

田榮華的武當資產上半年入駐了東方電熱和海印股份十大流通股東，而北京知名私募雲程泰仍繼續堅守國統股份，但有小幅度減持。(作者 王婷)