貴州茅台頻現大單對殺 “一哥”地位受挑戰

新華網消息 自從2010年9月6月貴州(600519.SH)股價一舉超過世紀鼎利(300050.SZ)晉升為A股第一高價股,三年以來這一位置無人撼動。而受到宏觀經濟下滑、“三公消費”限制、行業調整等因素影響,貴州茅台A股“一哥”地位也受到了片仔癀(600436.SH)、雲南白藥(000538.SZ)等股的挑戰。

茅台跌跌不休 三年“一哥”地位飄搖

遠低於市場預期的中報使茅台在9月2日遭遇了上市以來的第三個跌停板,此後,股價一路下挫,連帶白酒板塊走勢疲軟。

細數近來年貴州茅台所參與的A股“一哥”之爭,涉及到創業板兩隻個股。2010年3月22日,貴州茅台收報158.00元,神州泰嶽(300002.)收報168.84元,“一哥”地位被趕超。此後隨着神州泰嶽在當年4月19日的除權,貴州茅台重新獲得一哥位置。2010年8月17日,貴州茅台收報155.09元,世紀鼎利收報157.87元,世紀鼎利躍居“一哥”。2010年9月6日,世紀鼎利收報157.81元,貴州茅台收報166.72元,再次躍居“一哥”位置,並在這一位置停留至今。

不過,截至26日,貴州茅台收報135.42元,距離第二高價股片仔癀僅差14.23元,略高於茅台的一個跌停板。而在片仔癀之下雲南白藥、長春高新(000661.SZ)兩隻醫藥百元股也僅和茅台股價相差20多元。A股股價一哥之爭重新進入白熱化階段。

多空博弈 茅台月內頻現大單對殺

自9月2日貴州茅台出現跌停以來,股價並未出現反彈,而是一路下挫,本月來的跌幅接近兩成。不過值得注意的是,本月該股盤中不斷地出現大單對殺,顯示做空與做多資金之間存在明顯的博弈。

比如週四(26日)下午,據大智慧365軟件顯示,13:40左右,貴州茅台在135.3元的位置出現了總計6231手的大壓單,但是其中全部都是幾百手不等的大單,並沒有上千手的賣單。隨後在13:46分,數筆上千手的買單將這些壓單一掃而空,為股價的後續上漲開闢了道路。不過,貴州茅台的股價並沒有出現爆發式上漲,而是在略微反彈之後再度下探,只是最終收盤價收在了135.3元的上方。

其實,大智慧通訊社發現,自從貴州茅台公佈半年報跌停後,大單對敲屢見不鮮,由來已久:25日10:44,盤中出現2075手大單對敲,136.71元,金額2842萬元。24日11:19,盤中出現4419手大單,均價138元,成交金額6099萬元;10:08,盤中再度出現3163手大單,均價140.27元,成交金額4445萬元;10:09,出現3297手大單,均價140.34元,成交金額4635萬元。9月17日,盤中也出現了2836手以及兩筆超過2000手的大單,但是當日股價最終下跌5.58%。

值得注意的是,同樣的大單對敲情況也出現在其它幾隻白酒股上。週四,水井坊盤中出現13544手大單,成交均為13.07元,成交金額為1779萬元。9月25日11:08,盤中出現12189手的大單,成交均價13.19元,成交金額1609萬元。9月24日10:55,盤中出現2444手大單,均價13.02元,成交金額為318萬元。9月23日9:51出現9781手大單,均價13.41元,成交金額1312萬元。

綜合來看,水井坊在9月13日放量大漲之後,股價未跟隨其它白酒股一路下探,而是呈現平台震盪整理的態勢,這與盤中頻現的大單護盤也有密切的關係。

根據大智慧通訊社之前統計,在2013年二季度,貴州茅台持股基金數量為306家,佔流通股比例為11.44%,而一季度持股基金數量為97家,佔流通股比例為7.36%。出現明顯增倉,QFII持股1103萬股,對比一季度小幅增加4萬股;社保資金持有727.9萬股,對比一季度716.44萬股,增倉約13.5萬股。

這些大單在股價連續下跌的貴州茅台中頻繁出現意味着什麼呢?這些成交是機構低位割肉,還是“茅粉”捨命護盤,暫時不得而知,三季度,尤其是9月2日後跌停後機構的行為怎麼樣?三季度的季報或許將給出答案。

月內融資買入額創新高

從貴州茅台的融資融券數據來看,9月2日以來,單日融資買入額均超過億元,融資買入額累計達37.12億元,而融資償還額只是略過30億元,也就是説至今仍有超過7億的新進融資買入處於被深套的狀態--貴州茅台盤中頻現的大單與這些資金或有密切的關係。

由於塑化劑事件和政府抑制公款消費,自去年下半年以來,白酒行業出現明顯調整,板塊步入下行通道。而自貴州茅台今年中報發佈後,市場悲觀預期更甚,貴州茅台於9月2日出現歷史罕見的跌停。

有業內分析師認為,行業基本面短期難有改善,行業調整至少需要數年時間。不過,9月份的連續下跌也已經令貴州茅台多項技術指標出現嚴重超賣狀態,在大股東宣佈增持的情況下,大資金在此點位進行博弈的現象可謂值得關注。