安全領域關注度急升 基金多管齊下把握投資機會

上週天津濱海爆炸事件引發了廣泛的社會關注，國務院安委會8月14日即發佈緊急通知，要求深入開展危險品和易燃易爆物品安全專項整治。此次整治有望推動相關企業加強安全生產管理，提升安全生產意識，對相關設備的更新換代與完善將起到積極的作用，公共安全、消防安全、油管安全以及信息安全和食品安全等安全領域的後續發展空間有望提升，A股市場上的相關概念股也將從中受益。提前駐紮各安全領域的主動股混型基金投資價值凸顯。

金牛理財網統計顯示，2015年二季度重倉持有安全概念股的基金共計295只，配置的相關概念股達到49只，截至二季度末，持股市值高達358.25億元。其中，公共安全領域的21家安防監控相關企業獲得了共計141只主動股混型基金的重倉持有，是基金重點配置的方向。網絡信息安全同樣吸引了眾多基金的目光，13只概念股獲得基金重倉，佈局該方向的基金數量達到75只。食品安全方向的6只概念股共獲得了72只基金的重配。消防安全和油管安全也分別有6家和3家上市公司獲得基金入駐，重倉配置的基金分別達到30只和22只。

整體看來，持有各類安全概念股集中度居前的基金有工銀信息產業混合、東方主題精選混合、東方龍混合、東方睿鑫熱點挖掘混合、工銀高端製造股票，佔淨值比例合計分別達到31.55%、22.88%、22.74%、19.47%、19.44%。工銀系兩隻基金主要在公共安全和網絡安全兩方面重點佈局。工銀信息產業混合重倉持有4只概念股，數量最多。其持有的佳訊飛鴻、三泰控股、鑫龍電器均屬公共安全概念股，啓明星辰為網絡安全熱門股。工銀高端製造股票則重倉了2只概念股，分別為鑫龍電器和北信源。東方基金旗下的這三隻基金則在食品、油氣、公共、網絡這四個方向上均有佈局，重倉配置了華測檢測、聚光科技、遠方光電、久立特材、大立科技。

具體看來，公共安全領域裏工銀信息產業混合、中銀主題、工銀精選平衡混合持有概念股數量和比例居前。概念股中有6家上市公司在二季度獲得10只以上的主動股混型基金重倉配置。安防領域的雙寡頭海康威視和大華股份分別獲得19只和17只基金集中持有，東方紅和上投摩根旗下基金分別持有這兩隻個股比例居前。海康威視近三年業績一直非常靚麗，其“產品+解決方案”的轉型已經完成，業務承接能力大大提升，並且學習效應使其行業地位越來越穩固。大華股份自主研發能力極強，其HDCVI技術已被寫入行業標準，4K、H.265、智能監控等系統也處於時代最前沿。

食品安全領域裏，東方基金旗下的主動股混型產品持有概念股比例居前。獲得基金抱團持有的概念股有達安基因和聚光科技，分別有26只和18只基金重倉配置了這兩家企業。達安基因在分子檢測試劑領域處於領先地位，尤其在PCR試劑、免疫診斷試劑、病理診斷試劑方面具有優勢，市場佔有率不斷提高，業績穩步提升。易方達新興成長靈活配置、易方達科訊混合、易方達醫療保健行業混合以及易方達創新驅動混合均持有達安基因，佔淨值比例均達到9%。食品檢測領域的龍頭企業華測檢測和天瑞儀器分別獲得17只和12只基金的重配。

網絡安全領域裏配置比例居前的基金主要有銀河銀泰混合、大成景陽領先混合、中海量化策略、國富成長動力混合、富安達優勢成長混合、工銀創新動力、嘉實增長混合，持有概念股佔淨值比例均達到10%以上。概念股中，啓明星辰、衞士通和美亞柏科獲得基金配置數量居前。消防和油氣安全領域中，工銀新金融股票和嘉實價值優勢混合配置比例相對居前，各持有一隻概念股，分別為久立特材和北新建材，佔淨值比例分別為9.37%和8.09%。

在國家安全生產大檢查全面開展的推動下，二級市場上的大安全概念企業或將持續發酵。前期走勢較好的安防板塊以及“十三五”規劃的重要主題之一---信息安全板塊將有望持續走強。建議投資者可重點關注配置安全領域的基金。