證券投資基金資產淨值週報表

截止時間：2015年8月21日單位：人民幣元

基金代碼基金名稱單位淨值累計淨值基金資產淨值基金規模

184721嘉實豐和1.28293，848，554，367.503，000，000，000.00

505888嘉實元和1.038510，385，085，654.96

500038通乾基金1.64254.18053，284，949，844.752，000，000，000.00

184728基金鴻陽1.28572.85722，571，351，572.032，000，000，000.00

184722長城久嘉封閉1.29212，584，286，211.712，000，000，000.00

500058銀河銀豐封閉1.50903.86704，528，107，778.133，000，000，000.00

注：1、本表所列8月21日的數據由有關基金管理公司計算，基金託管銀行復核後提供。

2、基金資產淨值的計算為：按照基金所持有的股票的當日平均價計算。

3、累計淨值＝單位淨值＋基金建立以來累計派息金額。