亞投行正式開業 “一帶一路”概念股再升温

近日，亞洲基礎設施投資銀行(以下簡稱“亞投行”)開業儀式在北京舉行。中國國家主席習近平在致辭中指出，亞投行正式成立並開業，將有效增加亞洲地區基礎設施投資，多渠道動員各種資源，特別是私營部門資金投入基礎設施建設領域，推動區域互聯互通和經濟一體化進程。此外，將繼續歡迎包括亞投行在內的新老國際金融機構共同參與“一帶一路”建設。

對此，業內人士認為，習近平的表態充分顯示了“一帶一路”極高的國家戰略地位，有望成為繼2014年10月底21國意向籌建亞投行，以及2015年3月三部委聯合發佈“一帶一路”線路圖後又一重大標誌性事件。

公開信息顯示，自“一帶一路”戰略實施以來，2015年1—11月，我國企業在“一帶一路”沿線國家新籤合同額716.3億美元，同比增長11.2%。據不完全統計，習近平和國務院總理李克強出訪與相關國家和地區簽訂的合同或框架協議總額已經突破4400億美元，在高鐵、核電、基礎設施、產能合作、能源等領域碩果豐盛。而從目前重點開展的“一帶一路”合作國家情況來看，公路、鐵路等基礎設施建設將最先得到發展，相關配套行業，如鋼鐵、水泥、工程機械設備也將迎來發展機遇。

除亞投行開業外，推進“一帶一路”建設工作會議近日亦在北京召開。中共中央政治局常委、國務院副總理張高麗在會上指出，今年是“十三五”開局之年，也是“一帶一路”建設全面推進之年。要以基礎設施互聯互通為先導，陸上依託國際大通道，共同打造國際經濟合作走廊，海上以重點港口為節點，共同建設運輸大通道。要深化經貿務實合作，與有關國家簽署投資保護協定，提高投資、貿易、人員往來便利化水平。要推動人文交流，保護生態環境，共同建設綠色、和諧、共贏的“一帶一路”。要健全保障體系，完善財税、金融、海關、質檢等方面政策，強化對“一帶一路”建設的支撐。要完善和用好各類交流合作平台，為“一帶一路”建設營造良好的政治、輿論、商業、民意氛圍。

值得一提的是，據媒體報道，“一帶一路”規劃已經獲批，即將正式出台，新疆以及連雲港(601008,股吧)兩大起始點將率先突破。其中，連雲港市委書記楊省世表示，將建好中哈物流中轉基地、上合組織出海基地。同時，擴大雙向開放，向西的重點是哈薩克斯坦，目前連雲港的鐵路裝卸場站、保税倉庫、大宗商品交易中心等項目，都納入中哈共同開發計劃。新疆方面，有消息稱，新疆烏魯木齊將申報亞歐經貿合作試驗區;與此同時，新疆還在謀劃綜合保税區羣。

安信證券指出，亞投行、絲路基金等新金融機構成立穩步推進，項目逐漸落地，與國開行、中國信保等傳統金融機構共同組成全方位海外工程金融保障體系，支持力度不斷加強。從公司層面看，大型建築央企、專業國際承包商及部分民企先鋒，今年海外訂單及收入將實現高速增長。不同於2014年底的主題性質，“一帶一路”將是未來最具基本面的建築子行業之一。未來海外業務佔比高的專業國際承包商以及執行力強的民企將更加受益。

投資策略上，在“一帶一路”戰略推進疊加人民幣貶值的背景下，安信證券重點推薦中工國際(002051,股吧)(訂單新籤及生效趨勢強勁，與中投合作成立基金管理公司深入開拓“一帶一路”)、中鋼國際(000928,股吧)(新簽訂單趨勢好，金屬增材製造技術潛力極大，集團債務重組驅動公司市值訴求強烈)、中材國際(600970,股吧)(轉型環保業務潛力大，增發價與現股價倒掛)、神州長城(海外業務高成長，公告成立醫療投資管理公司，借醫療PPP卡位地區、壟斷優質醫療資源，有望獲取產業鏈超額利潤)、寶鷹股份(002047,股吧)(“一帶一路”海外業務開拓，鑄就未來幾年增長最快的裝飾公司)。

招商證券(600999,股吧)也表示，在國家的大力推行下，“一帶一路”戰略已進入海外訂單持續落地階段，大型建築央企海外訂單增長明顯，但收入佔比不高，對業績影響幅度不大。亞投行投入運營是催化劑，重點關注以海外市場為主的國際工程企業，如中材國際、中鋼國際與中工國際等。

工程機械出口方面，民生證券認為，隨着國家層面“一帶一路”戰略的深入推進，為工程機械的海外出口與產能合作提供了強大的助力，相比當前“過度開發”的國內市場，涵蓋了60多個國家和地區、總人口達到45億的“一帶一路”沿線，藴藏着更多的機遇。徐工機械(000425,股吧)、三一重工(600031,股吧)、中聯重科(000157,股吧)、柳工(000528,股吧)、山推股份(000680,股吧)等公司紛紛海外佈局，設立工廠，深耕國際化，取得了可喜的成績，主營收入中海外佔比持續提高，打開了新的業績提升空間。

(責任編輯：張振江 HN061)