MSCI擴容三級跳近600億北上資金參與尾盤秀

證券時報記者 毛軍

MSCI年內最大擴容生效！這也是年內第三次擴容，從而實現三級跳。

與前兩次一樣，北上資金尾盤出現劇烈波動。東方財富Choice數據顯示，昨日14時56分北上資金淨流入177.68億元，14時59分，短短3分鐘內淨流入激增至529.86億元，但臨收盤最後1分鐘又淨流出286.23億元。在短短4分鐘時間裏，參與博弈的北上資金接近600億元。

北上資金昨日創造了數項歷史紀錄。Wind數據顯示，昨日北上資金淨買入214.29億元，創歷史最大單日淨買入紀錄，也是北上資金單日淨買入首次突破200億元。北上資金成交由前一交易日的447.86億元猛增至1242.55億元，單日成交首次突破千億元。其中，買入728.42億元、賣出514.13億元均為歷史最高紀錄。

華泰證券認為，短期看，此次MSCI大幅擴容將為相關指數成分股帶來增量資金。長期看，隨着A股國際化進程的逐步推進以及中國資本市場的進一步完善，投資者結構和市場投資風氣也將迎來重塑，屆時高質量低估值的優質股票將會進一步脱穎而出。

與前兩次擴容不同的是，前兩次北上資金尾盤劇烈波動的同時，A股各主要股指均出現異動。此次擴容北上資金尾盤波動幅度遠超前兩次，但A股的反應卻顯得相當“淡定”，上證指數幾乎沒有任何異常表現，只有中小板、創業板指數尾盤略微出現小幅拉昇，上證50指數尾盤則有跳水跡象。

股指雖未出現大的波動，個股方面還是有較明顯的變化。昨日盤後港交所公佈的北上資金20大活躍股明細顯示，除海大集團微幅淨賣出2827萬元外，其餘個股均獲得淨買入。其中，北上資金昨日買入格力電器9.07億元，賣出2.98億元，淨買入6.09億元，為昨日淨買入最多的個股。尾盤集合競價格力電器成交2.11億元，股價小幅拉昇。自5月28日MSCI年內首次擴容以來，北上資金累計淨買入格力電器87.97億元，為期間淨買入第三多的個股，持倉市值也由337億元增至447億元。

北上資金昨日買入五糧液10.84億元，賣出5.21億元，淨買入5.63億元。尾盤集合競價五糧液成交5.26億元，股價直線拉昇近一元；自5月以來，北上資金累計淨買入58.88億元。

貴州茅台作為北上資金第一重倉股，也是唯一一家持倉市值超千億的公司，昨日北上資金買賣逾40億元，為昨日成交第一活躍股，其中買入21.84億元，賣出18.32億元，淨買入3.52億元。尾盤集合競價成交9198手，成交金額逾10億元，也是昨日集合競價成交額最多的個股。但與五糧液相反的是，貴州茅台股價下跌9元。

貴州茅台尾盤的下跌，或與北上資金持續減倉有關。5月以來，北上資金合計淨賣出貴州茅台逾63億元，持倉由1.05億股降至目前9860萬股的年內新低，為這一期間淨賣出最多的個股。

隨着MSCI不斷擴容，北上資金持股市值超百億的個股不斷增加。今年首次擴容前，北上資金持有市值超百億的個股只有貴州茅台、中國平安、美的集團、五糧液等16家，持股市值合計4749億元。到二次擴容時，持倉百億市值股增加到18只，只有方正證券因股價下跌，持倉市值降至百億以下，新增了海爾智家、平安銀行、萬科A三股，持股市值合計5646億元。截至昨日收盤，“百億俱樂部”再增加了興業銀行、三一重工兩股，總持股市值增至6356億元。