MSCI擴容三級跳近600億北上資金參與尾盤秀
作者:毛军

證券時報記者 毛軍
MSCI年內最大擴容生效!這也是年內第三次擴容,從而實現三級跳。
與前兩次一樣,北上資金尾盤出現劇烈波動。東方財富Choice數據顯示,昨日14時56分北上資金淨流入177.68億元,14時59分,短短3分鐘內淨流入激增至529.86億元,但臨收盤最後1分鐘又淨流出286.23億元。在短短4分鐘時間裏,參與博弈的北上資金接近600億元。
北上資金昨日創造了數項歷史紀錄。Wind數據顯示,昨日北上資金淨買入214.29億元,創歷史最大單日淨買入紀錄,也是北上資金單日淨買入首次突破200億元。北上資金成交由前一交易日的447.86億元猛增至1242.55億元,單日成交首次突破千億元。其中,買入728.42億元、賣出514.13億元均為歷史最高紀錄。
華泰證券認為,短期看,此次MSCI大幅擴容將為相關指數成分股帶來增量資金。長期看,隨着A股國際化進程的逐步推進以及中國資本市場的進一步完善,投資者結構和市場投資風氣也將迎來重塑,屆時高質量低估值的優質股票將會進一步脱穎而出。
與前兩次擴容不同的是,前兩次北上資金尾盤劇烈波動的同時,A股各主要股指均出現異動。此次擴容北上資金尾盤波動幅度遠超前兩次,但A股的反應卻顯得相當“淡定”,上證指數幾乎沒有任何異常表現,只有中小板、創業板指數尾盤略微出現小幅拉昇,上證50指數尾盤則有跳水跡象。
股指雖未出現大的波動,個股方面還是有較明顯的變化。昨日盤後港交所公佈的北上資金20大活躍股明細顯示,除海大集團微幅淨賣出2827萬元外,其餘個股均獲得淨買入。其中,北上資金昨日買入格力電器9.07億元,賣出2.98億元,淨買入6.09億元,為昨日淨買入最多的個股。尾盤集合競價格力電器成交2.11億元,股價小幅拉昇。自5月28日MSCI年內首次擴容以來,北上資金累計淨買入格力電器87.97億元,為期間淨買入第三多的個股,持倉市值也由337億元增至447億元。
北上資金昨日買入五糧液10.84億元,賣出5.21億元,淨買入5.63億元。尾盤集合競價五糧液成交5.26億元,股價直線拉昇近一元;自5月以來,北上資金累計淨買入58.88億元。
貴州茅台作為北上資金第一重倉股,也是唯一一家持倉市值超千億的公司,昨日北上資金買賣逾40億元,為昨日成交第一活躍股,其中買入21.84億元,賣出18.32億元,淨買入3.52億元。尾盤集合競價成交9198手,成交金額逾10億元,也是昨日集合競價成交額最多的個股。但與五糧液相反的是,貴州茅台股價下跌9元。
貴州茅台尾盤的下跌,或與北上資金持續減倉有關。5月以來,北上資金合計淨賣出貴州茅台逾63億元,持倉由1.05億股降至目前9860萬股的年內新低,為這一期間淨賣出最多的個股。
隨着MSCI不斷擴容,北上資金持股市值超百億的個股不斷增加。今年首次擴容前,北上資金持有市值超百億的個股只有貴州茅台、中國平安、美的集團、五糧液等16家,持股市值合計4749億元。到二次擴容時,持倉百億市值股增加到18只,只有方正證券因股價下跌,持倉市值降至百億以下,新增了海爾智家、平安銀行、萬科A三股,持股市值合計5646億元。截至昨日收盤,“百億俱樂部”再增加了興業銀行、三一重工兩股,總持股市值增至6356億元。