百戰歸來悟透期貨真相_風聞

真正的交易者會發現：交易是如此的簡單和重複，多年的追求會發現山頂上原來啥都沒有，只不過在下山的時候你依然會發現蜂擁而來的爬山者！你大聲的告訴他們，交易是簡單的，你爬山帶的裝備太多了！

交易的真相之一：交易和行情分析的關係不大!

很多人都喜歡分析行情，特別論壇中有很多喜歡畫線的，喜歡分析行情，特別一些老手喜歡把自己分析的結果公佈在論壇中。我的觀點是：長期來看，你畫的圖用途不大。因為真正的交易者的交易依據都是差不多的，也就是交易的開倉預期是一致的！

交易的真相之二：交易的是“預期”，這個“預期”被證明了，才開倉！

為什麼很多人口中説“不要逆勢開倉”，但結果往往會逆勢開倉（一開倉就虧損稱為逆勢）。因為在一段正在加速上升的行情中，他的“預期”是接下來會跌。但是，沒有等待行情真正的跌，就開始開空了！這是兩種思維方式：你“預期”會跌，但眼睛看到的行情確實漲！調節兩者的矛盾的解決策略是：找一個方法去確認“預期”！比如你“預期”豆粨會跌，但不能急於開倉，你必須耐心等待豆粨跌破一個重要的位置之後，你的“預期”才算確認，才能開倉！也就是説，開倉和“預期”之間還有一個過程，那就是“預期”確認！

交易的真相之三：交易“突破”，往往是最安全的！

“突破”代表能量的釋放，代表動能的演繹，也代表有趨勢的波動！這個才是最關鍵的，也是最有效的開倉方式！

交易的真相之四：構建交易規則！

交易的自由往往是交易者最嚮往的！但是，交易的世界並不自由，相反交易更需要自律和約束！構建交易規則是交易者走向成熟的第一步，也是交易入門需要做的必要工作！交易規則的特徵如下：開倉依據保持一致、交易規則簡單、止損符合心理承受能力、止盈和平倉依據合理！

交易的真相之五：止損！

這個是交易規則最重要的部分！也是一個交易者成熟的分水嶺！止損沒有任何借鑑標準，但是交易規則中限制止損金額的傾向總是不會錯的！止損標準必須自己設置，你不能期待任何人能給你標準，交易者必須自己構建自己的止損標準，但基於壓力位和支撐位的止損往往是最有效的。

交易的真相之六：止損可控，盈利不可控！

交易包括兩端：一端是止損，一端是盈利！在交易中，我們真正能夠控制的是止損這一端！盈利的那一端永遠是無法控制的！所以，在交易中，我們要把眼睛盯着止損。時刻注意止損和風險！只要控制着止損和風險，那結局是什麼?大家自然明白！交易的最大秘密和財富法則：控制止損，止損越小越好。如果你能夠控制住止損，那成功離你不遠了！交易的另一端，盈利！當你做正確的時候，單子儘量飄久些！儘可能飄久些！當你想平倉的時候，再耐心一些！當你想保守的時候，請再貪婪一些！但是，你心裏面要時刻明白一個道理：盈利是不可控的，你的利潤隨時可能被吞掉！必要的時候還是要收緊盈利！

交易的真相之七：交易是一件簡單的事情，不要搞的太複雜！

真正的交易者會發現：交易是如此的簡單和重複，多年的追求會發現山頂上原來啥都沒有，只不過在下山的時候你依然會發現蜂擁而來的爬山者！你大聲的告訴他們，交易是簡單的，你爬山帶的裝備太多了！但是，交易其實是一件簡單的事情，論壇中那些把交易搞的太複雜的人其實並不明白這個道理！把交易搞複雜的人有很多特徵，其實最重要的特徵就是把行情分析作為交易的依據，過分看重行情分析在交易中的地位！説實話，如果你把行情分析作為交易的依據，那麼市場就務必複雜！因為行情分析帶有太多的主觀成分，你是以自己的主觀來處理市場的複雜，結局可想而知！交易的簡單之處：如果你把市場想複雜了，它就無比複雜；如果你以簡單之心對待它，它就是個白痴！用確定的規則來應對市場的複雜的行情，市場就是簡單的！交易者也會感到無比的快樂。

交易的真相之八：交易者關注是資金曲線，所有的奮鬥目標是“畫線”！

交易者所有的奮鬥目標是“畫線”，畫出一條平滑上升的資金曲線，這才是交易者的目標！分析行情、談佛道、論周易、畫線大師、論壇畫線名人指點江山，你問問他們能否畫出自己的資金曲線？問問他們的資金曲線是個什麼樣子？資金曲線與這些所謂的分析的關係有多大？

交易者，請把注意力放在分析自己的資金曲線，放在自己天天畫的資金曲線上！放在這個天天伴隨我們讓我們寢食難安為之奮鬥的一條線上。無論你畫的如何，這個是你自己的資金曲線！只有你自己才能糾正畫線的角度，只有你自己才能糾正畫線的方法！把你的注意力從那些名人畫線進行行情分析的醜陋嘴臉上移開吧，關注自己的“線”，這個才是關鍵！

資金曲線重點關注2個特徵：

1）曲線是上升還是下降？曲線下降的,一定有原因，這個原因是什麼？自己尋找！！！這個尋找的過程，就是進步的過程，原因可能是什麼呢？

a) 不懂的止損，該止損的時候沒有止損？

b）不懂的放贏，該放贏的時候沒有放贏；

c）什麼時候該止損，什麼時候該放贏？找出自己的單子，對着自己的資金曲線，看看哪筆單子是造成資金曲線下降的？看看哪筆單子是提升曲線的？這些單子符合進出依據嗎？下次進出倉的時候，我還能重複嗎？為什麼；

2）曲線是否平滑？曲線平滑，意味着回撤率小！回撤率，這個是非常重要的因素！對着曲線，分析資金回撤大的原因是什麼？是不是止損大了？頭寸規模大了？抑或是連續止損出現了？抑或是情緒失控了？分析資金曲線陡峭下降的時候的心態和交易，這個對你幫助最大！這比看論壇所謂的名人的畫線大師的分析對你的幫助大很多，大很多！

交易的真相之九：交易者關注的應該是“你”，你自己！！！

關注你自己，這個才是職業交易者最應該做的事情！關注市場和關注自己，哪個最重要？哪個最重要呢？搞清楚這個問題，也許是一件比較難的事情？因為這兩者都很重要，如果要分清楚哪個更重要？

我選擇關注自己最重要！原因：自己是可控的，市場是無法控制的！對於一個無法掌控的市場來説，掌控自己更顯得現實！掌控自己就意味着面對無法認知的市場，我可以選擇掌控自己的處理應對能力！市場漲跌我無法控制，但我可以選擇觀望；看不懂市場，我可以選擇觀望；我只在自己能夠認知的市場中出沒，不熟悉的市場或者超過自己認知能力的市場就意味着無法掌控，意味着風險，我選擇掌控自己——不做或者看戲！明白了嗎？關注自己比關注市場更重要！

但是，關注市場也是非常重要的！畢竟交易的過程，其實就是一個對未知領域（市場）採取合理化處理方法的過程！市場的哪些形態或者行為能夠引起我們的反應，進而激發我們產生想交易的衝動，這個是需要關注，也是需要訓練的！

交易的真相之十：深刻理解交易的過程，交易就是交易！

交易就是交易，哪什麼是交易？交易的過程：市場的形態（市場行為）——“預期”（交易者行為）——預期確認（市場行為引起交易者行為）——開倉（交易者行為）——設置止損（交易者行為）——加減倉（市場行為引起交易者行為）——平倉（市場行為引起交易者行為）！交易的過程，其實就是交易者和市場行為共同作用的過程！記得：共同作用的過程！

在交易者行為和市場行為這兩個行為中，對交易者來説，誰是主動的，誰是被動的？市場會聽我們的嗎？市場會根據我們的喜歡做出反應嗎？不會，永遠不會！對於我們來説，我們時刻是被動的，而市場行為確實主動的！我們只能跟隨市場行為做出最恰當最合理的反應，比如止損、加倉、減倉、或者平倉！其實，交易的過程無非如此，就像一個落到水裏的樹葉，跟隨水的流動，根據市場的流動，做出最恰當的反應，才是交易者最應該做的事情！

問題的關鍵：如何根據市場的行為做出最恰當最合理的反應？何謂最恰當最合理的反應？有沒用最恰當最合理的反應？

就我目前的認知：沒有，永遠都無法做出最恰當最合理的反應？因為我們的認知永遠都是有侷限的？但是，我們可以做出“恰當合理”的反應！！！何謂“恰當合理”的反應？這些反應應該具有什麼特徵？

我們給這些“恰當合理”的反應，定義一個好聽的名字：交易規則，交易系統，涉及到交易的方方面面！有時間，我會謝謝這些“恰當合理”的反應過程，以及一些常見的交易系統的構建和基本規則！