蝗災、航發、鈷電池劇情紛紛反轉,股市頻繁上演“抽梯子”
朱紫薇
(文/觀察者網 朱紫薇)上屋抽梯。
本週,A股市場頗為熱鬧,蝗災、航發、無鈷動力電池等故事的反轉,讓相關概念股經歷了“今日大漲、明日大跌”過山車。
有網友調侃道:“星期一晚上,蝗蟲沒有了。星期二下午,鈷沒有了;星期二晚上,發動機又有了。A股:我太難了。”

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“虧錢的都是無鈷的”
新能源概念股近幾個月頗受資金追捧,尤其在特斯拉帶動下,包括寧德時代、華友鈷業、國軒高科、寒鋭鈷業等一眾動力電池廠商股價節節高升。
目前市面上的動力電池主要分為磷酸鐵鋰電池(無鈷)和三元鋰電池(含鈷)兩個類型。2月16日,中泰證券指出“鈷鋰現貨價格上漲或剛剛開始”。

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不過,2月18日,特斯拉宣佈將自研“無鈷新電池”,給鈷業帶來不小衝擊。
消息一出,一直穩步上升的鈷板塊昨日下跌近4%。其中寒鋭鈷業(300618.sz)“一字跌停”;華友鈷業(603799.sh)觸及跌停板。
值得注意的是,觀察者網計算發現,上述華友鈷業、寒鋭鈷業在近三個月內,漲幅高達110%、56%。
而與之相對的磷酸鐵鋰正極材料廠商--合縱科技、湘潭電化、德方納米“一字”漲停;磷酸鐵鋰電池企業--比亞迪、國軒高科分別拉昇4.1%、2.93%。
不少網友調侃道“炒了半天鈷,人家特斯拉不用了”“果然,虧錢的時候,沒有一個股票是無鈷的。”

微博截圖,下同
不過觀察者網發現,這次鈷業還真的是“無辜”的。
首先,90%左右的的鈷金屬其實是應用在高温合金、硬質合金以及手機電池中。電動車用鈷金屬本身佔比就不高,加之磷酸鐵鋰重點拓展的方向是中低端車型,不會與三元電池形成直面競爭。
據瞭解,特斯拉與寧德時代洽談在中國製造的汽車中使用的新電池,分為磷酸鐵鋰+CTP+方形、高鎳811兩種類型。
事實上,上述電池並非像外界傳説的“含鈷量為零”。811結構,指的是鎳佔比8,而鈷、錳也分別佔1成。而且,特斯拉也表示,不會放棄三元電池。
另外,在電動車滲透率快速增加的背景下,三元正極和磷酸鐵鋰正極的需求都是增長的,不僅不會對鈷的需求造成壓力,相反,還會推動鈷需求的增加。
特斯拉為什麼要用磷酸鐵鋰電池?主要原因是它成本低、安全性高、使用壽命還長。相比三元電池,在低成本車型競爭中具有更強的競爭力。
據動力電池應用分會的數據顯示,2019年磷酸鐵鋰電池電芯的市場報價不到0.7元/Wh,而三元電池電芯的報價則在0.9元/Wh左右。不過,磷酸鋰電池能量密度不足,續航里程較短,現廣泛用於大巴客車中。
“假借‘國家安全’對華禁售發動機,荒謬”
A股市場另一個角落,航發概念股也有與鈷相似的經歷。
本週一(2月17日),A股市場軍工板塊迎來一場狂歡,申萬國防軍工指數全天大漲6.35%,領跑兩市,是創近四年最高單日漲幅。與此同時,航發概念股也遭 “狂炒“。其中,航發動力、航發控制兩連板,航發科技三連板。
觀察者網查詢上述三家公司官網獲悉,目前航發動力是中國大、中、小型軍民用航空發動機動力裝置的生產研製和修理基地,是國內生產能力最強、產品種類最全、規模最大的動力裝置生產單位。
兩連板的另一家公司--航發控制主要有三大業務板塊:發動機控制系統及部件、國際合作和非航產品。其中,發動機控制系統及部件收入佔比約80%。
實現三連板的航發科技更是長期研製航空發動機,具備航空發動機研製、生產、試驗和試車能力。

造成A股“大飛機”板塊頗受追捧的原因為,2月16日,美國政府正考慮阻止通用電氣向中國C919客機交付LEAP-1C發動機。
券商紛紛發佈研報指出,面對國外的技術封鎖,長期會促進航空發動機、機載設備、機體生產等國產大飛機產業鏈的加速發展。
“外部的壓力是刺激我國高端產業核心自主化的重要推手,國產航空發動機產業亟待突破,保障航空製造產業鏈安全。” 華泰證券表示。
不過,劇情再次反轉。當地時間2月18日,特朗普在推特發文,公開反對其政府內部限制通用向中國出口發動機,並指責此做法是在“拿國家安全作藉口”。
剛剛“上車”航發股的網友們又不淡定了:“國際大消息説大飛機的發動機不賣我們了,次日全部頂板,結果特朗普又説,還是很想中國來買我們飛機的,還能不能愉快的玩耍了?”
“這屆蝗蟲不太行”
不僅發動機來了,蝗蟲也意外被“滅”了。
2月17日,受印度、巴基斯坦等地蝗蟲災害消息影響,紅太陽、海利爾、長青股份、藍豐生化、安道麥A、諾普信等農藥防治概念股漲停,與此同時包括北大荒、金健米業等多個糧食股也紛紛漲停。
各大券商分析師“挑燈夜戰”繪製了蝗蟲的飛行路線圖,並且表示,如蝗災影響超預期,加之中國是全球第一大農藥生產國,或將導致農藥類板塊形成利好。
有網友打趣道:“雖然今年的棉花還沒播種,但在基金經理心裏已經被蝗蟲吃光了。”

不過, “A股市場飛“蝗”騰達的願望僅一天就破滅了。 2月18日,據《印度時報》報道,目前受災最為嚴重的拉賈斯坦邦,蝗蟲只存在於一小塊地區,對農作物的威脅大幅減弱。並且除零星地區外,該邦災情已完全可控。
在上述背景下,券商再次被“打臉”。
中金公司此前表示,由於蝗災的特殊屬性,較理想的方法是在蟲卵階段予以除殺,考慮到蝗災首先對殺蟲劑需求拉動,重點推薦揚農化工板的海利爾、安道麥A等個股。
不過,蝗災在印度意外被滅後,可以看到,此前券商推薦的概念股當日應聲下跌,昨日(2月19日)繼續呈大幅下跌之勢,跌幅近5%。

與此同時,國泰君安研報中提出,考慮到蝗災潛在的破壞力,全球糧食供給可能緊缺,糧食價格有望上漲,推薦種植板塊,如蘇墾農發、北大荒;種業標如隆平高科 、大北農、荃銀高科等。不過該板塊與楊農化工板塊一樣,跌幅近4%,

某證券醫藥首席在朋友圈吐槽;“你們能不能靠點譜,電話會議也開了,深度報告也寫了,蝗蟲如何繞過喜馬拉雅的路線圖都畫好了,個股漲停的架勢剛剛拉開,你就説結束了?還講不講法了?”

(編輯:尹哲)
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