“宅經濟”風生水起 宅家概念股走紅

受新冠病毒疫情影響，全球經濟活動大面積“停擺”，足不出户、社交隔離成為近段時間無數人的生活常態。這也讓與“宅家”相關的需求短時間內膨脹。從任天堂的Switch銷量猛增，到《健身環大冒險》剛需配件“健身環”全球脱銷和《動物森友會》的快速火爆，再到美股市場上“宅家概念股”走紅，都為疫情之下“宅經濟”的升温提供註解。

“宅家”需求增加

在疫情蔓延下，遊戲機出現脱銷。據報道，受《健身環大冒險》和《動物森友會》兩款遊戲快速火爆帶動，日本遊戲巨頭任天堂的Switch銷量猛增，剛需配件“健身環”面臨全球脱銷狀態。日前，任天堂內部人士透露，Switch可能陷入全球缺貨狀態。

足不出户、社交隔離讓家庭娛樂需求大幅增加。除了遊戲，宅在家裏的人們對運動、流媒體、寵物關愛等相關產品需求增大。

“這段時間，我們都是在家辦公，活動範圍非常有限，健身房去不了，家裏的Peloton利用率明顯高了，動感單車和瑜伽，我基本上每天在家‘打卡’。”一位在美國硅谷工作的人士告訴中國證券報記者。

日前，美國加州向數千萬居民發佈了“就地避難令”，其州長加文·紐森下令購買食物、看病等必須情況除外，加州居民都應留在家中或居住地，以阻止新型冠狀病毒的傳播。硅谷正是位於加州舊金山灣區南面，也受到了其影響。

宅家概念股受追捧

受“宅家”狀態催生的相關產品需求大漲，在資本市場上也助推了“宅家概念股”的走紅。上述人士提到的Peloton就是其中之一。

這家美股上市公司以智能動感單車起家，目前核心產品服務已擴展至跑步機及瑜伽、冥想等領域，不僅生產健身硬件設備及配套軟件，還提供原創視頻健身課程，通過“硬件+內容”模式贏得不少資本的青睞。雖然該股在去年9月上市以來，股價走勢震盪並在3月美股暴跌之際創新低，但隨着美國疫情防控升級，Peloton股價近日出現強勁的逆市上漲。

隨着各國民眾開啓“宅生活”，流媒體相關股票也受到提振。SensorTower的數據也顯示，疫情暴發以來，奈飛在西班牙和意大利的安裝量分別出現大幅度增長。自3月中旬隨美股大市探底後，奈飛近期的反彈行情明顯強於大盤表現。

由於明顯的電商屬性，亞馬遜在美股科技巨頭組合中表現也頗具韌性，在此前科技股集體重挫的環境中，亞馬遜股價表現相對堅挺，近日呈現V型反彈。

此外，“鏟屎官”們隔離在家，也提升了對寵物的關愛和相關用品的需求。寵物電商Chewy不僅在美股暴跌之際展現出明顯的抗跌性，且反彈也超出大盤節奏。全美最大寵物藥房佩特美德快送PetMed Express近日也升勢明顯。

華爾街大佬關注

“宅家概念股”走紅，也受到了不少華爾街機構人士的關注。

華爾街空頭基金尼克斯創始人查諾斯表示，Zoom視頻會議、Peloton、全球最大遠程醫療平台Teladoc和消毒劑產品龍頭高樂氏是在疫情下隔離舉措升級中表現不錯的股票，並稱其在第一、二季度都會有不錯的表現。

美國財經媒體CNBC“名嘴”克萊默稱，“新冠病毒不是宅經濟的創造者，宅經濟是近年來經濟發展的一個趨勢，但這次疫情暴發給宅經濟之火澆了一桶油。”他還給出一個宅經濟概念股名單，包括亞馬遜、Facebook等科技巨頭，百事、Costco等日常生活消費品巨頭，以及Zoom等特色在線服務提供商。他還稱Peloton是宅家概念股裏的種子選手。

摩根大通分析師也看好亞馬遜、奈飛、Facebook、Chewy、Peloton，同時看好電商平台Ebay、在線教材服務網站Chegg、音樂流媒體Spotify等具有電商、在線訂閲特色的市場“亮點”。由於流媒體需求暴增，流媒體提供商奈飛、Roku等受到伯恩斯坦、美國銀行分析師的青睞，並被調高目標價。

不過，查諾斯也提醒投資者，別被近期表現不錯的疫情概念股衝昏頭腦，雖然其中一些股票在未來幾周內仍可能受投資者追捧，但在疫情衝擊結束後，一些股票或許“看上去不再那麼吸引人”。