全球金融海嘯?假期中的鉅變,大A的天要塌了!_風聞
策金大牛-策金大牛,为牛市而生!2021-05-07 08:30
面對剛剛溜走的“五一”假期,國人倒是玩夠了,海外人民臉黑了!
短短五天,全球金融市場風雲劇變,面對中國投資者的缺席,也不知道是福報還是災禍。
1、巴菲特繼任者塵埃落定;
2、比爾蓋茨結束27年的婚姻長跑;
3、美國財長喊出虎狼之詞嚇破美國;
4、數字貨幣上至雲霄,跌落地獄;
5、美國ADP就業數據不及預期,非農數據重磅來襲!
各個頭版新聞,無不昭示着市場發生着某些不易察覺的變化,這裏呢小編就帶大家打開思路:消息的背後潛藏着什麼線索?最後又指引着什麼樣的機會?
1、從狗狗幣百倍收益的感慨
有人粗略統計了今年以來數字貨幣中的明星“狗狗幣”的收益,由於受到大量散户的青睞,狗狗從年初以來的5個月內漲幅高達118倍,考慮到數字貨幣常用的槓桿交易,這個數字足以讓普通人輕鬆變身千萬富翁。
數字貨幣“急漲急跌”之下,更多人看到暴富的背後,更多的是看不見的骸骨。數字貨幣是一個絕對的零和遊戲,暴富的背後其實是財富的重新分配,一個千萬富翁的崛起需要踩着上百個小康家庭的頭顱,而普通投資者在沒有弄懂遊戲規則之前,你覺得你能抓住這百分之一的收益嗎?
所以數字貨幣這東西小玩怡情,梭哈傷身。投資的過程總是博弈的。
一方面我們豔羨於左側交易的豐厚回報,但是苦於侷限於投資眼光。
二來,我們追求右側交易穩穩的幸福,但是跟着趨勢走不難,知道什麼時候是終點,以及堅持投資邏輯才是其核心。
投資都是真金白銀的實踐,關於錢之事,從來沒有簡單而言。
2、所以説接下的趨勢****和反轉是什麼呢?
我覺得短期來看,主流投資工具面臨風險,短期股市回調的可能性較大。
這麼説,當然不是空口白話啦。假期期間關注國外行情的朋友想必都知道,在排除了比爾蓋茨離婚的花邊新聞之後,美國財政部部長,前任美聯儲主席的發言才是最令人矚目的。
週二稍早公佈的訪談內容顯示,耶倫承認,為了防止數萬億美元政府刺激帶來經濟過熱,未來可能不得不加息。
“為了保證經濟不會過熱,利率可能不得不一定程度上升。儘管增加的財政支出相比經濟總量較小,但可能仍會導致利率非常温和地上升。”
這使得來自政策的“加息風險”快速傳導到金融市場:美股盤中加速下跌,道指跌幅擴大到將近350點,跌約1%;納指跌幅達2.9%;標普跌1.5%,創3月中旬以來最大盤中跌幅。衡量美股波動率的恐慌指數Cboe VIX盤中漲超19%。
不要覺得這和國內的投資無關,全球的資本市場都是相通的,就像我們節後的A股市場,也受到連累,與納指對應的“創業板指數”也大跌3%,
當前,在加息的預期持續肆虐的情況下,權益市場時刻面臨着殺估值的預期,這意味着,即使你在短期內跟隨上了熱點,也可能在最近一年的一次大規模“殺估值的浪潮”中承受鉅額虧損。
所以如果你是對當前的投資形式不是那麼精通的投資者,我不是很建議大家持續持有A股市場的熱門板塊的倉位。因為殺估值的浪潮來臨時,總是個子最高的人(估值最高的板塊)遭殃!
所以當前市場的趨勢是:主流投資產品,此前火熱的權益市場投資面臨巨大風險!
這也是比特幣、美債等另類資產、避險資產火熱的原因之一,數字貨幣作為新興的投資品種其定價模型尚未明確。但是當前火熱的趨勢決定了與主流經濟波動的關係比較小,可以説是某種程度上的避險屬性。
而主流避險資產也迎來升温:美債收益率在節中一度下挫突破1.6%;貴金屬(白銀、黃金)也走出月內的不小漲幅。
**3、市場的轉機在哪裏?**非農數據成為制勝手段
當然國內由於管制的問題,我更傾向於通脹概念的大宗商品市場的配置,也就是所謂各類期貨交易。
通脹交易再次成為市場的熱點所在!
我們可以觀察到:

倫銅的價格幾乎沒有天花板!
僅過去一週,玉米價格就上漲了8%,達到2013年以來最高水平,大豆和小麥也創下2014年以來高點。
食品指數今年上揚15%,處在2012年夏季以來高位。
雜貨價格則位於七年高點。
大宗商品的火熱不是處在理論中的,而是實實在在的數據!
而從當前市場來看,三方面正在強化這一牛市的形成:也就是説現在上車還不晚!
其一,從市場的表現來看,在美股面臨大規模回購熱潮的背景下,納斯達克指數不漲反跌。
反映了“殺估值的大勢”不可阻擋。所以我們需要尋求其他資產的幫助,這裏可選擇的標的包括:大宗商品,貴金屬,另類資產等!
另一方面,從邏輯層面來看通脹概念的走強十分的理所當然。主因還是基數效應所致,去年4、5月通脹很低迷,那麼今年經濟復甦後通脹的上升就會很高。
**同時呢,勞動力增長的不足,增加了勞工成本。**幹活的人少了,工資就高了呀,疫情上班不得給個補貼什麼的!
美聯儲主席一直的認知是產品的供給出現瓶頸(也就是工廠的生產減少了)但是勞動力的就業會很快恢復。但是這個關鍵的節點上,數據沒有證明美國政府的觀點:
5月5日的“小非農”也就是ADP就業數據表明:美國4月份的就業不及預期,增加了74萬人,但是預期是90萬人。
這種超預期的情況,又會給通脹交易加把火。在當前市場面臨恐慌的時候,資金瘋狂湧入期貨市場。大宗商品的行情即是情理中,又會是眾望所歸。

可以看到五一期間全市場暴跌,唯有大宗商品一枝獨秀。
其三,除了所謂的勞動力問題,大宗商品的牛市也受到原油上漲的推動,原因有兩點:
1)美國原油庫存降幅超過預期。昨晚,美國石油協會(API)公佈了美國截至4月30日當週API原油庫存,預期減少219.1萬桶,前值增加431.9萬桶,實際減少769萬桶。
2)歐美疫情出現積極變化。近期,美國紐約州、新澤西州等開始尋求放鬆疫情控制,歐盟也開始計劃向接種疫苗的外國遊客開放。
因此,從避險、勞動力和原油暴漲的多重利好激發下,大宗商品的漲勢將會更為持久!
結合今晚非農數據的出爐,大通脹環境下的“商品牛市”是否真的到來?想必都會揭開。
4、結語
“永遠不要和市場趨勢作對”!
這是市場對於普通投資者的忠告,一意孤行的投資者早就成了一捧黃土。當前的市場錯綜複雜,牛市人人都是股神,潮水過後,是騾子是馬,都得現出原形!
最後祝大家都能旗開得勝,投資市場最後拼的還是認知和信息差,希望各位讀者開卷有益。
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