全球大崩盤風險逼近，如果美國發動金融戰，我們的戰略支撐在哪？_風聞

全球大崩盤風險逼近，如果美國發動金融戰，我們的戰略支撐在哪？

六爺阿旦    來源 知乎

從去年以來，很多人在生活中有一些直觀的感受，就是很多東西在漲價，但是具體什麼東西漲得多？什麼樣的鏈條在傳導？卻不一定清楚。其實搞清楚這個過程很重要，因為以現在的情況看，不出意外的話，更嚴重的漲價潮還在後面。

我們都知道這一輪漲價，是源於美國帶頭搞了幾輪大放水，已經實施下去的金額就超過了5萬億美元，而這跟商品漲價有直接的關係，原因就在於兩個方面，一個是美元具有世界貨幣的地位，一個是美國有大部分大宗商品的定價權。

有了這兩個基礎，美元超發必然會嚴重影響到大宗商品的價格，而所謂的大宗商品，在農產品方面包括了三大糧食品種，玉米，大豆，小麥。在工業品方面，包括了工業生產的各種原料。這兩方面的價格，直接關係到人和機器最基礎的運行成本。

那這些跟我們又有什麼關係呢？很顯然在現在的世界，不存在明顯的價值窪地，各國都有危險的泡沫存在，比如美股，比如歐洲日本的債市，比如我們的房市，這些泡沫都怕加息，而商品漲價帶來通脹壓力後，誰受不了先加息，誰就有可能先崩盤，那這對我們來説，事情的意義就變得很重大了。

全球資產泡沫都面臨崩盤風險有很多人並不清楚為什麼加息，這些泡沫就要崩盤？我們可以説一下他們的產生原因，搞清楚了原因，自然也就明白了為什麼害怕這個結局。

對全球來説，這個背景還是得從蘇聯解體説起，蘇聯解體後，美國一家獨大，然後由美國主導的全球化開始加速，這個過程的結果就是很多人常講的那句話：你看這個世界，凡是過得好的國家，都是跟美國關係好的，凡是跟美國作對的國家，過的都不好。

其實從邏輯上來説，這話是本末倒置了，只説出了最後的現象，卻根本不知道底層的原因到底是什麼。在蘇聯解體後，由美國主導國際秩序，這個國際秩序中，最重要的就是經濟秩序，而經濟秩序運行的基礎，是建立在金融貨幣體系之上的，這個貨幣金融體系，就是以美元為中心的世界貨幣體系，也可以説是美元體系。

美元體系運作的核心，其實還是脱胎於1944年的佈雷頓森林體系，就是美元與黃金直接掛鈎，而世界其他貨幣與美元掛鈎。但是這個體系在1971年解體，後來在1974年，美元又建立了石油美元體系，也就是石油貿易必須以美元進行結算。

這之後在西方工業體系下，生產建設需要石油，這樣石油貿易就必須配套美元體系。到了蘇聯解體後，蘇聯主導的華約不復存在，蘇聯建立的蘇式標準工業體系也逐漸沒落，這個時候美國為首的西方世界大力推動經濟全球一體化，這個一體化，是包括了從生產，到貿易流通，再到消費的全球一體化。

也就是説，除非你有全產業鏈完整的生產能力，又有完善的基礎設施和物流保障，還有龐大的消費市場，否則只要你只擁有其中的一小部分，你是不可能依靠自己發展起來的，要想發展起來，你就只能依靠自己的比較優勢，加入到美國主導的全球經濟體系中去。

所以説不是表面上看到的，跟美國關係好就能過得好，而是要想過得好，只能加入全球化的市場體系中去，而這個體系完全由美國主導，所以只有美國點頭，才有機會加入，否則你只能被隔絕於全球市場之外，沒有機會獲得更大的發展空間。

正是這樣的背景下，我們後來也是經過多輪談判，才在2001年加入了世界貿易組織，也就是融了了全球一體化的經濟體系。但是這還只是第一步，實際上，在這個經濟體系下，大家都必須以美元為核心，進行貿易結算。

這樣一來就形成了新的佈雷頓森林體系，也就是實際上各國還是與美元在掛鈎，只不過美元不再與黃金，而是與石油掛鈎了，而石油的定價權，就掌握在美國手裏，這樣的話美元於各國之間的匯率彈性，全取決於美國了。

在美元體系下，最大的問題，就是當美元超發時，大家也必須同步超發，這樣才能保證美元體系的穩定。而2008年金融危機之後，全世界最大的問題，就是美元在不斷超發，所以全世界都看到一個奇怪的現象，那就是各國都開始出現嚴重的資產泡沫。

這個資產泡沫，就是各個國家依據自己的經濟結構不同，選出來的貨幣池子，用來承載跟隨美元被動超發的貨幣。在美國就是美股，在歐洲、日本就是債市，在我們這裏，就是樓市。那有人肯定要問，不跟着超發不行嗎？

不行。那有什麼後果呢？我們現在就正在承受相應的後果。在貨幣金融體系內，不跟着美元走，那麼在經濟體系內，美國是絕不會容忍你繼續存在。這就是2015年之後，我們通過匯改，主動與美元脱鈎之後，美國不斷在經濟層面想與我們脱鈎的原因，之所以到現在美國還跟我們在繼續貿易往來，完全是因為我們體量太大，美國找不到替代方。如果是一個小國家，那早就被踢出全球產業鏈和供應鏈了。

所以説獨立自主，不是一件容易的事，不單是大家肉眼可見的軍事安全上要獨立自主，在經濟安全，尤其是貨幣發行上，更要獨立自主。你不獨立自主，美國會一步步侵蝕你，尋求更大的控制權，直到最後在方方面面都徹底控制你，你就不能自主決定能搞哪些產業，甚至不能決定自己的發展道路。

而選擇了獨立自主，自然需要軍事安全的獨立自主作為基礎，但是更重要的就是在貨幣層面，在經濟金融上也做到獨立自主，這自然就會脱離美國的控制，必然要承受一些代價。

什麼代價呢？

警惕美國利用美元優勢發動金融戰我們前面分析了，在美元體系內，大家從2008年金融危機後，都跟隨美元進行了超發，這樣一來世界的主要經濟體，其實都有相應的資產泡沫，那麼在現在這種競爭開始大於合作的背景下，大家的資產泡沫，就成了一個各自的命門。

很顯然，美國在金融方面有更多的鬥爭經驗，也有更多的優勢。其中最主要的優勢，就是最先説到的美元的世界貨幣地位和大宗商品定價權。這些又有什麼作用呢？主要就是美元在金融戰中會具有天然的貨幣優勢。

其中之一，就是美國可以利用這樣的地位來推高大宗商品的價格，進而定向的推高通脹水平，而其他國家如果要控制通脹，可能就不得不加息，但是前面我們也説了，各國都有相應的資產泡沫。這些泡沫本身就是由超發貨幣產生的，如果加息，就是回收貨幣，那麼這些資產泡沫都會有崩盤的風險。

而在當前的世界背景下，哪個國家的資產泡沫先崩盤，最可能的結局就是被以美元為首的其他國家收割，因為崩盤就意味着整體的經濟金融系統崩潰，這是過去的歷次金融戰中，最常見的開頭一幕。

那麼以現在的情況看，我們要格外警惕美國發動兩場戰爭，一個是糧食中的大豆，一個是工業原料中的鐵礦。這裏説的戰爭還不是單純的價格上漲，而是供應，所以從這個角度説，暫時沒有把石油列入，石油的問題一會再説，我們先説大豆和鐵礦的特殊性。

大豆和鐵礦的供應，其特殊性就在於兩點，第一需求端我們需要大量進口，第二供應端高度集中。我們先來看大豆，我們每年的大豆進口差不多在9000萬噸左右，而大豆的進口來源國，高度集中在美國和巴西這兩個國家。

再來看鐵礦石，我們每年進口鐵礦石大約10億噸，進口大概佔到總需求量的80%，其中67%是來自澳大利亞，剩下的主要來自巴西。

很顯然在大豆和鐵礦石的供應上，美國和澳大利亞一起佔據了絕對的優勢，在現在這種情況下，他們還不敢輕易的斷供，這裏面最大的原因不是説他們不捨得這兩個品種上那幾百億美元的收入，而是在很多基礎生活用品上，他們都需要我們的供應，如果大豆和鐵礦石斷供，就相當於經濟上的硬脱鈎，那麼我們必然也會採取一些對等的措施，那他們也承受不起。

所以短期內，他們還不敢做到這一步，但是從金融層面來講，憑藉着供應端的優勢，和掌握的定價權，把這兩個商品的價格推高，向我們輸入通脹，在通脹壓力下，逼迫我們先加息，就有可能讓我們的資產泡沫先出現崩盤風險。

我們看這兩個商品的價格，下面這個是美國大豆期貨的價格走勢圖，從去年的低點以來，價格漲幅已經將近翻倍，而大豆價格對下游影響最大的就是食用油和豬肉價格，這是通脹的主要影響因素之一。

下面這個是國內的鐵礦石期貨價格走勢圖，從去年初的價格不到600，現在已經超過1300，價格漲幅也翻倍了，今天再度漲停，而且這是一個歷史新高。

鐵礦石的價格會直接影響鋼材的價格，而鋼材又是最基礎的工業原材料，除了房子，基建之外，也是汽車，機械，電器，機電產品的主要原料，

所以鐵礦石漲價，會廣泛的影響下游的工業品價格。如果你現在還沒有在商場和網上感受到價格上漲，那是因為價格從上游往下傳導，還需要一個過程，只要這個趨勢持續下去，很快所有人就都會感受到了。

而物價上漲會給我們帶來比較嚴重的通脹壓力，這時候我們會陷入一個兩難的困境，不加息，是高企的通脹壓力，加息，又可能出現資產泡沫崩盤的壓力。而資產泡沫很顯然又不僅僅是這點資產的問題，而是會關係到我們所有人的前途命運，國家的發展安全的問題。

當然這對於美國來説，也是一樣的，同樣是不可承受之重，所以這就是一場關係到彼此國運的重大選擇，而要有更大的選擇空間和迴旋餘地，就要求我們必須爭取到更多的供應保障和價格控制能力。

這是一場國家控制能力與危機的賽跑。

誰能帶來戰略支撐？在上面的分析中，我們發現了一個有意思的問題，就是大豆和鐵礦石的供應來源中，有一個國家，恰好兩者都有巨大的生產和供應能力，那就是巴西。

不管是大豆，還是鐵礦石，巴西都是全世界最大的生產國之一，而且巴西相比於澳大利亞來説，還有一點可爭取性，畢竟他不是美國正兒八經的盟友，跟我們在意識形態和發展戰略上，沒有任何的衝突，巴西跟澳大利亞這種國家最大的一點區別，就是美國資本的控制上，可能在巴西的國家利益上，還略留了一點餘地。

而這點餘地，可能是我們還能發揮的空間，雖然難度很大，發揮好了也能起到四兩撥千斤的作用，但是這件事對我們來説，始終是一個不能完全寄予希望的事。目前我們還在開發西非的西芒杜鐵礦，但是短期內可能還很難發揮出我們所需要的那種作用。

除了這兩個產品外，還有很多人擔心石油，其實我們的石油進口來源非常的分散，

集中的風險不是在來源，而是在運輸通道上，也就是石油大部分進口都是通過海運，走印度洋和馬六甲海峽，關於石油，不是供應安全的問題，而是物流通道安全的問題。

這一點來説，需要的是我們繼續建設強大的海軍，而按照我們的規劃，這兩年還會有大量的艦艇下水，目標是確保我們在2025年之前，可以有效保障我們的主要能源和貨物海運通道安全。

從這個角度而言，石油是一個國際秩序與關係的最後壓艙石，這一塊不會輕易動供應和運輸，但很可能會動價格。所以跟上面兩個品種，在保供應上，還略有區別。但總的來説，這確實都是我們的薄弱環節。

所以我們現在能做的事，是很難從外部尋找到真正能起到決定性作用的戰略支撐，最可靠的，還是從我們自己這裏想辦法，也就是需求端，減少一些不必要的需求，在大豆這一塊，國內要做的就是堅決抵制食品浪費的現象，就在上個月，我們以法律的形式開始行動：

2021年4月29日，第十三屆全國人民代表大會常務委員會第二十八次會議通過《中華人民共和國反食品浪費法》，自公佈之日起施行。

而在鐵礦石這一塊，我們採取的是減少粗鋼出口，增加進口，這樣會把鐵礦石的需求分散到其他國家去，而有不少國家自己就有鐵礦，這樣鐵礦石的需求也會分散到不同的國家去，不會像現在這樣集中。

中國財政部宣佈於5月起取消對146種鋼鐵商品的出口退税，同時放棄部分鋼鐵商品的進口關税，根據2020年海關總署數據顯示，中國鋼鐵全年出口5367萬噸鋼材。

這樣做的好處，可能不會立竿見影，但是會有長期的影響，也是我們決心的體現，總的來説，在戰略支撐上，我們唯一能依靠的只能是我們自己。

最後從新中國成立起，我們一直在追求的一條發展主線，那就是獨立自主，能自己決定自己的發展道路。在民國時期，為了應對戰爭，曾經向西方國家借了大量外債，幾乎註定了先天就不可能獨立自主的發展，新中國成立的第一件事，就是宣佈一切的外債和不平等條約全部作廢，這是我們獨立自主的根本底氣和最低要求，不可能由任何外人來決定我們的命運。

後來蘇聯又企圖綁架我們的發展道路，希望把我們建成大蘇聯的一部分，毛主席不惜冒着與蘇聯交惡的風險，也要堅決走獨立自主的發展道路，從蘇聯撤走專家，到之後的邊境衝突，我們為了獨立自主，從沒有屈服過。

這是第三次，換成了美國的資本，他們希望我們做全球的低端製造業基地，不要威脅到他們的發展地位，但是我們有十四億人口，想過上更好的生活，在他們看起來這是你死我活的選擇，所以我們要的獨立自主，在他們看起來卻是大逆不道。

可是這世界過去不是，現在不是，將來更不會是你美國人的世界，我們決定要走獨立自主的發展道路，過去不會，現在不會，將來也不會有任何人能阻擋。

發佈於 6 小時前