鋰電池騰飛，追不追？_風聞

鋰電池騰飛，追不追？

鋰電池主力淨流入45億

昨天創業板收跌之後，今天又輪到主板捱揍。技術面大盤3530附近存在拋壓，機構有調倉換股的需求。

早盤順週期煤炭、鋼鐵、石油流出明顯，證券、航空、華為+汽車、碳交易+環保等板塊資金留存較好。

鋰電池，今天開始走到前排來，形成一道靚麗的風景線。

之前我們持續較長時間，反反覆覆在提鋰電池板塊的機會。因為在資金面，心法很早就觀察到機構資金在裏面一直折騰。

在順週期、資源類調整的這一波，盤中也多次提示過大家，大金屬（銅、鋁等）調整明顯，但是鋰電池更多體現為個股分化，有的留存資金好，有的資金在流出。

消息面來看，5月16號，《建設世界級鹽源產業基地行動方案》初稿出爐，在西寧召開第一次會議。建設世界級鹽湖產業基地行動方案編制領導小組擬於5月20日在北京召開。

新能源車鋰電下半年有30%-50%增長空間，年複合增長40%左右。我國“鋰”資源90%是在鹽源滷水中提取，單噸的成本4000美元左右，相比“巖礦鋰”提取成本要低接近一倍左右，而且我國的鋰資源主要集中在青海西藏地區。

這也是今日為什麼西藏板塊表現比較的原因。

持續性：鋰資源是我國實現“碳中和”的重要戰略性資源，也重要儲能材料，而新能源汽車也屬於大消費類，行業景氣度較高。因此具有一定中長期投資價值。

消費電子持續性有限

今天消費電子活躍，背後的推動邏輯：消費電子也是消費領域重要的一個賽道，未來的自動駕駛、車聯網均屬於“智能化”領域，是新能源汽車的上游。

但今天漲跟“VR虛擬現實”有關，歌爾即屬於蘋果鏈也屬於虛擬現實的硬件商，背後源於一個數據“國內有一款VR產品濱酷PicoNeo3，完全可對標海外爆款VR設備，而且售價比國外低了很多。”

預期21年出貨量有望突破千萬量級門檻。受此影響消費電子概念出現反彈。

持續性：短期為消息炒作為主。

其他板塊中，保險，場外迴流意願還是比較強。但跟風盤近日較多，對主力形成一定拉昇壓力，短期就還有折騰。

航空，之前有機構戰略配置和右側迴流，今天出現調整，但沒有明顯出現資金出逃。進場的理由就還在。

種業，近期調整還是比較健康，每次到低點都有資金在承接，説明機構沒有放棄。主要是分歧，可以繼續逢低關注。

果鏈，近期配置範圍還是比較窄，主要是個股性機會，謹慎選股。

國外方面，從美聯儲及監管層面上看，目前仍然維持相對寬鬆的貨幣政策不變，加息條件還不成熟。

外盤短期震盪是由於局部數據的影響，比如美官方發佈“新建住宅開工數大幅下降9.5%，不及預期＂，主要原因是近期通貨膨脹嚴重影響大宗商品（木材等）原材料上漲，使建築業承壓所致。

國內方面，貨幣政策仍然維持偏中性維穩的態度，監管層仍然釋放偏暖的信號。

從市場資金角度來看，產業資本開始有逐步介入的跡象，證明看好接下來的估值修復行情。操作上仍然是以結構性機會為主。

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