盤前全知道|美銀稱未來4年美國將迎高通脹，頂級經理看好金融股等_風聞
美股研究社-2021-06-28 17:37
大摩：市場最大風險是美國經濟數據向好
據老虎報道，本週，美國將發佈就業報告和消費者信心指數等重要經濟數據。而在摩根士丹利美國固收研究負責人Vishwanath Tirupattur看來，這些即將發佈的經濟數據最好不要太“強勁”。
Vishwanath Tirupattur在最新的研報中寫到，某些時間點的美聯儲議息會議就是比其他的更加重要，而今年6月的議息會議和隨後的鮑威爾新聞發佈會就是很重要的那一種。儘管會議結束後，風險市場的大幅拋售已經結束，但會議釋放出的不確定性並未消散。
Vishwanath Tirupattur 總結成，鑑於市場對政策過程的預期，主要基於一個單一的觀察結果，任何實際或感知到的政策轉變都可能加劇市場的不確定性。在這種環境下，即將到來的就業數據和通脹對市場的影響將被放大。強勁的經濟數據可能加劇鷹派傾向。所以，繫好安全帶，“安全駕駛”。
粉碎通脹暫時論！美銀：未來四年美國恐怕都要處於高通脹
據財聯社報道，在美聯儲不斷給市場灌輸“通脹暫時論”這顆定心丸之際，卻不斷有機構投資者提出反對意見。美國銀行（BofA）全球研究部門首席投資策略師Michael Hartnett日前表示，此次通脹飆升絕對不是暫時的，相反，可能會持續4年之久。
美國銀行認為，“未來2-4年內，美國通脹率將穩定在2-4%的範圍內，包括資產、大宗商品和房地產的通貨膨脹”。儘管美聯儲可能用其信譽讓市場想象目前的超寬鬆政策將維持到2023年，但Hartnett預計，“只有市場崩潰才能阻止全球央行在未來6個月內收緊政策。”
華爾街頂級基金經理：看好金融股、能源股和大宗商品等
據富途報道，掌管着1415億美元的Wilmington Trust投資策略主管近日表示，美國經濟復甦仍在繼續，並將帶動股市。今年下半年，其投資策略包括加大投資週期性股，看好金融股、能源股、大宗商品、材料股和工業類股。
該策略師認為成長型股票是多元化投資組合的關鍵組成部分，但將避免過多地投資成長型股票，因為她預計10年期美國國債收益率的上升將成為一個不利因素，經濟活動將在未來六個月內放緩。「到目前為止，經濟數據表明，我們的經濟活動可能已經達到這個週期的峯值。」
2、熱點全知道
無懼美聯儲引發的震盪，美債空頭堅定押注收益率上行
據富途報道，儘管美國國債有望創自去年年初疫情爆發以來的最大季度漲幅，但美國國債市場的空頭仍在堅定押注收益率上行。許多預測10年期美債收益率到年底前會上升的人認為，事態的變化幾乎不足以讓他們改變基本預測。越來越多的人們猜測美聯儲將在2021年開始縮債，這讓他們的觀點更加大膽。摩根大通的客户調查顯示，儘管在美聯儲會議後出現大幅回調，但美國國債的空頭頭寸仍接近過去幾年的最高水平。
高盛吐槽拜登最新基建協議：規模太小，沒人出錢，太多事懸而未決
據報道，大基建方案公佈以來漫長的三個月後，拜登上週宣佈，白宮同兩黨參議員終於就改善美國路橋和寬帶的重大基礎設施方案達成協議。據媒體消息，方案計劃八年內投入1.2萬億美元，低於兩黨眾議院問題解決核心小組最近提出的1.25萬億美元規模，且只有最初2.3萬億美元的一半。電動車政策和清潔能源可能只佔不到1000億美元。
高盛認為，雖然議員們表示協議內容將被「全額支付」，但如果使用傳統的國會預算評分方法，情況可能並非如此。最重要的問題是，這項協議對基建法案中更廣泛的其餘部分意味着什麼，以及「目前還不清楚這筆支出將由誰出錢，也不清楚能否撥得出錢」。
摩根大通：80%的機構投資者永遠不會投資加密貨幣
路透社報道，摩根大通的一份研究報告顯示，由於機構投資者未能在低點繼續增持，近期比特幣的下跌可能需要一段時間才能恢復。同時，摩根大通發佈的一份調查報道顯示，當下大多數機構投資者對比特幣無配置意願。
摩根大通研報顯示，由於目前比特幣與黃金的波動率並不掛鈎，該銀行認為比特幣的中期公允價格應位於23,000-35,000美元之間。此前，摩根大通稱如果比特幣與黃金的配置比例和價格波動率相匹配，比特幣價格將有望達到 140,000美元。
但在6月23日，摩根大通補充道：“在可預見的未來，黃金和比特幣之間的波動性不太可能完全趨同或達到均衡。”
美光科技將於美東時間6月30日盤後公佈Q3財報，營收或將超預期
美股研究社消息，智通財經APP獲悉，美光科技(MU.US)將於北京時間7月1日(美東時間6月30日美股盤後)公佈2021財年第三財季財報。
市場預期美光科技營收為72.1億美元，上年同期為53.1億美元；預期每股收益為1.70美元，上年同期為0.82美元。
該公司早前曾指出，預計Q3營收將達到或超出最初預期的69-73億美元區間的高端，而每股收益(預期1.55-1.69美元)和毛利率預計也將表現強勁。
瑞銀：Archegos爆倉事件造成的打擊是“獨一無二的事件”
據智通財經報道，瑞銀席執行官Ralph Hamers表示，美國私人投資公司Archegos爆倉事件造成的打擊是“獨一無二的事件”。
Hamers稱，“Archegos爆倉事件不是一種系統性的失敗，而是一次很難進行比較的獨特事件。在這個案例中，缺乏透明度。無論如何，我們已經從中吸取了教訓。”
傳美國時尚休閒鞋品牌Allbirds已秘密提交美國IPO申請
據報道援引知情人士稱，美國時尚休閒鞋品牌Allbirds已聘請摩根士丹利等銀行協助其籌備首次公開募股(IPO)事宜。該公司已秘密向美國證券交易委員會(SEC)提交了上市文件，並計劃最早於9月上市。知情人士稱，Allbirds還在與摩根大通和美國銀行合作，其IPO目標估值為20億美元以上。該知情人士表示，該公司的上市計劃仍有可能發生改變。Allbirds、摩根士丹利、摩根大通和美國銀行均拒絕置評。去年9月，Allbirds完成了由美國投資公司Franklin Templeton 領投的1億美元E輪融資。數據提供商PitchBook的數據顯示，該公司在此輪融資中的估值達到17億美元。
傳蘋果已要求新款iPhone零部件供應商開始交貨
據報道，市場消息：蘋果已要求新款iPhone零部件供應商開始交貨。
3、機構評級全知道
傑富瑞：將微軟目標價從290美元上調至310美元。
瑞信：上調奈飛評級至“跑贏大盤”，預計Q4恢復訂閲用户數增長
瑞士信貸預計奈飛(NFLX.US)訂閲用户數增長將在第四季度恢復正常；因此將該公司的投資評級從"中性"上調至 “跑贏大盤”，並維持每股586美元的目標價。瑞士信貸最近開展的美國消費者調查強化了“奈飛擁有強大競爭力和高用户滿意度"的觀點。因此，瑞信認為，該公司股價處於有利的風險回報位置和十分具吸引力的入場點，因此上調其評級。
耐克Q4業績遠超預期，多家投行上調目標價，最高看至192美元
近日，耐克(NKE.US)公佈了2021財年第四財季及全年財報。財報公佈後，多家投行上調了對該公司的目標價。
Baird分析師Jonathan Komp將耐克目標價由150美元上調至192美元，維持“跑贏大市”評級。該分析師指出，耐克第四季度業績幾乎翻了一番，這反映出了該公司在北美、歐洲、中東和非洲地區的強勁勢頭，以及在大中華地區優於預期的表現。該分析師目前認為，耐克股價未來三年的上漲潛力或將達到250美元以上。
德意志銀行分析師Paul Trussell將耐克目標價由161美元上調至179美元，維持“買入”評級。Trussell指出，耐克發佈了一份“強勁”的第四季度業績報告，報告顯示該公司在中國和北美市場的營收增長和盈利能力均優於預期，這表明整體市場正健康發展。
瑞銀分析師Jay Sole將耐克目標價由170美元上調至185美元，維持“買入”評級。該分析師在報告表示，耐克第四季度利潤表現出色，並且該公司對2022財年的業績指引“遠高於市場預期”，這突顯出了該公司儘管在中國市場面臨挑戰，但其仍有能力實現大幅盈利增長。Sole補充道，耐克轉型為一家數字化、直接面向消費者(DTC)的公司所帶來的好處“才剛剛開始顯現”。
Truist：跡象表明Prime Day將再次創下銷售記錄，重申亞馬遜“買入”評級
近日，Truist分析師Youssef Squali發表報告表示，亞馬遜(AMZN.US)較往年更早地舉行了Prime Day活動，儘管目前還沒有公佈任何營收數據，但該分析師認為，所有跡象或許意味着亞馬遜取得了絕對的成功，重申該公司“買入”評級，目標價4000美元。
該分析師表示：“儘管亞馬遜在今年將覆蓋20個國家(2020年為19個)的活動由10月提前至6月，但該公司稱，此次活動Prime會員全球合計購買超過2.5億件商品，所有跡象似乎都表明，Prime Day再次創下了該公司的銷售紀錄。”
