週末需求驅動稀土永磁走高 三大利好！鋰電池格局有變！_風聞

　　一、市場情緒

　　截至收盤，上證指數跌0.24%，報3458.23點，深證成指跌0.30%，報14827.41點，創業板指跌1.18%，報3490.90點。

　　指數午後低位震盪，創業板指一度跌超1.5%，煤炭、有色、鈷等資源股全線領漲，熱門賽道鋰電池情緒火熱，乳業受官媒點名全天走弱，醫藥股接連回調下挫，兩市個股跌多漲少，成交額已連續13個交易日突破萬億，賺錢效應弱。

　　盤面上，有色冶煉加工午後持續拉昇，金鉬股份（601958）、鋅業股份（000751）等漲停，東方鋯業（002167）、株冶集團（600961）、五礦稀土（000831）跟漲；鈷板塊午後持續拉昇，鋅業股份、天奇股份（002009）等漲停，廈門鎢業（600549）、盛屯礦業（600711）跟漲；雲遊戲板塊午後持續走弱，順網科技（300113）跌超6%，絲路視覺（300556）、三七互娛（002555）、完美世界（002624）跟跌；輔助生殖板塊持續低迷，復星醫藥（600196）跌超7%，亞輝龍、麗珠集團（000513）、凱普生物（300639）跟跌。

　　板塊熱度：

　　二、大盤趨勢

　　今日兩市成交總金額12250億元，兩市成交額連續第13個交易日突破萬億元，相比上一交易日繼續下降，目前兩市成交額突破萬億已成為常態。上證指數早盤平開後，震盪走低，隨後多數時間維持在水下，臨近尾盤上證指數小幅拉昇。截至收盤微跌0.24%，報3458.23點，全天K線在5日均線附近收出一根長下影線的短陰線。

　　上週三上證指數跌到相對低點3310附近後，此後幾個交易日收出十字星，週一上證指數收漲近2%，長陽反彈，情緒面修復趨於穩定。短期來看上證指數繼續向上漲的壓力較大，大概率依然以震盪為主。此前震盪平台的下底3505點附近存在較大壓力，若不能成功突破，上證指數或將下探尋找新平台。

　　創業板指數今日微跌1.18%，觀點不變上週創業板指數有所回落，但是整體來看創業板指數自今年3月份起始終保持在上升通道內，同上證指數一樣，目前情緒修復逐步回到正軌，創業板指數有望繼續突破3576創出新高。

　　三、情緒週期監控圖

　　根據同花順（300033）遠航版數據顯示今日市場熱度值為41，較上一交易日的市場熱度值31出現小幅上漲。連板股方面，數量從上一交易日的19只降低到15只，除去ST股與新股依然僅6只個股連板。兆新股份（002256）晉級四連板，金辰股份（603396）三連板，美錦能源（000723）、華菱線纜（001208）、東方中科（002819）、三孚股份（603938）二連板。正如方什覆盤前日所言，此前的連板股基本為熱門板塊的基本面型標的，基本上在3至4個連板之後就會開板。與以前短線票側重情緒面的情況有很大不同，這樣一來很大的一個問題是連板股的高度不會很高，投資者需要切換投資思路，適應新環境。

　　四、熱點板塊

　　1、稀土永磁

　　8月6日，稀土永磁板塊短線走高，截至收盤稀土永磁板塊收漲4.58%，板塊中銀河磁體（300127）20CM漲停，科恆股份（300340）、正海磁材（300224）、金力永磁（300748）漲超10%，另有多股漲停。

　　目前約60%的稀土產量在中國，並由國內六大稀土集團集中把控，與此同時我國還實施稀土開採的總量指標控制政策，形成了實質性的供給硬約束，隨着國家對稀土戰略價值的重視程度提升，預計這種供給約束將只強不弱，中長期來看稀土的供給端甚至要比鋰鈷還要更優異，未來穿越週期的能力或更強。

　　本輪稀土漲價的性質與前幾輪存在顯著區別――核心驅動力主要在需求，過往市場認為稀土行業週期波動性強、可預測性差，但如今稀土供需格局正在悄然重塑，行業景氣度有望在中長期持續提升。

　　6月末稀土價格開始反彈，7月加速上漲，現貨供應緊張。從更長時間維度來看，“十四五”期間稀土下游需求向上共振，新能源汽車、變頻空調和風電等需求領域將持續拉動對高端稀土磁材需求，稀土價格有望保持強勢。

　　國信證券認為，本輪稀土漲價是需求驅動，疊加供應剛性共同作用的結果。“十三五”時期供給驅動稀土價格上漲往往不具備持續性，政策約束往往給市場以較高的預期，但如果需求無法持續增長，稀土價格上漲週期較為短暫。

　　2、鋰電池

　　鋰電池板塊今日再次強勢反彈，截至收盤，鋰電池板塊收漲2.69%，板塊中金銀河（300619）、富臨精工（300432）20CM漲停，另有超過20只個股漲停或漲幅超過10%。

　　前日，新能源汽車、鋰電池板塊連續出現利好消息。先是，美國當地時間8月5日美國總統拜登簽署了“加強美國在清潔汽車領域領導地位”行政命令，設定了美國到2030年無排放汽車銷量達50%的重大目標，其中電動車包括純電動車，插電式混合動力車，和燃料電池電動車。

　　其次，鋰業巨頭贛鋒鋰業（002460）發佈公告，擬投資84億元建設年產15Ghw新型鋰電池項目，其中分別在在江西新餘高新技術產業開發區投資30億元人民幣建設年產5GWh新型鋰電池項目、在重慶兩江新區新設獨立法人主體的項目公司投資54 億元人民幣建設年產10GWh新型鋰電池科技產業園及先進電池研究院項目。

　　最後，8月5日晚間，有消息稱，比亞迪（002594）即將於明年第二季度向特斯拉供應刀片電池，目前配有刀片電池的特斯拉車型已進入C樣測試階段。不過，比亞迪有關負責人對比不予置評。

　　此前：

方什覆盤以多次對鋰電池相關板塊的行情做出了自己的判斷，在鹽湖股份重新上市這種關鍵時間節點，方什覆盤認為整個鋰電池相關板塊都處於超級火爆的狀態，相關標的的估值基本上都是翻了好幾倍的狀態，因為鹽湖重新上市的時間在下週二，在其重新上市之前，由於鹽湖提鋰的關注度進一步提高，大概率會吸引一批炒短線資金前來“套現”，因此本週鹽湖提鋰還是有參與空間的，但是勢必振幅會很大，參與者需要做好心理準備。

八月萌月也是花了很多時間選出了一隻中線趨勢票，又要開始新的佈局了,近期光伏很是受市場歡迎,萌月從中精選了一隻即將進入主升浪的低位股,大資金流入,符合市場規則,週一正是潛伏的最佳時機。有興趣的股友可以在聊天平台舔加我的名字忝加後俞入:“股友’就會出來了!!跟我抄作業,並且學習提升自己的操作,學到套穩健的盈利模式!

　　沒有倉位的要謹慎參與，有倉位的很重要的一點是要在鹽湖上市前撤退，一方面鹽湖重新上市作為鹽湖提鋰板塊最大的預期差從去年説到現在，再大的預期都已經吃滿了，大概率鹽湖一出就是利好出淨。另一方面，鹽湖重新上市第一天不設漲跌幅，成交量保守估計會達到200-300億元左右，對於整個板塊是很大的虹吸作用。

綜合來看：

方什覆盤認為鹽湖提鋰板塊已經處於階段性頂部，未來誰能走出來全要看產量説話。

　　大方向不變，但是短期來看，現如今行情明顯發生了變化。前日鋰電池板塊的三個利好消息太過重磅，以至於整個鋰電池板塊不管是情緒面，還是基本面都發生了變化。原先就算鋰電池板塊再景氣，短期的回調壓力已經非常大，可以説再不回調甚至會影響未來的高度，也因此此次鹽湖股份重新上市就是釋放風險最好的時間窗口，但是現在變了，不是説鋰電池板塊有多好，是真的除了他之外別的板塊都太“垃圾”。

所以方什覆盤的觀點要變一變，持倉中有鋰電池相關的最好還是持股待漲，沒有標的的可以着重關注鋰電池中游。