犀牛看市1013：兩市縮量反彈 消費股回暖、週期股重挫_風聞

作者：牧舟

兩市縮量反彈 消費股回暖、週期股重挫

兩市午後逐步反彈，創業板指漲超2%，白酒、銀行、券商板塊拉昇，帶動上證50指數漲超1%，滬指成功翻紅。滬深兩市縮量明顯，成交額不足8900億元。教育股全天強勢，多股封住漲停；白酒、小家電等消費板塊回暖，貴州茅台漲超3%，股價重回1900元關口；新能源車、光伏、鋰電等板塊反彈，半導體等科技方向也有所拉昇。油氣、天然氣、煤炭、電力等資源板塊大跌，個股批量跌停。盤面上，教育、HIT電池、飲料製造、汽車整車等板塊漲幅前列，油氣開採、煤炭、燃氣、電力等板塊跌幅居前。

截至收盤，滬指漲0.42%，報3561.76點，深成指漲1.54%，報14353.08點，創業板指漲2.29%，報3210.16點。滬深兩市合計成交額8896.8億元，兩市79股漲停，61股跌停（含ST股）。

板塊方面

特斯拉概念股午後，繼續走強，文燦股份尾盤封板，岱美股份此前漲停，卡倍億、中鼎股份、聯創電子、法拉電子、寧波方正等漲幅居前。

半導體板塊走強，創業板股金百澤漲停，宏微科技、中穎電子、晶豐明源漲超10%，國民技術、本川智能、風華高科、至純科技、韋爾股份漲超5%。

食品板塊走強，千味央廚、妙可藍多漲停，燕塘乳業、熊貓乳品、桃李麪包、涪陵榨菜漲超5%。

證券板塊異動拉昇，財達證券、長城證券漲超5%，錦龍股份、紅塔證券、南京證券、第一創業、湘財股份等跟漲。

白酒板塊走強，水井坊接近漲停，廣譽遠、金徽酒、山西汾酒、洋河股份、老白乾酒、酒鬼酒漲幅居前。

光伏板塊走高，上機數控、金辰股份、愛旭股份、海源復材漲停，天合光能、錦浪科技、固德威、金晶科技等漲超6%。

通信服務板塊走強，創業板股吉大通信、金百澤漲停，匯源通信漲停4連板，國脈科技漲停，萬馬科技、利和興、中富通、宜通世紀、廣哈通信等漲超5%。

機構解讀

東吳證券提到，輕倉低估值，茅指數穩增，基建週期待再發力。短期倉位比結構更重要，着眼未來6-12個月，求穩較求高佔優，風格偏向低估穩增，2018-2020年茅指數的最大優勢是穩：三年零增長的市場下，穩增是稀缺的，白酒、醫藥、互聯網龍頭已進入佈局期。週期近期調整與供給側雙控放寬有關，但基建發力的需求側邏輯未變，9月專項債發行5200億元，三季度首次超計劃額，按照11月底前專項債發行完畢，10-11月均發行6000億元，四季度PPI或將維持高位，往後基建相關的週期仍會發力，建築建材、交運、機械、鋼鐵。

國元證券建議關注兩條主線，首先關注基建主線的投資機會，隨着政策的逐步發力，基建相關主線可能會有較好的投資機會，包括機械、建材、建築、化工、有色等行業。其次繼續關注成長板塊，推薦新能源以及相關的設備、材料等行業，科技行業在經歷了前期調整之後或許也將有值得關注的機會。主題角度關注專精特新與碳中和之下的資源品交易性機會。

（本文僅供參考，不構成投資建議，據此操作風險自擔）