想抄政策底?高盛大舉加倉新東方、好未來
贺喜格


北京時間11月11日凌晨,高盛集團向美國證券交易委員會(SEC)提交了13F報告,披露了三季度的持倉情況。
報告顯示,其三季度大幅增持阿里巴巴、好未來、新東方等中概股。三季度,高盛加倉1747.60萬股阿里巴巴,增持幅度達57.29%;加倉2137.89萬股好未來,增持幅度達728.80%;加倉2837.03萬股新東方,增持幅度達352.49%。


高盛大幅增持新東方、好未來
今日港股開盤後,新東方在線(01797)一度漲超14.68%,報5港元;思考樂教育(01769)漲6.82%,報1.41港元;新東方-S(09901)漲3.8%,報16.4港元。
同樣是中概股,高盛減持了愛奇藝、高途、滴滴、蔚來汽車等,其中滴滴和愛奇藝的減持幅度分別達76%和42%。
截至三季度末,高盛持倉總市值達4730.5億美元,此前為4463.9億美元。三季度建倉635只股票,增持了2723只股票,減持了2261只股票,清倉609只股票,前十大持倉股票市值佔總持倉的18.81%。
前五大持倉分別為標普500ETF-SPDR、SPY看跌期權、微軟、蘋果和羅素2000指數ETF。

高盛三季度前十持倉
今年受“雙減”政策影響,新東方、好未來股價出現斷崖式下跌。7月23日收盤時,新東方-S股價為30.2港元,跌幅40.61%,蒸發近400億港元市值,為歷史最大單日跌幅,同時新東方美股也開跌超60%,好未來美股開跌近60%,再加上股價同樣受到重挫的高途,三家公司市值一天之內共蒸發約1092.85億元。隨後新東方、好未來先後宣佈,取消原定發佈的季度財報的計劃。

7月23日新東方大跌
彼時高盛下調了新東方和好未來的評級。新東方H股評級由“買入”降至“中性”,將目標價由110港元大降至28港元;下調好未來評級由“買入”降至“中性”,將目標價由53美元大降至5.6美元。
10月《關於推動現代職業教育高質量發展的意見》重磅文件出爐,鼓勵上市公司、行業龍頭企業舉辦職業教育,鼓勵各類企業依法參與舉辦職業教育。
之後新東方舉辦了大學生業務品牌升級發佈會,將對現有的四六級、考研、出國考試、職業教育四大業務板塊進行課程及產品升級,未來將拓展計算機等級考試、司法考試等教育培訓項目。
好未來旗下成人教育板塊“輕舟”已宣佈整合考研、語言培訓、留學等業務,並正式進軍職業教育領域,也將其旗下兒童素質教育品牌“勵步英語”正式更名為“勵步”,推出勵步兒童成長中心並對素質教育產品進行升級。
相關政策的出台或許成為了教育股回暖的催化劑,此後教育股出現了一定程度的反彈。
據媒體報道,新東方官方近日表示,新東方旗下的東方優選(北京)科技有限公司將開展助農相關業務,至於具體的新業務目前仍處於探索階段,詳細計劃正在制定中。此外,俞敏洪近日在直播中表示:“新東方有兩個平台,一個是新東方,一個是新東方在線,我們可以整合上下游資源,成立一個大型的農業平台,我會和幾百位新東方的老師通過直播帶貨農產品,打造現代農業”。
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