想抄政策底？高盛大舉加倉新東方、好未來

北京時間11月11日凌晨，高盛集團向美國證券交易委員會（SEC）提交了13F報告，披露了三季度的持倉情況。

報告顯示，其三季度大幅增持阿里巴巴、好未來、新東方等中概股。三季度，高盛加倉1747.60萬股阿里巴巴，增持幅度達57.29%；加倉2137.89萬股好未來，增持幅度達728.80%；加倉2837.03萬股新東方，增持幅度達352.49%。

 高盛大幅增持新東方、好未來

今日港股開盤後，新東方在線（01797）一度漲超14.68%，報5港元；思考樂教育(01769)漲6.82%，報1.41港元；新東方-S(09901)漲3.8%，報16.4港元。

同樣是中概股，高盛減持了愛奇藝、高途、滴滴、蔚來汽車等，其中滴滴和愛奇藝的減持幅度分別達76%和42%。

截至三季度末，高盛持倉總市值達4730.5億美元，此前為4463.9億美元。三季度建倉635只股票，增持了2723只股票，減持了2261只股票，清倉609只股票，前十大持倉股票市值佔總持倉的18.81%。

前五大持倉分別為標普500ETF-SPDR、SPY看跌期權、微軟、蘋果和羅素2000指數ETF。

高盛三季度前十持倉

今年受“雙減”政策影響，新東方、好未來股價出現斷崖式下跌。7月23日收盤時，新東方-S股價為30.2港元，跌幅40.61%，蒸發近400億港元市值，為歷史最大單日跌幅，同時新東方美股也開跌超60%，好未來美股開跌近60%，再加上股價同樣受到重挫的高途，三家公司市值一天之內共蒸發約1092.85億元。隨後新東方、好未來先後宣佈，取消原定發佈的季度財報的計劃。

7月23日新東方大跌

彼時高盛下調了新東方和好未來的評級。新東方H股評級由“買入”降至“中性”，將目標價由110港元大降至28港元；下調好未來評級由“買入”降至“中性”，將目標價由53美元大降至5.6美元。

10月《關於推動現代職業教育高質量發展的意見》重磅文件出爐，鼓勵上市公司、行業龍頭企業舉辦職業教育，鼓勵各類企業依法參與舉辦職業教育。

之後新東方舉辦了大學生業務品牌升級發佈會，將對現有的四六級、考研、出國考試、職業教育四大業務板塊進行課程及產品升級，未來將拓展計算機等級考試、司法考試等教育培訓項目。

好未來旗下成人教育板塊“輕舟”已宣佈整合考研、語言培訓、留學等業務，並正式進軍職業教育領域，也將其旗下兒童素質教育品牌“勵步英語”正式更名為“勵步”，推出勵步兒童成長中心並對素質教育產品進行升級。

相關政策的出台或許成為了教育股回暖的催化劑，此後教育股出現了一定程度的反彈。

據媒體報道，新東方官方近日表示，新東方旗下的東方優選（北京）科技有限公司將開展助農相關業務，至於具體的新業務目前仍處於探索階段，詳細計劃正在制定中。此外，俞敏洪近日在直播中表示：“新東方有兩個平台，一個是新東方，一個是新東方在線，我們可以整合上下游資源，成立一個大型的農業平台，我會和幾百位新東方的老師通過直播帶貨農產品，打造現代農業”。

本文系觀察者網獨家稿件，未經授權，不得轉載。