青島港財務公司和日照港集團財務公司將重組整合_風聞

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1月25日晚，青島港國際股份有限公司（601298）（以下簡稱“公司”）和日照港股份有限公司（600017）分別發佈公告稱，青島港財務有限責任公司與日照港集團財務有限公司將進行資產重組整合。

本次重組整合共分為三個步驟依次進行：

第一步，作為本次重組整合的一部分，青島港集團和日照港集團先分別將其各自直接持有的青島港財務公司30%股權、日照港財務公司60%股權通過協議轉讓方式同步轉讓至山東港口集團，公司和日照港股份分別放棄優先受讓權（以下簡稱“股權轉讓”）。前述股權轉讓完成後，公司和山東港口集團分別持有青島港財務公司70%和 30%的股權，日照港股份和山東港口集團分別持有日照港財務公司40%和60%的股權。

前述股權轉讓完成後，青島港財務公司的股權結構圖如下：

第二步，上述股權轉讓完成後，擬採用吸收合併方式，以青島港財務公司為存續主體，吸收合併日照港財務公司。青島港財務公司資產、負債、人員及業務均不作調整，日照港財務公司資產、負債、人員及業務全部由青島港財務公司承接，日照港財務公司註銷解散（以下簡稱“吸收合併”）。前述吸收合併完成後，青島港財務公司將更名（以下簡稱“新財務公司”）。

新財務公司的股權結構如圖：

單位：人民幣萬元

第三步，上述吸收合併完成後，山東港口集團與山港金控同步對新財務公司增資（以下簡稱“增資擴股”），公司和日照港股份不同步增資，放棄優先認購權。

前述增資擴股完成後，新財務公司的股權結構如下：

單位：人民幣 萬元

前述增資擴股完成後，新財務公司的股權結構圖如下：

本次重組整合完成前，公司對青島港財務公司的持股比例為70%；本次重組整合完成後，公司對新財務公司的持股比例為34.63%，新財務公司將不再納入公司合併報表範圍。截至本公告日，根據《山東省港口集團有限公司與青島市人民政府國有資產監督管理委員會關於山東港口青島港集團有限公司51%股權之無償劃轉協議》，山東港口集團將持有青島港集團100%股權，成為公司的間接控股股東；日照港股份為山東港口集團的間接控股子公司；山港金控為青島港集團的控股子公司。