青山控股被外資巨頭逼倉後,驚天大反轉:倫敦金屬交易所拔網線,倫鎳交易取消!_風聞
红豆奶茶大杯-2022-03-09 11:34
來源:中國基金報/泰勒
原標題為《驚天大反轉!倫敦金屬交易所“拔網線”,倫鎳交易取消!》
3月8日白天,青山控股被外資巨頭逼倉的事情鬧得沸沸揚揚,晚間又有新進展,而且是大逆轉,倫敦交易所選擇了拔網線,取消所有在英國時間2022年3月8日凌晨00:00(北京時間3月8日早上8:00)或之後在場外交易和LME select屏幕交易系統執行的鎳交易。
驚天大反轉!
倫敦金屬交易所“拔網線”
倫鎳的暴漲,相信大家都看到了,週一大漲72%,週二盤中一度翻倍,可謂歷史罕見。

按照深圳市厚石天成投資總經理侯延軍在接受媒體採訪時的介紹,具體過程是這樣子的:
1.青山集團作為俄羅斯鎳礦大客户,為減少價格波動帶來合約風險,在倫敦採取套保交易,開出20萬噸鎳空單,這是正常操作。
2.然後倫敦停了俄羅斯的交割資格;
3.青山集團拿不出空單對應庫存,被嘉能可盯上,逼倉開始;
4.接着倫鎳一天晚上漲90%,加上槓杆,青山集團這次套保單子可能把幾年利潤虧完了,而且人家只是鍵盤敲幾下就吸走了中國冶煉集團的血汗錢。
5.青山集團是華友鈷業重大合作商,此次事件已經波及華友鈷業,華友鈷業開盤幾分鐘閃崩跌停,由於新能源汽車鎳礦佔比高,其他鋰礦原材料也可能被狙殺,所以天齊鋰業,寧德時代一大批新能源公司,今天暴跌,整個資源股公司都被波及,包括銅鋁鋅一大批交割單位是海外國家的。
有機構根據持倉推算,青山集團昨晚浮虧80億美元左右,傳言青山集團現在在籌錢補保,具體實際造成的損失還有待企業公佈。
但是,8日晚間出現了驚天大反轉。
當地時間3月8日,倫敦金屬交易所(LME)宣佈,取消所有在倫敦時間2022年3月8日凌晨00:00(北京時間3月8日早上8點)和之後在場外交易和LME select屏幕交易系統執行的鎳交易。另外,LME決定推遲原定於2022年3月9日交割的所有現貨鎳合約的交割。
專家分析,LME鎳按3月7日的收盤價是50300美元,結算價為48078美元,將倫敦鎳3月8日的交易視為無效的話,那就是依託3月7日的結算價。

據彭博社報道,一位交易主管稱,“這漲勢並沒有反映任何行業基本面,這太瘋狂了。”他補充稱,“LME交易系統失控,需要干預,否則這種現象可能會蔓延到其他金屬。”
對於擁有145年曆史的LME來説,“暫停鎳期貨交易”是一個不同尋常的轉變。Kingdom Futures經紀人Malcolm Freeman稱:“LME做出了正確的選擇,我的直覺也是應該取消今天的交易。”
這樣下來,青山控股可以説是經歷了人生的大起大落。接下來市場會比較關心青山跟對手方的協議平倉價格,畢竟10萬美元天價行情被認定為無效,但後面交易所認定的價格也高達5萬美元。
中信建投期貨分析稱,現階段,考慮到LME已經暫停鎳交易,面對國際巨頭的狙擊,產業大佬也發聲將會積極解決問題,估計最終雙方會協商出相對平衡的解決方案,預計此次暴力逼倉即將落幕,倫鎳開市後大概率轉跌,並重回基本面主導邏輯當中。後市關注重點仍將主要集中於俄烏衝突,由於目前戰事陷入膠着,三輪談判仍未果,以美國為首的西方多國傾向於將俄羅斯陷入戰爭泥潭當中,所以俄鎳供應風險也將持續存在,並給予風險溢價。
青山控股是一家專門從事不鏽鋼生產的民營企業,已形成了從鎳礦開採、鎳鐵冶煉到不鏽鋼冶煉、不鏽鋼連鑄坯生產及不鏽鋼板材、棒線材加工的全產業鏈佈局。根據公司披露,其鎳當量產量將在2021年達到60萬噸,2022年達到85萬噸,到2023年將躍升至110萬噸。
青山控股在國內的鎳鐵業務主要通過福建青拓集團進行佈局。目前,青拓集團已形成年產180萬噸鎳合金的生產能力。國外業務則通過印尼青山園區(IMIP)和緯達貝工業園(IWIP)實現,總產能超過350萬噸/年。
據第一財經報道,青山實業董事局主席回應稱,老外的確有些動作,正在積極協調,青山的倉位和經營都沒有問題。

而市場傳聞,嘉能可在LME鎳上逼倉青山,要其在印尼鎳礦的60%股權。青山集團正是華友開發鎳項目的合作方。北京時間3月8日下午,瑞士嘉能可相關人員回覆表示,“上述這種説法完全是胡説八道(total nonsense)。”
業內人士分析,LME這其實也是自救,不取消交易的話,所有經紀公司會破產。

對於這樣的結果,不少股民戲稱,能不能把讓滬深交易所把這幾天的交易也取消了。
再值得一提的是,現在的倫敦金屬交易所的母公司是港交所。
2012年6月15日,港交所斥資13.88億英鎊(166.73億港元),大手筆收購全球最大的基礎金屬交易所——LME。同年12月,港交所完成收購LME,開始涉足大宗商品業務。
當時港交所掌門人李小加認為,中國是全球最大的基礎金屬消費國,但遺憾的是一直沒有定價權。LME在全球基礎金屬大宗商品期貨領域具有重要影響力,港交所的這筆收購將在定價權和消費國之間實現有效的對接,也助推港交所發揮連接內地與全球的橋樑作用。