私募股票多頭倉位回升，加倉偏愛消費、半導體等板塊_風聞

6月17日，資本邦瞭解到，最近1個多月，A股反彈回升，私募基金紛紛提升股票倉位，消費、半導體等板塊獲得青睞。

華潤信託官網最新發布的《華潤信託陽光私募股票多頭指數月度報告(2022.05)》(以下簡稱《月度報告》)顯示，截至2022年5月末，CREFI指數成分基金的平均股票倉位為60.26%，較4月末上升3.75個百分點，股票持倉超過六成的成分基金比例為55.64%，比4月末提升3.76個百分點。

另據私募排排網數據顯示，今年5月中旬以來，股票私募倉位指數連續上漲，時隔三週後重回70%。截至2022年6月3日，私募倉位指數環比上漲1.16%，達到70.66%。其中，約5成的股票私募倉位超過80%。

《月度報告》顯示，2022年5月份，CREFI指數成分基金持倉增幅最大的三個行業為“半導體與半導體生產設備”(4.72%，+0.77%)、“食品、飲料與煙草”(13.10%，+0.66%)、“運輸”(2.75%，+0.57%)。從中可以看出，私募較為青睞加倉消費、半導體等板塊。

5月減幅最大的三個行業為“銀行”(3.12%，-2.02%)、“房地產Ⅱ”(1.14%，-1.29%)、“多元金融”(0.96%，-0.97%)。

圖表來源：華潤信託官網

湘財證券發佈研報指，2022年前半期半導體產業下游需求保持結構性增長，新能源汽車、工控、中高端IOT領域及電源管理芯片、MCU等產品的供需失衡延續，帶動半導體產業鏈內相關企業營收持續上行;中期隨着各地穩增長促消費政策的出台，助推汽車銷量上行，或提振車規半導體產品需求;同時三季度為消費電子產品新品發佈密集期，有望改善消費電子銷售頹勢。中長期，國產化替代進程持續推進具備確定性，利好國內半導體企業發展。建議持續關注半導體行業，維持行業增持評級。