犀牛看市8.8：大盤全天低開後震盪反彈汽車零部件板塊再度升温_風聞

作者：漣漪

8月8日，大盤全天低開後震盪反彈，三大指數漲跌不一，中證1000指數漲超1%逼近本輪反彈高點。盤面上，汽車產業鏈相關板塊集體大漲，概念股掀漲停潮。光伏、儲能等賽道股有所回暖，鈞達股份漲停再創歷史新高。煤炭板塊走強，陝西煤業漲超7%。下跌方面，週末熱議的半導體板塊高開低走迎來調整，尾盤Chiplet方向資金迴流明顯。

總體上，個股漲多跌少，兩市超3500只個股上漲，超百股漲停或漲超10%。滬深兩市今日成交額9526億，較上個交易日縮量428億。板塊方面，先進封裝、汽車零部件、HJT電池、航空發動機等板塊漲幅居前，機場航運、半導體、旅遊、貴金屬等板塊跌幅居前。

截至收盤，滬指漲0.31%，深成指漲0.27%，創業板指跌0.29%。北向資金全天淨賣出10.75億元；其中滬股通淨買入6.88億元，深股通淨賣出17.63億元。

板塊方面：

行業板塊方面，電機、汽車零部件、電源設備、煤炭行業、光伏設備等漲幅居前，半導體、航空機場、旅遊酒店、保險、銀行等板塊跌幅靠前；題材方面，Chiplet、TOPCon電池、汽車一體化壓鑄、輪轂電機、汽車熱管理、新冠藥物等概念相對活躍。

汽車零部件板塊再度升温，嶸泰股份(605133.SH)、泉峯汽車(603982.SH)、常青股份(603768.SH)、松原股份(300893.SZ)、金鴻順(603922.SH)、南方精工(002553.SZ)、瑞鵠模具(002997.SZ)等漲停

機構解讀：

廣發證券(000776.SZ)：在狹義流動性較為寬裕的環境下市場不具備持續下跌條件，市場仍存在較為豐富的結構性機會，維持看好成長股的觀點，繼續挖掘景氣擴散的成長新方向：疫後修復及PPI-CPI傳導受益的消費（食品飲料/家電/批零社服）；中報業績驗證、景氣趨勢向好的（汽車含新能車/光伏設備/儲能/半導體）；限制性政策轉向邊際寬鬆（互聯網傳媒/創新藥/地產龍頭）。

興證策略：8、9月“新半軍”仍將是行情主線與優勢風格，景氣行業的內部輪動仍有望繼續。結合景氣度、擁擠度、漲跌幅，當前建議重點關注半導體（設計、製造）、新能源車（鋰電池、負極材料）、軍工（軍工電子、結構件）、CXO、智能駕駛等。配置上，聚焦強者恆強的“新半軍”+景氣回暖的“藥家酒”。中長期，持續重點關注“專精特新”六大方向：新能源（新能源汽車、光伏、風電、特高壓等），新一代信息通信技術（人工智能、大數據、雲計算、5G等），高端製造（智能數控機牀、機器人、先進軌交裝備等），生物醫藥（創新藥、CXO、醫療器械和診斷設備等），軍工（導彈設備、軍工電子元器件、空間站、航天飛機等），糧食安全（種業、生物科技、化肥等）。

（本文僅供參考，不構成投資建議，據此操作風險自擔）