犀牛看市1031：滬指失守2900點 智慧政務概念迎利好_風聞

作者：漣漪

10月31日，三大指數全天分化，滬指震盪走弱失守2900點，創業板指震盪小幅反彈。盤面上，數字經濟相關板塊全線爆發，智慧政務概念股掀漲停潮，數字證通、新點軟件、南天信息、證通電子等超20股漲停。軍工股震盪走強，科思科技、邦彥技術、景嘉微、睿創微納漲超10%。半導體板塊午後活躍，Chiplet方向領漲，賽微電子漲超10%，同興達漲停。下跌方面，煤炭、機場等藍籌板塊陷入調整。

總體上，個股漲多跌少，兩市超3200只個股上漲。滬深兩市今日成交額8832億，較上個交易日縮量265億。板塊方面，智慧政務、網絡安全、信創、數字貨幣等板塊漲幅居前，煤炭、機場、TOPCON電池、旅遊酒店等板塊跌幅居前。

截至收盤，滬指跌0.77%，深成指跌0.05%，創業板指漲0.65%。北向資金全天淨賣出90.12億元，其中滬股通淨賣出60.61億元，深股通淨賣出29.51億元。

板塊方面：

行業板塊方面，軟件開發、互聯網服務、航天航空、計算機設備、通信服務等板塊漲幅靠前，煤炭行業、航空機場、貴金屬、旅遊酒店、航運港口等板塊跌幅靠前；題材方面，國資雲、數據安全、智慧政務、信創、東數西算、國產軟件、數字貨幣等概念相對活躍。

智慧政務概念迎利好，南威軟件(603636.SH)、榮聯科技(002642.SZ)、數源科技(000909.SZ)、税友股份(603171.SH)、證通電子(002197.SZ)、吉大正元(003029.SZ)、科創信息(300730.SZ)等漲停。

機構解讀：

華安證券：展望11月，市場預計仍將處於弱勢波動態勢，但將好於10月，若出現海外風險抑制減弱或國內信心提振的明確信號，市場有望出現反彈機會。一方面，風險偏好層面上，外部風險制約仍未穩定下來，內部政策更多以落地見效為主，整體風險偏好提振有待契機；二方面，出口轉弱、房地產仍然拖累經濟、汽車消費動能減弱等，經濟增長仍然面臨壓力；三方面，經濟壓力下，貨幣政策不會轉向，但從年底的經濟運行現實看，降準降息概率在下降，11月萬億MLF大概率等額甚至小幅縮量續作。

浙商證券：雖然市場迎來戰略性底部，但展望2023年，市場將呈現明顯分化，底部區域的結構選擇更為重要。主導風格切換的核心變量是產業，其特徵是一旦切換將持續數年。當前以強鏈補鏈、能源革命、智能經濟為代表的硬科技崛起，將為中小企業帶來盈利增長點，繼而帶來小盤股的趨勢性風格優勢。

（本文僅供參考，不構成投資建議，據此操作風險自擔）