黑石集團因市場動盪衝擊私募股權投資組合而錄得虧損——《華爾街日報》

黑石集團採取了主題投資策略，旨在將資金投入經濟快速增長領域。圖片來源：Andrew Kelly/Reuters黑石集團（Blackstone Inc.）公佈第二季度出現虧損，因整體市場下挫，其私募股權投資組合價值下降。

這家總部位於紐約的公司報告淨虧損2940萬美元，合每股虧損4美分，上年同期為盈利13.1億美元，合每股收益1.82美元。

黑石表示，其企業私募股權投資組合的價值在本季度下降了6.7%。這一降幅小於標普500指數16.5%的跌幅。不過，這與上年同期13.8%的增幅相去甚遠。

黑石其他大部分策略的投資組合估值均出現下降。一個例外是該公司的對沖基金業務，由於押注市場波動而獲利，該業務本季度實現盈利。

黑石的可分配收益（即可以返還給股東的現金）為19.9億美元，合每股1.49美元，較上年同期的10.7億美元（合每股82美分）增長近一倍。最新數據為該公司歷史上第二高的水平。

幫助產生這些現金的是黑石5月份完成出售拉斯維加斯Cosmopolitan酒店和賭場的交易，該交易產生了41億美元的利潤。該公司還對其歐洲物流業務Mileway進行了資本重組，交易規模為240億美元。

黑石集團採用了主題投資策略，旨在將資金投入經濟快速增長領域。

“當前環境比去年更具挑戰性，“黑石總裁喬納森·格雷在接受採訪時表示。

在週四與分析師的電話會議中，格雷先生表示黑石"長期以來一直在為利率上升和市場倍數正常化的環境做準備”，因此將重點放在"持有浮動利率債務、具有較短期限收入流的硬資產，以及受收入成本影響較小且具有定價權的高質量公司”。

不過他也表示，市場波動意味着黑石在一段時間內將減少資產出售。

黑石股價在午後交易中下跌3.3%，至97.86美元。

黑石管理資產規模增至9408億美元，高於上一季度的9155億美元和一年前的6840億美元。該季度公司募集資金883億美元，距離其1萬億美元資產管理規模（預計今年實現）的目標更近一步。

據《華爾街日報》週三報道，黑石正處於募集303億美元房地產基金的最後階段，這將成為同類基金中規模最大的。

永續資本管理資產規模在非上市房地產投資信託基金BREIT和私募信貸基金BCRED等產品強勁資金流入的推動下增長逾一倍，達到3559億美元，這些產品主要面向高淨值個人。

週四電話會議上，分析師對BREIT和BCRED資金流入可能放緩甚至逆轉表示擔憂，並詢問為何市場觀點與管理層對公司韌性的信心似乎存在脱節。

這些問題引發了黑石集團首席執行官蘇世民的長篇回應。

“我們對未來的判斷顯然與當前市場共識相左，但這種情況我經歷過太多次了，“蘇世民表示，“最終我們將證明自己是對的。”

他指出黑石本季度鉅額募資表現，並強調公司管理資產規模正在增長——“不像某些知名企業似乎在下滑”。後者明顯指向資產管理公司貝萊德，該公司資產在第二季度出現縮水。

在募資市場整體遇冷的情況下，黑石仍逆勢創下1700億美元"幹火藥”（可投資金）的歷史新高。

第二季度期間，黑石宣佈投資生命科學行業合規服務商Advarra公司，並與環境工程企業Geosyntec諮詢公司達成合作協議。

其房地產部門於四月同意以包括債務在內128億美元的價格收購學生公寓運營商美國校園社區公司。

黑石宣佈將派發每股1.27美元的股息，較上年同期的70美分有所提升。

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本文發表於2022年7月22日印刷版，標題為《黑石遭遇投資組合減值致季度虧損》