SAS獲阿波羅全球管理公司7億美元過渡性貸款——更新版 - 《華爾街日報》

圖片來源：ANDREW KELLY/REUTERS北歐航空公司SAS週日宣佈，已與阿波羅全球管理公司達成7億美元過渡性融資協議，該公司目前正依據《美國破產法》第11章進行破產保護程序。

這份被稱為"債務人持有資產"（DIP）的融資信貸協議，是企業在第11章破產重組過程中使用的特殊過渡性融資形式。聲明稱，DIP融資及公司日常運營產生的現金流將確保北歐航空在破產重組期間持續履行財務義務。

今年早些時候，北歐航空啓動全面重組計劃，目標每年削減75億瑞典克朗（約7.348億美元）成本，將約200億克朗債務及混合票據轉為普通股，並籌集至少95億克朗新資金。

該公司上月在美國申請第11章破產保護，以推進其降本增資計劃。

根據DIP融資協議條款，阿波羅有權將其貸款轉換為北歐航空新股。若實施轉換，阿波羅已與丹麥政府達成協議，丹麥可能收購阿波羅持有的不超過2.5億美元北歐航空股權。

目前瑞典與丹麥政府各持有北歐航空21.8%股份，均表態支持債轉股方案，丹麥政府還表示可能追加新投資。

挪威並未持有北歐航空的股權，但已表示支持其轉型計劃，政府稱可能同意將其未償債務轉換為北歐航空股份。

北歐航空預計將在9月中旬獲得法院對其債務人持有資產融資的批准。

該債務人持有資產融資工具在截止日期九個月後到期，但若公司支付遞增的延期費用，可額外延長三個月，最多可延長三次。

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