全球最大公募,在A股虧吐了_風聞
易简财经-易简财经官方账号-易简财经是大湾区领先的财经新媒体。06-07 19:29
6月6日,貝萊德中國區負責人、貝萊德基金董事長湯曉東提出辭職。
在湯曉東任內,貝萊德基金作為國內首家外資公募正式成立,2021年僅憑一隻基金便獲得66.8億元的募資。
但是,湯曉東的離任卻引發基民們對貝萊德基金“虧損王”的聲討。
5只基金連續虧損,其中一隻去年虧10億
Wind數據顯示,截至目前,貝萊德基金在管基金為6只共12個公募產品,管理規模近63億元,基金經理共9人。
值得注意的是,這12個產品,除了貝萊德浦悦豐利一年持有混合A回本,其餘產品成立至今收益均告負。
其中,貝萊德浦悦豐利一年持有混合A淨值回升到1元,近3個月的收益為-0.44%,成立以來僅漲0.27%。
跌得最慘的也是成立最早的貝萊德中國新視野混合A,自2021年9月7日成立以來便一直下跌,成立以來下跌了31.8%,目前基金淨值僅為0.68元。
作為貝萊德最大的一隻基金,貝萊德中國新視野混合A的規模達到35億元,其大幅虧損也直接導致貝萊德天塌。
其次是貝萊德港股通遠景視野混合C,其虧損也達到了23.1%,其餘9個產品近一週有所回升,但仍處於虧損中。
2022年年報顯示,貝萊德中國新視野混合、貝萊德港股通遠景視野混合、貝萊德先進製造一年持有混合三隻基金的營收分別為-10.3億、-0.5億和-0.3億。
貝萊德在2022年的虧損就超過11億,2023年一季度,貝萊德中國新視野混合(A/C)繼續虧損至1.7億元,其他5只基金的盈虧相抵。
首家外資公募基金公司
雖然貝萊德在中國市場慘遭滑鐵盧,但它卻是全球最大的、同時也是第一家在中國公開發行基金的外資公募基金公司。
早在2014年,貝萊德管理的資產已超過4萬億美元,並一舉成為“世界上最大的資產管理公司”。
截至2022年12月31日,貝萊德擁有超過1.9萬名員工,並分佈於35個國家及地區,在全球管理的總資產規模約8.6萬億美元,涉及養老基金、主權財富基金、保險、銀行、非盈利組織等多種投資。
2020年8月,擔任貝萊德中國區主管的湯曉東,協助成立貝萊德基金並擔任董事長。
此前,湯曉東擔任過中國證監會國際部副主任、華夏基金管理有限公司總經理、廣發證券副總經理等職。回國前,湯曉東還在蘇格蘭皇家銀行、荷蘭銀行、摩根大通等國際金融機構任職。
擁有豐富金融經驗的湯曉東,在貝萊德獲得外商獨資公募基金牌照後,迅速擴展中國本土業務,並在2021年9月7日成功發行了第一隻基金貝萊德中國新視野混合A。
公開資料顯示,這一隻基金完成了66.8億元募資,約摺合10.3億美元,並在當時引起了廣泛關注。不少機構認為,對於新入場的外資機構來説,這非常難得。這一“成績單”也給了很多“躍躍欲試”的後來者信心。
但不幸的是,兩年以來,貝萊德基金並沒有拿到當初市場期待的成績。其發行的6只基金,幾近腰斬。
基民們苦不堪言,紛紛在貝萊德基金吧上留言,首當其衝的是貝萊德中國新視野混合A,基民要求“更換基金經理”的,還有呼籲公司要“認真管理起來”,其中也不乏罵基金經理“菜”的。
圖源:天天基金網,下同
面對貝萊德基金1.5%的管理費率,高達8400萬的管理費,也有很多基民抱怨,“虧損那麼多,好意思收管理費嗎?”
為何在中國虧得慘不忍睹?
貝萊德基金國際名聲響噹噹,為何卻在中國虧得慘不忍睹?
除了遇上熊市,或許還可以從基金行業配置和經理履歷中窺得一二。
從行業配置來看,貝萊德基金在2022年主要投資了製造業佔51.3%,並在2季度重倉太陽能,如固德威買入金額約4億元的、隆基綠能2.7億,邁為股份2.5億。4季度有所減倉太陽能,轉而加倉新能源,如買入寧德時代和中偉股份累計為10億元。
從基金經理的經歷來看,貝萊德基金目前有9位基金經理,其中有6位具有海外留學經歷,但是這6位基金經理的任職回報率基本為負,其中一位甚至達到-31.8%,他們在國內基金公司的經歷也比較少,這也導致基金管理“水土不服”。
以“虧損王”貝萊德中國新視野混合A為例,該基金有兩位基金經理,單秀麗和唐華。從他們的經歷來看,雖然他們都有豐富的金融經驗,也有海外碩士學歷,但基金管理經驗卻略顯不足,任職回報率分別為-22.6%和-31.8%。
從其前十大持倉明細來看,貝萊德中國新視野混合A有高位接盤的嫌疑。
貝萊德中國新視野混合A成立時,在2021年4季度重倉電子行業立訊精密和士蘭微,以及招商銀行,分別佔比5.7%、5.2%和4.9%。但後兩者卻正處於股市高位。
2022年,兩位基金經理調整倉位,開始重倉半導體、新能源板塊,減倉金融業,如1季度重倉聖邦股份至6.5%,2季度重倉固德威至7.5%,3季度重倉禾邁股份至8.6%,4季度重倉邁為股份至7.2%。
此時的半導體、新能源板塊遭遇A股市場風格切換,正處於回落期。持續追高的中國新視野混合A在一番動盪之後,如決口大壩一瀉千里,從0.85元跌至0.68元。
作為支柱性基金,中國新視野混合A連續虧損也把貝萊德基金拖向鉅虧的泥潭。
不過,隨着湯曉東的離職,貝萊德基金也將迎來新的掌門人。
最新消息稱,貝萊德全球執行委員會成員陳蕙蘭將接手貝萊德基金。不過,這位同樣具有豐富海外求學和職業經驗的干將,並號稱有“25年全球金融市場經驗”的干將,能否帶領貝萊德基金扭虧為盈呢?