犀牛看市0703：A股7月迎“開門紅” 光伏板塊掀漲停潮_風聞

作者：牛冬梅

7月3日，A股市場上午三大指數集體高開，開盤後上證指數震盪上行漲超1%，深證成指、創業板指盤初衝高回落，午前再度走高；午後上證指數高位盤整，深證成指、創業板指有所回落。全天來看，A股迎來7月開門紅，AI概念股大幅調整，金融、中字頭、大消費、賽道股紛紛活躍。

滬深兩市成交10132.19億元，時隔5個交易日再度突破1萬億元。兩市1873只股票下跌，3169只股票上漲，42股漲停，10股跌停。

截至收盤，上證指數漲1.31%，深證成指漲0.59%，創業板指漲0.6%。

板塊方面：

行業表現方面，保險、汽車整車、航空機場、旅遊酒店、風電設備等漲幅靠前，遊戲、電機、儀器儀表、通用設備、通信設備等跌幅靠前。題材方面，民爆概念、複合集流體、鈣鈦礦電池、基本金屬、乳業、白酒等板塊表現活躍。

光伏概念反彈，金晶科技（600586.SH）、亞瑪頓（002623.SZ）、科華數據(002335.SZ)、兆新股份(002256.SZ)等漲停，上能電氣(300827.SZ)、禾邁股份(688032.SH)等漲逾10%。

機構解讀：

興證證券：在經歷5月以來的調整後，當前上證綜指股權風險溢價已逼近三年滾動平均+1倍標準差的相對較高水平，指向權益資產已具備較高性價比。隨着經濟的悲觀預期緩解，同時政策寬鬆呵護預期升温，疊加外部因素的衝擊也逐步過去，市場有望迎來做多窗口。未來一個階段，市場或將進入一個貝塔式的修復，行業板塊擴散、賺錢效應提升。

國金證券：行情剛至中段。海外緊縮緩和與國內政策紅利驅動後市向上邏輯未變。此外，美國經濟硬着陸風險仍在，四季度需要重視美國經濟衰退的衝擊。配置上，佈局未來2-3年長期主線TMT板塊，短期仍具備產業政策和產業趨勢共振的機會。同時重視貴金屬和創新藥板塊在美聯儲寬鬆背景下的投資機會，提前佈局券商板塊。

（本文僅供參考，不構成投資建議，據此操作風險自擔）