上證指數將衝擊1萬點,只有股市才能存儲鉅額財富,中特估是主線_風聞
陈经-亚洲视觉科技研发总监-12-12 09:34
1. A股又被罵很慘,上證反覆跌破3000點。股市氣氛活躍,羣眾積極買股買基金,就會統計性地賠大錢。狠罵、絕望的時候,宏觀微觀經濟也似乎很麻煩,往往會是股市低點,估值很低。從氣氛和指標來看,目前是低點區域的可能性極高。
2. 這是簡單觀察,有點經驗的都知道。我的新觀察是,A股面臨前所未有的變局,最大理財選項房地產不行了!居民面臨長期問題:如何保住財富?結論是:買入A股優質公司。
3. 居民財富主要是三類。2023年10月末,城鎮居民存款餘額113.67萬億元,農村居民21.31萬億元。這135萬億,時間一長會被通脹減去購買力。所有國家的貨幣都這樣,中國不會例外,存款利息都下降了。
4. 之前解決辦法是買房,通用財富選擇,看有幾套房。現在已經破滅,人口下降,房子供應過多,大多數房子價值會逐漸歸零。這個真相不少人早就指出了,但價格上漲時羣眾腦子發熱不相信。現在不少地方房價大跌,很多人信了,歸零隻是時間問題,所以不買房弄得經濟不景氣。還是會有買的,但就和吃飯一樣是生存需要。能保值的房產不多,無法存儲幾百萬億的居民存款,而且多半已經建出來了,買有價值的二手房,賣家拿了錢還是要保值。
5. 買黃金等“稀缺”資產,容納不了這麼多錢。買外國資產很麻煩,風險也大。買保險是個選擇,但同樣容納不了這麼多錢,保險公司收了保費,也要投資保值。還有國債,中國政府發的少,美國的國債已經被質疑了,變日本國債就不好了。
6. 全球流行選擇,是到股市存儲財富,這就是全球股市紅火的原因,通脹了需求更迫切。買入優質公司,只要這些公司在全球經濟、本國經濟能維持地位,通脹對股價反而是好事。連日本股市都大漲了,從2008年的7000點,漲到32000點。
7. 中國股市也有優質公司。A股全球表現最差,是因為中國經濟非常另類,居然是通縮。社會沒意識到優質公司的價值。只要通脹一來,A股優質公司就會被市場追捧。其實過去已經發生了“瘋狂追捧”,各種“X茅”,只是通縮了,估值過高導致股價腰斬。現在估值下來很多了。
8. 中國最優質公司代表就是“中特估”。核心央企等中特公司,沒有任何理由不看好,全球競爭力極強,必然是百萬億規模理財資金的選擇。這就是上半年中特估行情的原因,下半年跌了些還是有不少利潤,很多股民是賺的。中特估回調是有些資金包括外資趨勢性退出,還會回來。全球理財資金都在盯着中國核心優質資產,中東土豪都行動了。華爾街都不可能不來,其實一些機構已經在佈局了,很多時候唱衰就是為了買。
9. 現在股市資金不多,一旦存款向股市轉移,上證萬點是必然的,來10萬億資金都漲翻天。而這兩年新增居民存款就有40萬億。股市上券商是牛市先鋒,所以比上證表現要強不少。圖為券商ETF與上證指數對比,老手能看出些意思。中特估優質公司基本都上市了,沒有IPO稀釋的問題,只要存款保值的需求一來,就能拉動上證衝擊1萬點。
