《華爾街日報》：利率差距縮小 歐元兑美元匯率料將走強

1545 GMT - 裕信銀行研究指出，隨着歐元區與美國利差收窄、歐元區貿易條件衝擊減弱及風險偏好改善，歐元兑美元匯率將走強。裕信外匯策略師Roberto Mialich在報告中表示，該行將歐洲央行利率預期上調75個基點，而美聯儲僅上調25個基點。“基於我們對美聯儲和歐央行政策利率的修正，現預計2023年底歐元/美元匯率為1.12，2024年底為1.16。“此前預測分別為1.07和1.12。當前歐元/美元下跌0.2%至1.0829。([email protected])

美銀調查：1月英鎊持倉狀況惡化

1348 GMT - 美國銀行最新外匯與利率情緒調查顯示，繼12月初短暫反彈後，1月英鎊持倉狀況惡化且市場情緒趨於平緩。調查還表明，儘管其他地區債券情緒持續改善，投資者對英國仍持懷疑態度。“這與近期表現疲軟相吻合，可能關聯到下一財年預計將創歷史紀錄的英國國債（金邊債券）市場供應量（債務管理辦公室與英國央行共同操作）。” ([email protected])

美銀調查：美元持倉尚未充分反映看跌情緒

1345 GMT - 美國銀行最新調查顯示，1月美元持倉剛進入低配區間，但仍未充分體現看空情緒。美銀分析師稱持倉有追趕情緒的空間，滯後部分源於通脹不確定性，也反映市場對美元前景缺乏明確判斷。“投資者確信美元已見頂，但對2023年是否會持續走低仍存疑。“約39%受訪者認為美元已觸頂但將區間震盪，34%認為美元已見頂且2023年會持續下跌。([email protected])

瑞典克朗短期或承壓，後期有望回升

格林尼治時間11:55 - 美國銀行表示，瑞典克朗短期內可能面臨壓力，但在第一季度後將逐步回升，下半年反彈將更為明顯。該行分析師在報告中指出，短期內對瑞典克朗持"非常謹慎"態度，因瑞典央行加息週期接近尾聲，且近期美元走弱僅部分合理，市場仍低估了美聯儲收緊政策的決心。他們認為，長期來看瑞典經濟增長前景可能"看跌”，但金融穩定風險不會實質化，通脹將相對較快回歸目標水平。“若美元進一步走弱且下半年風險情緒改善，將助推克朗進一步復甦。"([email protected])

比特幣受風險偏好回升提振

格林尼治時間12:21 - Oanda表示，隨着市場情緒回暖，比特幣隨加密貨幣整體上漲。分析師Craig Erlam在報告中稱：“過去一週的風險資產上漲甚至讓比特幣脱離了絕望深淵。“他指出，交易員可能對比特幣重返2萬美元上方抱有期待，這個曾被視作"令人不安低點"的關口，在加密貨幣經歷艱難數月後，現在可能預示着復甦跡象。據CoinDesk數據，比特幣上漲3.8%至18,891美元，隔夜曾觸及19,097美元的兩個月高點。([email protected])

挪威克朗復甦或需美聯儲轉向及中國成功重啓

格林尼治時間11:49 - 美國銀行稱，儘管2023年油價可能上漲，但在全球衰退擔憂下，尤其考慮到美元的避險屬性，這對挪威克朗未必是利好。該行分析師表示，克朗復甦可能需要美聯儲停止貨幣緊縮政策，以及中國成功實現經濟重啓。他們在報告中指出：“我們仍認為市場低估了挪威的基本面，未充分認識到挪威正受益於歐洲能源結構重組：我們的經濟學家對挪威增長前景持建設性看法，主要因其能源行業的絕緣特性。“分析師稱，若通脹持續高企，挪威央行可能進一步加息。([email protected])

日元或延續漲勢，因日本央行可能取消收益率曲線控制政策

格林尼治時間1058 - 三菱UFJ銀行表示，隨着日本央行考慮徹底取消收益率曲線控制政策的風險上升，日元可能進一步走強。該行分析師德里克·哈爾彭尼在報告中指出，儘管日本央行進行了創紀錄規模的債券購買，但10年期日本國債收益率仍突破允許的交易區間，這表明收益率曲線控制政策"正迅速變得難以為繼”。他表示，鑑於去年12月日本央行決定擴大收益率目標區間後美元/日元下跌約5%，若完全取消收益率曲線控制，市場初步反應可能導致類似幅度的波動。根據FactSet數據，美元/日元下跌0.6%至128.522，此前曾跌至七個半月低點128.105。([email protected])

歐元或受益於利差優勢繼續走強

格林尼治時間1028 - 荷蘭國際集團表示，在更具支撐性的利率差異推動下，歐元兑美元可能延續近期漲勢。該行分析師克里斯·特納在報告中稱：“隨着短期（兩年期）美元互換利率跌至新低，歐元/美元互換利差持續向有利於歐元的方向移動”。他表示這一主題在未來12個月內將對歐元/美元匯率產生更大影響，並預計歐元/美元將繼續向1.0900甚至1.0950攀升。特納認為週末可能出現獲利回吐，但1.0750作為近期強力支撐位應能限制跌幅。據FactSet數據，歐元/美元持穩於1.0852，早前曾觸及近九個月高點1.0870。([email protected])

英鎊隨美元下跌而上漲，英國經濟增長數據超預期

格林尼治時間09:34——隨着美國通脹降温跡象進一步顯現，且數據顯示英國經濟11月意外增長，英鎊在美元走弱背景下攀升。週四公佈的數據顯示，美國12月通脹率同比從11月的7.1%降至6.5%，這強化了市場對美聯儲可能放緩激進政策立場的預期。週五數據顯示英國經濟環比增長0.1%，而《華爾街日報》調查的分析師此前預期為收縮0.2%。Monex Europe外匯分析師西蒙·哈維指出，結合10月0.5%的增長，週五的數據"緩解了英國最早在第四季度陷入衰退的擔憂”。根據FactSet數據，英鎊/美元匯率升至1.2249的一個月高點，歐元/英鎊下跌0.2%至0.8865。([email protected])

美元持續疲軟 因美國通脹數據或為下半年降息提供依據

格林尼治時間08:27——德國商業銀行分析師尤娜·帕克-黑格在報告中表示，由於交易員認為美國最新通脹下降應能使美聯儲在下半年降息，美元對一籃子貨幣仍接近七個月低點。她表示：“市場可能會成功忽略美聯儲成員未來任何鷹派言論”，並指出若美聯儲改變此前堅持加息的溝通立場，可能導致美元進一步走弱。週四數據顯示美國12月通脹放緩符合預期。據FactSet，美元指數DXY跌至102.085的七個月低點，而歐元/美元早盤曾觸及1.0870的2022年4月以來最高位。([email protected])

圖表顯示歐元/美元可能延續漲勢

0722 GMT - 根據大華銀行環球經濟與市場研究部市場策略師Quek Ser Leang的研究報告，技術圖表顯示歐元/美元在週四突破1.0785阻力位後可能延續漲勢。分析師表示，此次上行突破加上動能增強，表明歐元/美元應會在未來一至兩個月內繼續上漲。分析師補充道，若歐元/美元突破並維持在目前位於1.0930的周線一目均衡表雲圖頂部上方，這將增加未來數月歐元/美元進一步上漲的可能性。根據FactSet數據，歐元/美元現跌0.1%報1.0843，此前曾觸及1.0870，為2022年4月以來最高日內水平。([email protected])