ETF甄選 | 全天探底回升，光伏反彈引領新能源、機械相關ETF上漲_風聞

2024年1月16日，市場全天探底回升，三大指數小幅反彈，滬指、創業板指盤中均再創階段新低，截至收盤，滬指漲0.27%，深成指漲0.31%，創業板指漲0.38%。北證50指數午後大幅反彈，最終漲超5%。

板塊方面，飛行汽車、有機硅概念、旅遊、證券等板塊漲幅居前，油氣、短劇、電商、零售等板塊跌幅居前。

ETF方面，光伏30ETF(560980)、新能源ETF(159875)、光伏龍頭ETF(516290)、機械ETF(516960)等漲幅居前。

【光伏板塊強勢，相關ETF領漲】

截至2024年1月16日收盤，光伏30ETF(560980)收漲2.43%，漲幅居ETF市場首位，換手率達19.42%，市場交投活躍。

消息面上，根據InfoLink Consulting數據，截至2023年12月末，PERC電池產能中，已經確定關閉/停止生產的項目達到50.6GW；TOPCon項目面臨暫緩擴產的規模達到132GW，推遲產能的規模較大。行業連續虧損的情況下，產能出清速度會逐步加速。

方正證券認為，PCE指數漲幅低於預期進一步強化明年美聯儲將開始降息的預期，與美聯儲同步，歐洲各央行均暫停加息。降息預期下，海外新能源整體情況偏向樂觀。在光儲產業鏈價格大幅下降的背景下，海外正向催化促進逆變器環節築底反彈，預計逆變器環節底部已至，2023年Q4環比持平或微增，2024年Q1開始增長態勢。

相關ETF：光伏30ETF(560980)、光伏龍頭ETF(516290)、光伏ETF(515790)、光伏ETF(159857)、光伏ETF基金(159863)

【新能源震盪反彈，相關ETF走高】

截至2024年1月16日收盤，新能源ETF(159875)收漲1.86%，成交額達5844萬元，跟蹤指數為中證新能源指數，今日強勢上漲1.27%，最新市盈率（PE-TTM）僅12.73倍，處於近1年10.29%的分位，即估值低於近1年89.71%以上的時間，處於歷史低位。

該指數選取涉及可再生能源生產、新能源應用、新能源存儲以及新能源交互設備等業務的上市公司證券作為指數樣本，以反映新能源產業相關上市公司證券的整體表現。

消息面上，中國汽車動力電池產業創新聯盟公佈數據顯示，2023年我國動力電池累計裝車量388GWh，同比增長32%。動力電池裝車量維持較高增長，主要源於新能源汽車行業增長帶動上游產業鏈需求提升，2024年新裝車動能或將持續。

申萬宏源認為，成長光環消褪了之後，市場開始更多以週期視角來配置新能源，回到萬物皆週期的主流語境中；新能源什麼時候可以止跌，拋開外部市場因素不談，大概率要有自身盈利底的支撐，也即所謂差無可差。這個底包含有兩層意思，一是報表上能看到的盈利底，二是預期逐漸成形的底，從預期驅動的慣性路徑來看，未來新能源板塊的反轉行情多半啓動在最差的報表數據落地之前。

相關ETF：新能源ETF(159875)、新能源ETF(516160)、新能源ETF華夏(516850)、新能源ETF易方達(516090)、新能源主題ETF(516580)

【新能源帶動，機械ETF走強】

截至2024年1月16日收盤，機械ETF(516960)尾盤走高，收漲1.79%，換手率超10%，市場交投活躍。其跟蹤指數為細分機械指數，今日強勢上漲1.42%，最新市盈率（PE-TTM）僅14.55倍，處於近1年8.23%的分位，即估值低於近1年91.77%以上的時間，處於歷史低位。

中證細分產業主題指數系列由細分有色、細分機械等7條指數組成，分別從相關細分產業中選取規模較大、流動性較好的上市公司證券作為指數樣本，以反映相關細分產業上市公司證券的整體表現。電力設備等行業歸為細分機械主題。

東吳證券認為，工控23年下半年小幅復甦，國產替代持續加速，展望24年預計Q2是拐點，3C需求向好，新能源承壓，傳統行業復甦好轉，同時龍頭公司紛紛佈局機器人，AI時代潛力大，看好工控龍頭和人形機器人龍頭。電網投資整體穩健，新能源和海外需求向好，防禦性明顯，業績穩健增長，關注電力設備龍頭。

相關ETF：機械ETF(516960)、機械ETF(159886)

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