AI科技盛宴！4900億算力龍頭漲停，電子ETF(515260)大漲近2%_風聞

週五（2024年3月8日），A股市場全天震盪反彈，三大指數均收漲。兩市量能有所收窄，全天成交額縮量1211億元。總體上個股漲多跌少，全市場超3600只個股上漲。北向資金尾盤加速進場，全天淨買入60億元。港股方面，三大指數集體收紅，重手聚焦港股互聯網龍頭的港股互聯網ETF（513770）場內價格盤中最高漲近3%。

盤面上，受多重利好催化，A股上演AI科技盛宴，算力、CPO領漲。算力龍頭工業富聯漲停逼近前高，最新市值超4900億元；PCB龍頭滬電股份漲停創歷史新高，多隻CPO概念股漲停！此外，存儲芯片、6G等通信表現同樣活躍。科技相關ETF紛紛反包大漲，其中，電子ETF（515260）場內漲近2%，科技ETF（515000）場內漲逾1.5%。

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消息面上，工信部重磅發言，開展“人工智能+”行動，推動人工智能賦能新型工業化，適度超前建設5G、算力等信息設施，繼續推動互聯網規模化應用，讓5G賦能千行百業；強化5G演進，支持5G-A發展；同時要加大6G的研發力度。AI科技股賽道景氣度有望進一步提升！

值得一提的是，高股息又見大象起舞，中國海油尾盤觸及漲停股價再創新高，紅利投資之矛——標普紅利ETF（562060）場內再創上市新高，日線錄得七連陽！

展望後市，中信建投分析稱，隨着經濟數據公佈和一季報業績披露臨近，增量刺激政策的出台情況和經濟基本面的修復預期均有望對市場產生重要影響，同時，資金對業績的關注度也將有所提升，預計市場驅動邏輯將逐漸向基本面轉向，建議投資者密切留意政策動向，注意挖掘其中結構性機會。

【ETF全知道熱點盤點】今日重點聊聊電子、港股互聯網、化工等3個板塊的交易和基本面情況。

一、漲漲漲！工業富聯等3股漲停！英偉達市值狂飆+工業部表態催化，電子ETF（515260）勁漲1.91%！

隔夜，英偉達市值狂飆超2.3萬億美元，美股費城半導體指數大漲3.36%再刷歷史新高，受此提振，今日A股開盤後，半導體表現亮眼，電子板塊亮相漲幅榜前列；午間工信部發言“適度超前建設5G、算力等基礎設施”，下午算力股異軍突起，助力電子板塊繼續上攻。

代表電子板塊行情的中證電子50指數成份股超9成上漲，工業富聯、滬電股份、深南電路強勢封板，振華科技漲超8%，納思達漲超5%，長電科技、鵬鼎控股亦大幅跟漲。

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行情火熱之際，資金迅速抱團湧入電子板塊，截至收盤，電子板塊獲主力資金淨流入近百億元，高居31個申萬一級行業榜首。

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熱門ETF方面，電子ETF（515260）緊密跟蹤標的中證電子50指數，伴隨上午半導體、下午算力的兩波上衝勢頭，場內價格盤中一度漲超2.3%，收漲1.91%，成交額超千萬元。

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消息面上，今日午間，工業部發言表示，準備試點開放互聯網數據中心等增值電信服務，適度超前建設5G、算力等信息設施，繼續推動互聯網規模化應用，讓5G賦能千行百業。今日收盤後，上海市印發方案提出，促進信息服務消費產品研發。鼓勵企業圍繞“5G+”“VR+”“AI+”“北斗+”等領域加大研發投入力度，打造人工智能大模型、元宇宙等融合示範應用場景。

外圍消息，隔夜美股英偉達市值狂飆超2.3萬億美元，此前，英偉達發佈的業績報告顯示，2023年四季度數據中心營收達到創紀錄的184億美元，同比增長409%。英偉達稱，預計數據中心基礎設施規模將在五年內翻番。

此外，世界最大的芯片製造商台積電亦在今日公告稱，1-2月營收同比增長9.4%，並分析認為其業績上漲的主要驅動因素是大模型發展帶來的高端芯片需求上升。

銀河證券表示，在全球人工智能和大模型快速發展的背景下，“人工智能+”行動或將成為AI賦能千行百業的重要一步。隨着“十四五”數字經濟發展規劃築基，“東數西算”工程開展，自主可控宏觀戰略方向指導，以及國家對智算中心及AI發展的重視，算力產業鏈行業層面的規模化、普及化和國產化將成為未來發展的主要方向，或可重點關注相關領域投資機會。

佈局工具上，資料顯示，電子ETF（515260）跟蹤中證電子50指數，持倉A股50只電子龍頭股，全面覆蓋AI芯片、消費電子、汽車電子、5G、雲計算等熱門產業龍頭公司，一鍵佈局A股電子核心資產。看好消費電子和半導體發展機遇的投資者，相關產品電子ETF（515260）。

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二、美聯儲放“鴿”+AI持續火熱，科網龍頭補漲需求強烈！港股互聯網ETF（513770）放量漲逾2%！

今日港股三大指數集體收紅，AI熱度蔓延，帶動科網方向整體強勢，熱門概念股美圖公司漲逾13%，創新奇智、阜博集團、閲文集團、商湯、金山雲等漲幅居前。

大型互聯網巨頭漲跌不一，小米漲逾2%，雷軍表示正為小米汽車上市做最後衝刺準備，科技創新是核心發力點；快手漲逾1%，騰訊控股、美團則綠盤報收。

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熱門ETF方面，重手聚焦港股互聯網龍頭的港股互聯網ETF（513770）高開高走，場內價格最高漲近3%，收漲2.2%，強勢收復5日、10日線，全天成交額2.22億元，環比放量。

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聚焦海內外政策面、資金面等，今日港股科網股反彈行情或與以下利好因素有關。

1、美聯儲釋放降息信號，海外流動性好轉。

隔夜美聯儲主席最新發聲，美聯儲距離獲得開始降息所需的對通脹下降的信心“不遠了”。其表示，今年降息將“取決於經濟發展方向”，對通脹降至2%目標有一定信心。

此前CME利率期貨市場預期5月前完成首次降息，2024年全年降息次數預期超過5次。市場風險偏好進一步提升，以科網股為代表的港股科技股對中國宏觀經濟景氣指數及美債利率較為敏感，有望受益國內經濟順週期復甦及美債利率下行。

2、科技創新驅動，科網龍頭補漲需求強烈。

近日AI等科技創新驅動納指與北美科技股表現強勁，國內科網龍頭亦動作頻頻，騰訊文檔此前宣佈啓動AI公測、阿里雲“通義舞王”上線，AIGC和ARVR賽道成長預期明確。科網龍頭作為國內AI發展主體，在美股強勁表現帶動下，有強烈的補漲需求。

3、行業政策暖風頻吹，基本面預期向好。

《擴大內需戰略規劃綱要》強調文化、體育、互聯網+社會服務、共享經濟、新個體經濟領域對於促進消費發展的重要性，結合重磅會議關於繁榮文化產業、網絡強國、數字強國的表述，以及支持平台經濟在引領發展、創造就業和國際競爭中發揮作用，政策暖風頻吹，行業基本面有望逐步修復。

4、南向資金連續17日淨買入。

今日南向資金再度淨買入18.78億港元，為連續17日淨買入，期間合計淨買入金額達532.99億港元。港股當前估值依然處於低位，以港股互聯網ETF（513770）標的指數中證港股通互聯網指數為例，其最新市盈率PE為18.24倍，低於近10年來約98%的時間區間，安全邊際和性價比凸顯。

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分析人士指出，投資者情緒回暖、內地經濟改善、政策託底預期較強等因素或將成為港股企穩的核心催化劑。疊加海外流動性壓力緩解，有望推動港股基本面持續修復。

開源證券表示，互聯網行業基本面兑現穩健，存量競爭下格局穩定和壁壘較強的公司業績確定性更強。

看好港股互聯網板塊估值修復行情的投資者，相關產品港股互聯網ETF（513770）。公開資料顯示，港股互聯網ETF（513770）跟蹤中證港股通互聯網指數（931637），權重股匯聚騰訊控股、美團、小米集團、快手等不同互聯網細分賽道龍頭公司，其中持倉騰訊控股、美團、小米集團、快手、京東健康權重超60%，前十大成份股權重近80%，重手聚焦互聯網巨頭企業。

三、政策利好頻現，化工ETF（516020）震盪走勢延續！資金持續迴流化工板塊

今日，化工板塊延續震盪，反映板塊整體走勢的化工ETF（516020）全天窄幅波動，尾盤小幅拉昇，截至收盤，場內價格漲0.17%。

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成份股方面，杭氧股份大漲5.08%，權重股榮盛石化收漲4.35%，航錦科技收漲4.25%。下跌方面，華魯恆升收跌2.52%，三美股份收跌2.02%，拖累板塊走勢。

資金面上，或由於2月份化工板塊出現大漲，部分投資者進行獲利了結，近段時間化工ETF（516020）出現階段性資金流出。然而近幾日，資金流出幅度日漸縮小，近兩日資金更是再度轉為流入，反映獲利了結資金離場或已接近尾聲，部分投資者開始進場佈局。

此外，今日基礎化工板塊及石油石化板塊均獲主力資金淨流入，淨流入額分別達到10.02億元及5.91億元（Wind數據顯示，截至2023年12月末，按照中信一級行業分類，基礎化工板塊及石油石化板塊在細分化工指數中分別佔比84.18%及13.29%）。

消息面上，《政府工作報告》的相關內容或對化工產業構成利好。報告提及發展新質生產力，此外，還提及推動傳統產業高端化、智能化、綠色化轉型；以及加快前沿新興氫能、新材料、創新藥等產業發展，積極打造生物製造、商業航天、低空經濟等新增長引擎。加強重點行業統籌佈局和投資引導，防止產能過剩和低水平重複建設。

中信證券表示，新質生產力核心在於“新質”，其路徑在於以新生產要素與新技術革命為基礎對勞動力和勞動資料等進行組合優化，從而帶動傳統產業升級和培育新的產業引擎，最終構建現代化產業體系、實現高質量發展。在這一藍圖指引下，投資策略方面，上游基建空間進一步打開，其中包括能源、新型材料設備在內的部分領域最具確定性。

從估值層面來看，截至昨日收盤，細分化工指數市盈率為20.96倍，位於近10年42.35%分位點的相對低位，中長期配置性價比突出。

國泰君安表示，2024 年1 月社融數據開門紅，私人部門實際融資需求的回升，貨幣的活化程度迅速提升，居民淨儲蓄的釋放出現加速。2024 年化工需求或值得期待。內需方面，經濟會議定調2024 年“以進促穩、先立後破”的總體發展基調。央行重啓PSL，預計將支持“三大工程”，其在穩增長的同時補充流動。

外需方面，美聯儲加息基本結束，同時降息提上日程。同時，考慮到當前化工品價格、價差多處於歷史中低位，當前處於估值底部的、能耗、技術水平優異的頭部化工企業值得關注，同時應關注在先進製造方面與強鏈、補鏈相關的新材料標的。

如何把握化工板塊反彈機遇？借道化工ETF（516020）佈局效率或更高。公開資料顯示，化工ETF（516020）跟蹤中證細分化工產業主題指數，全面覆蓋化工各個細分領域。其中近5成倉位集中於大市值龍頭股，包括萬華化學、鹽湖股份、恩捷股份、華魯恆升、天賜材料、榮盛石化等，分享強者恆強投資機遇；其餘5成倉位兼顧佈局磷肥及磷化工、氟化工、氮肥、煤化工、鈦白粉等細分領域龍頭股，全面把握化工板塊投資機會。

圖片、數據來源：滬深交易所、華寶基金、Wind等，截至2024.3.8。

風險提示：電子ETF被動跟蹤中證電子50指數，該指數基日為2008.12.31，發佈於2009.07.22；科技ETF被動跟蹤中證科技龍頭指數，該指數基日為2012.6.29，發佈於2019.3.20；標普紅利ETF被動跟蹤標普中國A股紅利機會指數(CSPSADRP)，該指數基日為2004.6.18，發佈日期為2008.9.11；化工ETF被動跟蹤中證細分化工產業主題指數，該指數基日為2004.12.31，發佈日期為2012.4.11；港股互聯網ETF被動跟蹤中證港股通互聯網指數，該指數基日為2016.12.30，發佈於2021.1.11。指數成份股構成根據該指數編制規則適時調整，其回測歷史業績不預示指數未來表現。文中提及個股僅為指數成份股客觀展示列舉，不作為任何個股推薦，不代表基金管理人和基金投資方向。任何在本文出現的信息（包括但不限於個股、評論、預測、圖表、指標、理論、任何形式的表述等）均只作為參考，投資人須對任何自主決定的投資行為負責。另，本文中的任何觀點、分析及預測不構成對閲讀者任何形式的投資建議，本公司亦不對因使用本文內容所引發的直接或間接損失負任何責任。投資人應當認真閲讀《基金合同》、《招募説明書》、《基金產品資料概要》等基金法律文件，瞭解基金的風險收益特徵，選擇與自身風險承受能力相適應的產品。基金的過往業績並不預示其未來表現，基金管理人管理的其他基金的業績並不構成基金業績表現的保證。根據基金管理人的評估，電子ETF、科技ETF、標普紅利ETF、化工ETF風險等級均為R3-中風險，適宜平衡型（C3）及以上的投資者，港股互聯網ETF風險等級均為R4-中高風險，適宜積極型（C4）及以上的投資者，適當性匹配意見請以銷售機構為準。銷售機構（包括基金管理人直銷機構和其他銷售機構）根據相關法律法規對以上基金進行風險評價，投資者應及時關注基金管理人出具的適當性意見，各銷售機構關於適當性的意見不必然一致，且基金銷售機構所出具的基金產品風險等級評價結果不得低於基金管理人作出的風險等級評價結果。基金合同中關於基金風險收益特徵與基金風險等級因考慮因素不同而存在差異。投資者應瞭解基金的風險收益情況，結合自身投資目的、期限、投資經驗及風險承受能力謹慎選擇基金產品並自行承擔風險。中國證監會對以上基金的註冊，並不表明其對本基金的投資價值、市場前景和收益做出實質性判斷或保證。基金投資需謹慎。

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