一則消息，暴漲超1000億！寧德時代“贏”麻了_風聞

AI的盡頭是光伏和儲能。

對於捲到極致的光伏、儲能行業而言，當下這句話就如同行業的福音，刺激了整個光伏和儲能板塊。

實際上，市場風格由AI轉向儲能，主要是因為英偉達CEO黃仁勳的近期的演講，根據券商中國援引其他媒體消息顯示，近日，黃仁勳在演講中明確表示：“AI的盡頭是光伏和儲能！我們不能只想着算力，如果只考慮計算機，我們需要燒掉14個地球的能源。”

與此同時，OpenAI的創始人山姆·奧特曼也提出了類似的看法。

受此影響，3月11日，動力電池巨頭企業寧德時代大漲14.46%，市值暴增超1000億元，從而帶動了整個行業，走出了修復行情。

當然，至於行情能走多遠，主要是看行業何時走出內卷。目前，儲能行業以及光伏行業階段性進入了飽和狀態，但各家廠商並未減產，而是選擇了逆勢擴張，這就導致了原本飽和的市場，進一步承壓。

從當下的市場情況來看，短期內行業的競爭不太會緩和，但長期來看，光伏和儲能依舊是朝陽產業。因此，侃見財經認為，光伏以及儲能板塊的大漲，黃仁勳以及奧特曼的觀點起到了一定的作用，但由於光伏儲能本身跌幅足夠的大，存在着反彈的需求，但對於行業而言，持續性可能存疑。

但也不排除，市場先於行業，出現一波中級的反彈。

3月10日，寧德時代董事長曾毓羣在接受採訪時被問及多家歐美車企削減或推遲電動化的問題，他認為，“歐美車企沒有迴歸燃油車，也沒有停止（電動汽車），可能是因為不賺錢，所以往後延遲一陣。”

最後被問及歐美車企是否會重啓電動汽車業務時，曾毓羣回答稱，“肯定的！從來就沒停過，都在搞啊。”

對於寧德時代而言，電池的競爭，最後的終端都是車企之間的競爭。

進入2023年之後，電池級碳酸鋰的價格出現了較大幅度的下跌，從最高超60萬元/噸的價格下降至10萬元/噸左右。作為新能源汽車最大的成本構成部分，原材料價格下跌，並未讓車企享受到相應的“紅利”。

且從2023年開始，特斯拉率先挑起了價格戰，也讓各家車企“苦不堪言”，因此選擇了降價保銷量，但苦於高額的生產成本，因此車企必須在造車環節節省，於是部分車企甚至開始自研電池之路，對於寧德時代而言，這並不是一件好事情。

且長久以來，市場對於寧德時代的估值一直都在科技企業與製造業企業之間徘徊，隨着新能源汽車行業的擠泡沫，動力電池行業受影響也是必然的。按照此前寧德時代發佈的業績預告顯示，寧德時代2023年預計歸母淨利潤425億元至455億元，比上年同期增長38.31%至48.07%；扣非淨利潤385億元至415億元，比上年同期增長36.46%至47.09%。

由此可見，其業績增速是下降的，未來可能隨着產能問題，還會持續下降一段時間。但由於市場總是先行業一步，所以其股價已經明顯超跌，未來大概率會走出修復行情。

3月10日，摩根士丹利也發佈報告，將寧德時代的評級上調至“超配”，目標價為210元。這也代表了該機構謹慎樂觀的態度。

綜合而言，從長遠來看，儲能以及光伏行業依舊處於上升期，行業的內卷短期內也不會消失，而是會繼續持續，對於頭部企業而言，優勢比較明顯，且儲備也比較充足，而對於尾部企業而言，相對比較難熬。因此，對於行業而言，分化則是一個大趨勢。