半導體逆市活躍,首隻年內收益翻紅的半導體指數浮現!_風聞
同壁财经-专业财经信息内容服务商56分钟前
6月20日,三大股指漲跌不一,盤面上“科特估”再成兩市領漲力量,盤面上先進封裝、半導體、國家大基金等概念漲幅居前。
指數方面,中證半導指數早盤一度漲逾2.50%,收復年內失地,成首隻年內翻紅的半導體指數。截至發文,該指數年內漲幅0.28%。
成份股方面,深科達大漲11.61%,中晶科技10CM漲停,神工股份、華潤微、正帆科技漲幅均超5%,和林微納、中芯國際漲幅超4%,中微公司、天嶽先進、立昂微、拓荊科技、清溢光電、雅克科技、盛美上海等多股漲逾2%。
ETF方面,場內首隻跟蹤中證半導指數的半導體設備ETF(561980)早盤持續拉昇,截止發文漲幅1.76%,成交額近2500萬元。
近期半導體以及消費電子反彈,反映出市場對這些領域的預期改善。WSTS上調全球半導體 2024年增速至16%,行業邊際持續好轉,預計下半年好於上半年,看好產業復甦帶來的投資機會。
此外,“科特估”近期受市場關注,半導體作為前沿科技的重要方向具有較強的成長性,疊加產業週期處於相對底部,板塊投資關注度有所提升。
行業層面,SEMI在其最新的季度《世界晶圓廠預測報告》World Fab Forecast中宣佈,全球半導體每月晶圓(WPM)產能在2023年增長5.5%至2960萬片後,預計2024年將增長6.4%,2023年中國晶圓產能為760萬片/月,同比增長12%,2024年預計中國晶圓產能有望達860萬片/月,同比增長13.2%。中國的半導體產能速度擴張速度快於全球。
**中國大陸成熟製程產能佔比也在快速提升,**根據TrendForce的數據,2023年中國大陸成熟製程產能的全球佔比為29%,得益於國產替代和國內需求的推動,2027年預計中國大陸成熟製程產能的全球佔比有望提升至33%。而在先進技術方面,中國大陸在不斷升級迭代,為國內半導體設備打開了較為可觀的成長空間。
東財證券認為,半導體市場方面,WSTS上調全年行業增速,主要由邏輯芯片和存儲器增長驅動,尤其是HBM需求旺盛,可能引起存儲芯片全面漲價,半導體行業存在結構性機會。晶圓代工和封裝方面,隨着6.18大促和下半年新機型發佈旺季到來,供應鏈開始啓動庫存回補,對晶圓代工廠的產能利用率帶來正面影響,尤其是大陸代工廠產能復甦進度更快,部分製程已呈滿載情況。
半導體設備ETF(561980)是全市場中首隻跟蹤中證半導指數的ETF基金。標的指數主要聚焦40只半導體設備、材料等上游產業鏈公司,前十大成份股佔比約76%,指數集中度相對較高;行業分佈上更側重上游設備、材料等,其中“半導體設備+半導體材料”佔比近64%。
半導體行業具備強週期性,在2019年3季度之前的一輪半導體上行週期區間,聚焦上游設備材料的中證半導指數區間最大漲幅超494%,高於主流半導體全產業鏈指數,呈現更高彈性特徵。
