ETF甄選 | 新版“產能置換”將出，綠色建材採購平台首上線，建材ETF領漲市場_風聞

2024年6月21日，市場全天震盪調整，三大指數均小幅下跌，滬指跌破3000點。截至收盤，滬指跌0.24%，深成指跌0.04%，創業板指跌0.39%。

板塊方面，腦機接口、水利、民爆、化學制藥等板塊漲幅居前，科創板次新、教育、光刻機、自動化設備等板塊跌幅居前。

ETF方面，或受相關消息刺激，建材ETF領漲；創新藥、光伏類ETF表現亮眼。

【新版“產能置換”將出，綠色建材採購平台首上線】

消息面上，中國工信部18日公開徵求對《水泥玻璃行業產能置換實施辦法(2024年本)(徵求意見稿)》的意見，提出嚴禁備案和新建擴大產能的水泥熟料、平板玻璃項目。實施辦法要求，確有必要新建、改建的，必須制定產能置換方案，實施產能置換。新建生產線能效必須達到《工業重點領域能效標杆水平和基準水平》要求的水泥玻璃行業能效標杆水平。

此外，由陝西省經濟學學會數字經濟研究會、西安市建築節能協會主辦的“數智融合 砼享集採——助推商砼行業綠色低碳高質量發展”大會於6月18日在西安召開。會議現場，“砼享集採·綠色建材集中採購平台”上線運行，該平台是全國首個綠色建材集中採購平台。

平安證券認為，房地產作為建材重要需求來源，2024年以來延續築底，政策發力去庫存。具體來看，水泥行業盈利估值處歷史底部；浮法玻璃承壓，光伏玻璃龍頭仍具成長性；消費建材板塊，渠道變革成效顯現。考慮板塊股價調整較多、估值與持倉降至歷史低位，優質頭部建材公司經營韌性強，維持建材行業“強於大市”評級，重點推薦估值處於低位、確定性較高的穩健品種，同時關注受益地產政策與銷售改善的彈性標的。

相關ETF：建材ETF(516750)、建材ETF(159745)、建材ETF易方達(159787)、基建ETF(516950)、基建50ETF(159635)

【創新藥迎利好，相關ETF強勢】

消息面上，當地時間週四（6月20日），美國生物製藥公司吉利德科學在官網宣佈，其研發的“Lenacapavir”（來那卡帕韋）在預防艾滋病毒方面顯示出了100%的有效性。

此外，美國卡內基梅隆大學研究團隊成功地整合了一種新型的聚焦超聲刺激技術，在一項涉及 25 名受試者的研究中，實現了雙向腦機接口功能，並利用機器學習對腦電波進行編碼和解碼。

摩根士丹利預計，美股創新藥板塊持續受關注。雖然美聯儲降息預期推遲，但產業端的動能依然強勁，科技突破帶來的變革落地性較強，有望帶來企業業績兑現。同時，“降息”大概率“雖遲但到”，2024年全球利率進入下行通道的概率或較大，寬鬆的利率環境會進一步降低科技及創新藥企業的投融資成本及研發成本，形成正向循環。

相關ETF：納指生物科技ETF(513290)、科創生物醫藥ETF(588700)、標普生物科技ETF(159502)、創新藥ETF(159992)、生物科技指數ETF(159849)、醫療設備ETF(159873)

【合理引導光伏上游產能建設和釋放，光伏概念股逆勢走強】

消息面上，國家能源局新能源和可再生能源司6月20日在新聞發佈會上表示，將合理引導光伏上游產能建設和釋放，避免低端產能重複建設。要鞏固國內光伏發電的新增裝機市場，將堅持集中式和分佈式發展並重，同時加快建設新能源基礎設施網絡，提高電網對包括光伏在內的新能源發電的接納、配置和調控能力。

太平洋證券指出，關注光伏產業鏈大底部、分化與新技術、出海等方向的投資機會。1)未來的半年到一年時間，是光伏行業確認大週期底部的窗口期。短期看，各環節多企業開工率持續下降，產能出清加速，產業鏈報價暫穩；2)各企業分化嚴重，新技術有加速向上趨勢。不同環節景氣度差異很大(逆變器、輔材較好；龍頭相對較好)。新技術有加速趨勢，HJTBC、疊層是核心；3)出海是產業鏈共同長期選擇。

相關ETF：光伏50ETF(159864)、光伏ETF指數基金(159618)、光伏龍頭ETF(159609)、光伏ETF平安(516180)、光伏ETF(159857)

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