ETF甄選 | 旅遊、地產、半導體類ETF表現亮眼_風聞

2024年7月3日，市場全天震盪調整，三大指數均小幅下跌。截至收盤，滬指跌0.49%，深成指跌0.59%，創業板指跌0.3%。

板塊方面，免税、ST板塊、半導體、銅箔等板塊漲幅居前，電網設備、軟件開發、工程機械、銅纜高速連接等板塊跌幅居前。

ETF方面，或受相關消息刺激，旅遊、地產、半導體類ETF表現亮眼。

【新政助力旅遊景氣度提升，旅遊酒店板塊持續走高】

今日，旅遊酒店板塊持續走高，截至收盤，中國中免漲停，西安飲食、眾信旅遊、曲江文旅等跟漲。

消息面上，近日，文化和旅遊部聯合國家發展改革委等部門聯合印發了《關於打造消費新場景培育消費新增長點的措施》，就培育文旅體育消費新場景，提出深化旅遊業態融合創新、推動城鄉文旅提質增效、提升入境旅遊便利水平、拓展文娛體育消費空間4項施。

此外，攜程集團發佈《2024暑期旅遊市場預測報告》。報告顯示，今年暑期國內旅遊市場保持穩步增長，酒店、機票搜索熱度均同比上漲20%以上。出入境旅遊受政策紅利影響，增長迅猛，赴歐洲、拉丁美洲等部分國家旅遊訂單增長八成以上。

中航證券表示，新政助力旅遊景氣度提升,暑期遊數據亮眼。隨着國內旅遊市場的逐步回暖,各大旅遊景區的經營狀況也呈現出整體性的復甦態勢,清明、五一旅遊數據已經驗證,暑期遊有望在高需求之下實現旅遊客流量、客單價的穩健增長。

相關ETF：旅遊ETF(159766)、旅遊ETF(562510)

【一線城市交易活躍度提升，房地產板塊震盪走強】

今日，房地產板塊震盪走強，截至收盤，全新好漲停，我愛我家、陽光股份、北辰實業等跟漲。消息面上，近期一線城市的房地產市場交易活躍度明顯提升。6月，滬深二手房交易量創下三年來新高；北京二手房網籤量創15個月新高；廣州二手房網籤宗數也創下2023年4月以來的新高。

華泰證券認為，從“430”會議，再到“517”新政，及此後的國常會“解放思想，拓寬思路”，政策所傳達的明確態度是要穩住房地產市場，不成章不達，在這一過程中，一線城市最具備修復基礎和彈性，由於此前存在最嚴格的政策限制，而隨着政策的逐步解禁，未來有望逐漸走出最有力的修復，遵循的修復邏輯或就是隨着二手房量起推動二手房價格企穩，從而進一步再向新房傳導，後續演化仍值得持續關注。

相關ETF：房地產ETF(159768)、地產ETF(159707)、房地產ETF(512200)、房地產ETF基金(515060)、金融地產ETF(159940)

【WAIC會議召開在即，AI助力半導體板塊回升】

今日，半導體板塊午後持續拉昇，盤中，芯原股份、士蘭微、全志科技漲幅居前。

消息面上，三星電子先進封裝（AVP）部門正在主導開發 " 半導體 3.3D 先進封裝技術 “，目標應用於 AI 半導體芯片，2026 年第二季度量產。

此外，工信部等四部門近日聯合印發《國家人工智能產業綜合標準化體系建設指南（2024版）》，提出到2026年，新制定國家標準和行業標準50項以上，引領人工智能產業高質量發展的標準體系加快形成。

2024年7月4日-6日，世界人工智能大會暨人工智能全球治理高級別會議將在上海召開，本次WAIC以“以工商促共享，以善治促善智”為主題，重點圍繞核心技術、智能終端、應用賦能三大板塊，聚焦大模型、算力、機器人、自動駕駛等領域。

華福證券表示，半導體行業在歷經了2022-2023年的去庫存後，當前庫存水位健康，隨着AI從雲到端的需求不斷湧現，新一輪半導體上行週期已經到來。行業景氣復甦、國內資本開支以及國產化自主可控幾條主線將成為下一輪半導體週期的主旋律。

相關ETF：半導體設備ETF(561980)、半導體ETF(512480)、芯片50ETF(516920)、科創芯片ETF基金(588290)、芯片龍頭ETF(516640)

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