7月券商金股出爐,立訊精密最受寵_風聞
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作者 | 呂澤強
編輯 | 王薇薇
近日,7月券商金股名單已陸續推出。
其中,立訊精密(002475.SZ)最受青睞,獲得10家券商推薦,比亞迪(002594.SZ)和美的集團(000333.SZ)也在持續被加推。
而6月最受寵的金股牧原股份(002714.SZ)7月略“失寵”,不過仍有較高的推薦次數。此外,被推薦的金股中6月漲幅最高的鵬鼎控股(002938.SZ),7月只被推薦了2次。
當然,對於這些金股,推薦熱度高並不代表着當月走勢一定會好,每個券商的“押中率”不一。
時代財經據Wind數據計算,2024年上半年,參與金股推薦的52家券商中,華龍證券推薦的金股在當月上漲的概率最高,為71.67%。此外,截至目前,長江證券金股指數在44只券商金股指數中,兼顧風險和收益的情況最好,夏普比率最高,為0.94。
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立訊精密7月最受寵
截至7月3日,46家券商發佈了7月金股名單,共有271只股票獲得推薦。
其中,立訊精密最受寵,獲得10家券商推薦。民生證券對其的推薦邏輯為“‘整機組裝+精密組件+模組’全面佈局,疊加AI換機週期,未來隨手機組裝份額持續提升、汽車和通信業務的客户拓展及新品放量,營收有望創新高”。
比亞迪和美的集團7月則各獲8次推薦。中泰證券7月對比亞迪的推薦邏輯為“單車盈利所受影響並無表觀那麼大,估值核心就是量,而且全年量利持續性有堅實支撐”。
回看6月,比亞迪獲得了6次推薦,當月漲幅為9.27%;立訊精密與美的集團各有4次推薦,當月漲幅分別為23.66%、-0.40%。
7月券商金股中,除了立訊精密外,推薦熱度上升較快的還有桐昆股份(601233.SH),其被推薦了7次,較6月增加了5次,且6月漲幅為5.84%。中泰證券7月對該股票的推薦理由是,“投產高峯已過疊加連續減產,行業實際產能增量明顯放緩;主流廠商淡季挺價彰顯保價決心;需求旺季期將至,看好產品盈利中樞抬升”。

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而6月被推薦10次,最受寵的牧原股份當月累計下跌了7.53%,不過7月仍被7家券商看好。其中,長江證券認為,牧原股份的養殖成本持續處於行業領先地位,2024年5月完全成本14.3元/公斤左右,環比4月下降0.5元/公斤,且今年預計仍將保持持續下行;公司今年持續提升能繁母豬存欄量與母豬舍利用效率,全年出欄目標為6600-7200萬頭。
在此前6月被推薦的金股中,僅有3家券商推薦的鵬鼎控股斬獲當月最高漲幅,為35.04%,其在7月也僅被推薦了2次。其中,興業證券認為,鵬鼎控股是蘋果、華為、OPPO、vivo、Google等品牌核心供應商,深度參與客户產品先期研發和設計,有望充分受益AI終端軟硬板量價雙升趨勢;產能方面,公司積極推動中國台灣和泰國基地建設,為未來成長提供動能。
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上半年華龍證券押中率最高
時代財經據Wind數據計算,2024年上半年參與金股推薦的52家券商中,押得最準的是華龍證券。
這6個月內,華龍證券推薦了5次金股組合,其推薦的股票在當月的上漲的概率為71.67%。此外,中泰證券、興業證券、首創證券、長江證券等券商的命中率也較高。而中信證券推薦的股票在當月上漲的概率為70%,當月漲幅大於10%的概率也高達40%,但據Wind數據,其上半年僅做了3次金股推薦。

圖表來源:時代財經
Wind數據顯示,截至目前,華龍證券暫未發佈7月金股推薦,其在6月的金股報告中提及,“歷史週期角度行業及主題勝率相對較高,風格週期、成長佔優,配置上關注低估值、政策導向、業績改善方向;行業關注電子、計算機、汽車、機械設備、有色金屬、建築材料、非銀金融等;主題關注碳中和、新質生產力、國企改革等。”
中泰證券在7月推薦了比亞迪、桐昆股份、立訊精密、中國神華、長安汽車、百亞股份、山東出版、贏合科技、海瀾之家、華夏航空。
中泰證券在7月A股策略報告中表示,“我們對國內宏觀趨勢的判斷是偏弱+無風險,這一方面對應長端利率會維持在一個較低的水平,另一方面一些順週期的品種可能空間有限。傳統高股息資產估值水平並不算低,我們建議降低股息率要求,尋找‘股息率+穩定ROE’的‘泛紅利資產’,包括公用事業、電力、航運等龍頭,部分港股低估值銀行。傳統高股息資產(煤炭、銀行)建議逢調整介入。”
針對科技股的建議,中泰證券認為,科技股的投資策略還是要求業績可落地,建議一方面立足全球產業鏈,把握業績可落地的龍頭;另一方面立足具有全產業鏈管控和研發迭代能力的龍頭。
另外,據Wind數據,長江證券金股指數在44只券商金股指數中,兼顧風險和收益的情況最好,夏普比率和年化收益率最高,前者為0.94,後者為22.74%。夏普比率可用來比較大家在相同的風險情況下能獲得多高的收益。
7月,長江證券推薦了美的集團、桐昆股份、立訊精密、牧原股份、嘉友國際、時代電氣、新天然氣、紫金礦業、天孚通信。
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