7月券商金股出爐，立訊精密最受寵_風聞

圖源：圖蟲

作者 | 呂澤強

編輯 | 王薇薇

近日，7月券商金股名單已陸續推出。

其中，立訊精密（002475.SZ）最受青睞，獲得10家券商推薦，比亞迪（002594.SZ）和美的集團（000333.SZ）也在持續被加推。

而6月最受寵的金股牧原股份（002714.SZ）7月略“失寵”，不過仍有較高的推薦次數。此外，被推薦的金股中6月漲幅最高的鵬鼎控股（002938.SZ），7月只被推薦了2次。

當然，對於這些金股，推薦熱度高並不代表着當月走勢一定會好，每個券商的“押中率”不一。

時代財經據Wind數據計算，2024年上半年，參與金股推薦的52家券商中，華龍證券推薦的金股在當月上漲的概率最高，為71.67%。此外，截至目前，長江證券金股指數在44只券商金股指數中，兼顧風險和收益的情況最好，夏普比率最高，為0.94。

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立訊精密7月最受寵

截至7月3日，46家券商發佈了7月金股名單，共有271只股票獲得推薦。

其中，立訊精密最受寵，獲得10家券商推薦。民生證券對其的推薦邏輯為“‘整機組裝+精密組件+模組’全面佈局，疊加AI換機週期，未來隨手機組裝份額持續提升、汽車和通信業務的客户拓展及新品放量，營收有望創新高”。

比亞迪和美的集團7月則各獲8次推薦。中泰證券7月對比亞迪的推薦邏輯為“單車盈利所受影響並無表觀那麼大，估值核心就是量，而且全年量利持續性有堅實支撐”。

回看6月，比亞迪獲得了6次推薦，當月漲幅為9.27%；立訊精密與美的集團各有4次推薦，當月漲幅分別為23.66%、-0.40%。

7月券商金股中，除了立訊精密外，推薦熱度上升較快的還有桐昆股份（601233.SH），其被推薦了7次，較6月增加了5次，且6月漲幅為5.84%。中泰證券7月對該股票的推薦理由是，“投產高峯已過疊加連續減產，行業實際產能增量明顯放緩；主流廠商淡季挺價彰顯保價決心；需求旺季期將至，看好產品盈利中樞抬升”。

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而6月被推薦10次，最受寵的牧原股份當月累計下跌了7.53%，不過7月仍被7家券商看好。其中，長江證券認為，牧原股份的養殖成本持續處於行業領先地位，2024年5月完全成本14.3元/公斤左右，環比4月下降0.5元/公斤，且今年預計仍將保持持續下行；公司今年持續提升能繁母豬存欄量與母豬舍利用效率，全年出欄目標為6600-7200萬頭。

在此前6月被推薦的金股中，僅有3家券商推薦的鵬鼎控股斬獲當月最高漲幅，為35.04%，其在7月也僅被推薦了2次。其中，興業證券認為，鵬鼎控股是蘋果、華為、OPPO、vivo、Google等品牌核心供應商，深度參與客户產品先期研發和設計，有望充分受益AI終端軟硬板量價雙升趨勢；產能方面，公司積極推動中國台灣和泰國基地建設，為未來成長提供動能。

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上半年華龍證券押中率最高

時代財經據Wind數據計算，2024年上半年參與金股推薦的52家券商中，押得最準的是華龍證券。

這6個月內，華龍證券推薦了5次金股組合，其推薦的股票在當月的上漲的概率為71.67%。此外，中泰證券、興業證券、首創證券、長江證券等券商的命中率也較高。而中信證券推薦的股票在當月上漲的概率為70%，當月漲幅大於10%的概率也高達40%，但據Wind數據，其上半年僅做了3次金股推薦。

圖表來源：時代財經

Wind數據顯示，截至目前，華龍證券暫未發佈7月金股推薦，其在6月的金股報告中提及，“歷史週期角度行業及主題勝率相對較高，風格週期、成長佔優，配置上關注低估值、政策導向、業績改善方向；行業關注電子、計算機、汽車、機械設備、有色金屬、建築材料、非銀金融等；主題關注碳中和、新質生產力、國企改革等。”

中泰證券在7月推薦了比亞迪、桐昆股份、立訊精密、中國神華、長安汽車、百亞股份、山東出版、贏合科技、海瀾之家、華夏航空。

中泰證券在7月A股策略報告中表示，“我們對國內宏觀趨勢的判斷是偏弱+無風險，這一方面對應長端利率會維持在一個較低的水平，另一方面一些順週期的品種可能空間有限。傳統高股息資產估值水平並不算低，我們建議降低股息率要求，尋找‘股息率+穩定ROE’的‘泛紅利資產’，包括公用事業、電力、航運等龍頭，部分港股低估值銀行。傳統高股息資產（煤炭、銀行）建議逢調整介入。”

針對科技股的建議，中泰證券認為，科技股的投資策略還是要求業績可落地，建議一方面立足全球產業鏈，把握業績可落地的龍頭；另一方面立足具有全產業鏈管控和研發迭代能力的龍頭。

另外，據Wind數據，長江證券金股指數在44只券商金股指數中，兼顧風險和收益的情況最好，夏普比率和年化收益率最高，前者為0.94，後者為22.74%。夏普比率可用來比較大家在相同的風險情況下能獲得多高的收益。

7月，長江證券推薦了美的集團、桐昆股份、立訊精密、牧原股份、嘉友國際、時代電氣、新天然氣、紫金礦業、天孚通信。

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