AI算力集羣發展，半導體硬件迎機遇，半導體產業ETF(159582)回調蓄勢_風聞

截至2024年7月5日 10:53，中證半導體產業指數(931865)下跌2.20%。成分股方面，康強電子領跌4.04%，中微公司下跌3.73%，中晶科技下跌3.62%，芯源微下跌3.61%，江豐電子下跌3.60%。半導體產業ETF(159582)回調1.98%，最新報價0.99元，換手率8.02%。

規模方面，半導體產業ETF近2周規模增長846.54萬元，實現顯著增長，新增規模位居可比基金1/2。

資金流入方面，半導體產業ETF近10個交易日內，合計“吸金”1091.32萬元。

值得注意的是，該基金跟蹤的中證半導體產業指數估值處於歷史低位，最新市淨率PB為3.82倍，低於指數近1年83.21%以上的時間，估值性價比突出。

消息面上，2024年7月4日至7日，世界人工智能大會（WAIC）在上海舉行。AI治理規範受到國內外產業專家和機構重視，強化了對人工智能全球治理及國際合作的關注。

在本次人工智能大會上，商湯科技“商湯日日新5.5”、科大訊飛“訊飛星火大模型V4.0”、星環科技“基於AIPC的星環無涯大模型”等新一代大模型將進行首發首秀。

國泰君安表示，2024年WAIC大會首次更名為“世界人工智能大會暨人工智能全球治理高級別會議”，凸顯AI治理與性能兼顧的一體兩翼格局，隨着多維度的治理標準和手段落地，考慮到AI大模型演化過程中需要從底層來保證大模型的可控性，因此具備底層AI技術積累的公司迎來催化。

湘財證券指出，AI大模型領域競爭的加劇疊加AI大模型參數的持續增長，推動大模型訓練端的算力平台從依賴單一計算機的算力逐漸演變為依賴計算集羣，催生了優化算力集羣間跨服務器信息傳輸效率的需求。計算集羣數量的提升，持續提振AI加速器（GPU、FPGA、ASIC）的市場需求。算力集羣間跨服務器傳輸效率的優化會推升Infiniband及RoCE網絡方案的市場滲透率，高性能IB交換機、以太網交換機，IB網卡、以太網智能網卡等多種半導體硬件需求有望中長期受益。

半導體產業ETF緊密跟蹤中證半導體產業指數，中證半導體產業指數從上市公司中，選取不超過40只業務涉及半導體材料、設備和應用等相關領域的上市公司證券作為指數樣本，以反映半導體核心產業上市公司證券的整體表現。

數據顯示，截至2024年6月28日，中證半導體產業指數(931865)前十大權重股分別為北方華創(002371)、中微公司(688012)、中芯國際(688981)、韋爾股份(603501)、海光信息(688041)、華海清科(688120)、拓荊科技(688072)、南大光電(300346)、滬硅產業(688126)、安集科技(688019)，前十大權重股合計佔比75.19%。

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