半導體設備ETF（561980）連續3日獲淨申購_風聞

進入7月，A股進入中報業績窗口期。近期隨着多家半導體公司齊披露2024年上半年業績預告，顯示半導體行業景氣度持續回暖。

【多家半導體公司上半年業績同比預增】

根據韋爾股份預告，2024年上半年韋爾股份預計實現營業收入為119.04億元-121.84億元，同比增加34.38%-37.54%；歸母淨利潤為13.08億元-14.08億元，同比增加754.11%-819.42%。

業績預增主要由於2024年上半年市場需求持續復甦，下游客户需求有所增長，隨着公司在高端智能手機市場的產品導入及汽車市場自動駕駛應用的持續滲透，營業收入實現了明顯增長；此外，為更好地應對產業波動的影響，公司積極推進產品結構優化及供應鏈結構優化，產品毛利率逐步恢復，整體業績顯著提升。

韋爾股份業績預增並非個案，瀾起科技、佰維存儲、南芯科技等股也正在近期發佈了上半年業績預告，且業績增幅均超100%。

【多家機構提示關注半導體中報業績窗口】

招商證券最新觀點認為，全球半導體月度銷售數據開始出現年內環比正增長，蘋果發佈AppleIntelligence等新技術望進一步加速AI終端產品應用和推出，6月19日證監會發布關於深化科創板改革的《八條措施》，對併購重組、股權激勵制度等提出指導性意見。

該機構認為，或可持續關注AI創新終端和AI算力領域的設計、設備、封測等標的，把握國內半導體公司中Q2業績有望超預期的公司，同時或可長期關注國內半導體行業格局在收併購等措施影響下的長期變化。

東莞證券表示，進入2024年，伴隨着需求回暖及廠商持續推進庫存去化，半導體行業正式邁入上行週期，板塊一季度業績明顯反彈，存儲、功率半導體等部分產品價格出現明顯回升，從二季度業績情況來看，部分IC設計龍頭企業二季度業績實現同比、環比大幅增長，表明行業景氣度延續。

平安證券認為，當前，半導體制造出現改善跡象，國產替代如火如荼，半導體設備企業訂單充裕，行業景氣向上趨勢得以維持。

【場內資金重新聚焦半導體】

今年5月底，受大基金三期消息刺激，半導體板塊迎來一輪強勢反彈。6月下旬隨着大盤整體走弱，半導體也陷入調整狀態，7月隨着板塊充分調整疊加中報業績強催化，半導體有望迎來新一輪反彈行情。

從ETF資金端看，7月資金也開始重新聚焦半導體板塊。上交所數據顯示，近5日內**半導體設備ETF（561980）**有4日獲資金淨流入，累計淨買額超810萬元。拉長週期，該ETF近10日、20日、60日均為正流入狀態，資金關注度較為持續。

短期博弈半導體反彈，或可關注側重半導體設備及材料的半導體設備ETF（561980），該ETF跟蹤中證半導指數，前十大成份股囊括中微公司、北方華創、中芯國際、韋爾股份、海光信息、華海清科、南大光電、拓荊科技、安集科技等股，合計佔比超7成，集中度較高，反彈鋭度或較強。

從產業鏈的角度來看，半導體設備是半導體行業的上游“基石”，也是受國外重點卡脖子的領域，未來國產替代的空間很大，長遠看業績增強相對確定性較高。

從指數行業構成上看，目前中證半導體指數也是目前A股主流半導體指數中“設備”含量較高的，在2019年3季度之前的一輪半導體上行週期區間，**聚焦上游設備材料的中證半導指數區間最大漲幅超494%，高於主流半導體全產業鏈指數，呈現更高彈性特徵。**場外用户可關注相應聯接基金（A類:020464；C類:020465）。