軍工板塊逆市走強，國防ETF(512670)盤中上漲2.03%_風聞

截至2024年7月24日 11:22，中證國防指數(399973)強勢上漲1.95%，成分股洪都航空(600316)漲停，三角防務(300775)上漲6.56%，中航重機(600765)上漲4.17%，航天電器(002025)，北方導航(600435)等個股跟漲；國防ETF(512670)上漲2.03%。

從估值層面來看，國防ETF跟蹤的中證國防指數最新市盈率（PE-TTM）僅36.56倍，處於近3年10.25%的分位，即估值低於近3年89.75%以上的時間，處於歷史低位。

國防ETF緊密跟蹤中證國防指數，中證國防指數選取隸屬於十大軍工集團公司旗下的上市公司證券，以及為國家武裝力量提供武器裝備，或與軍方有實際裝備承製銷售金額或簽訂合同的相關上市公司證券作為指數樣本，以反映國防產業上市公司證券的整體表現。

數據顯示，截至2024年6月28日，中證國防指數(399973)前十大權重股分別為航發動力(600893)、中航光電(002179)、中航沈飛(600760)、中航西飛(000768)、中航機載(600372)、中航重機(600765)、航天電子(600879)、海格通信(002465)、西部超導(688122)、振華科技(000733)，前十大權重股合計佔比48.87%。

消息面上，7月高層會議通過重要《決定》提及，健全一體化國家戰略體系和能力建設工作機制，完善涉軍決策議事協調體制機制。健全國防建設軍事需求提報和軍地對接機制，完善國防動員體系。深化國防科技工業體制改革，優化國防科技工業佈局，改進武器裝備採購制度，建立軍品設計回報機制，構建武器裝備現代化管理體系。完善軍地標準化工作統籌機制。加強航天、軍貿等領域建設和管理統籌。

信達證券預計，進入十四五末，新一輪裝備建設期或將到來，國防軍工行業有望迎來新景氣，開啓新一輪高成長。

中信建投研報指出，自今年6月下旬以來，一系列軍工企業較大金額訂單持續披露，預計將對2024年度經營業績產生積極影響；標誌着我國軍隊裝備建設已經開始陸續恢復，軍工板塊整體景氣度有望迎來複蘇。當前板塊處於估值、業績增速以及資金配置三重底部區間，2024下半年國內外催化因素或將持續出現，為板塊上漲注入新動力，新域新質領域催化不斷，建議積極把握結構性反彈機會，靜待下一輪週期到來。

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