滬指跌幅擴大至1%,國債30ETF(511130)高開高走,盤中上漲32個bp_風聞
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2024年7月25日早盤,滬指跌幅擴大至1%,有色金屬、消費電子、半導體芯片概念股跌幅居前,光伏板塊逆市上漲,兩市超2100只個股下跌。
ETF方面,國債30ETF(511130)高開高走,截至當前,盤中上漲31個bp,成交額破2.5億元,換手率16.13%。
消息面上,7月25日,央行公告稱,為維護月末銀行體系流動性合理充裕,7月25日以固定利率、數量招標方式開展了2351億元逆回購操作,操作利率1.70%。此外,以利率招標方式開展2000億元中期借貸便利(MLF)操作,中標利率調降20bp至2.30%,上次為2.50%。
按照慣例央行每月15日(遇到節假日順延)進行當月MLF到期續做,此次央行打破慣例月內進行了兩次MLF操作,上次MLF操作是在7月15日,央行公告稱開展了1000億元中期借貸便利(MLF)操作,充分滿足金融機構需求。Wind數據顯示,7月共有1030億元MLF到期。
資金面方面,央行公開市場延續淨回籠步伐,週三銀行間市場資金面走勢與上日類似,早盤整體仍一般,午後趨於緩和。存款類機構隔夜加權利率在高位徘徊,與七天期接近。長期資金方面,國有和主要股份制銀行一年期同業存單二級最新成交在1.935%左右,較上日變動有限。交易員表示,公開市場到期節奏變化對流動性僅是短期擾動,雖然盤中資金供給有起伏,但市場心態依舊平穩。隨着明日七天逆回購可跨月,預計央行將重回淨投放,資金面均衡大局難破。
7月25日,工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行、交通銀行等五大行均已下調存款掛牌利率。具體來看,活期存款掛牌利率下調5基點,下調至0.15%。三個月、半年、一年整存整取掛牌利率均下調10基點,分別為1.05%、1.25%、1.35%;二年、三年、五年整存整取掛牌利率均下調20基點,分別為1.45%、1.75%、1.8%。此外,零存整取、整存零取、存本取息掛牌利率也下調10個基點。
7月22日央行公告稱,為優化公開市場操作機制,從即日起,公開市場7天期逆回購操作調整為固定利率、數量招標。同時,為進一步加強逆週期調節,加大金融支持實體經濟力度,即日起,公開市場7天期逆回購操作利率由此前的1.80%調整為1.70%。
中國證券報發文稱,接近央行人士介紹,以往央行公開市場7天期逆回購操作採用價格招標,雖然中標利率大部分時候維持不變,但仍需每日開展操作釋放明確的利率信號。考慮到公開市場7天期逆回購操作利率已基本承擔起主要政策利率的功能,為增強政策利率的權威性,有效穩定市場預期,有必要將招標方式優化為固定利率、數量招標,明示操作利率,這也是健全市場化利率調控機制的體現。
中信證券針對降息組合拳稱,OMO降息落地的原因包括政策部署的落實、內部環境和外部環境變化;OMO招標方式轉變後強化了利率目標的管理,對數量目標則更多地隨行就市;在OMO降息落地後央行推出階段性減免MLF質押品,即鼓勵MLF參與機構賣出中長期債券,壓制降息後市場機構對長端利率的做多衝動;本次逆回購操作利率在LPR報價日下調,LPR與MLF利率的綁定關係淡化,進一步強化7天逆回購操作利率作為基準政策利率的地位。
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