【掘金二季報】主流資金加倉電子、通信，5G通信ETF區間累計上漲9.40%_風聞

近期，公募基金二季報披露完畢。

截止2024年2季度末，公募基金共持有5萬億A股市值，佔A股總市值的7.31%，流通市值的8%，自由流通市值的16.11%。（數據來源：銀河證券）

作為A股重要的機構投資者，2023年以來，在股票市場表現低迷的情況下，以ETF為代表的公募基金逆市佈局已成為市場共識。

那麼2024年二季度收官，主流資金的共識在哪裏呢？

以普通股票型+偏股混合型+平衡混合型+靈活配置型基金為統計樣本。

大類行業上看：電子、通信行業成為資金增配的主要方向。反映在ETF上，聚焦電子、通信行業的5G通信ETF（515050）二季度累計漲幅達9.40%。

相較於2024年一季度，超配環比分別增加了2.6%、1.0%，位居行業榜一、榜二。（數據來源：財通證券）

剔除指數型基金後，電子、通信也是偏股型主動基金2023年二季度加倉比例最大的兩個行業。（數據來源：廣發證券）

重倉股上看：聚焦於高景氣核心資產。

2024年二季度，公募基金重倉股聚焦高景氣行業龍頭的趨勢進一步強化。寧德時代取代貴州茅台，成為第一大重倉股，蘋果產業鏈龍頭立訊精密躍升第三大重倉；此外，中際旭創、滬電股份、新易盛、工業富聯等AI細分方向算力龍頭均排名提升，躍居前20大重倉。

數據來源：wind，財通證券

至於後市如何表現，興業證券策略團隊旗幟鮮明地提出：隨着風險偏好温和修復，市場將階段性從高股息向高ROE、高景氣擴散，看多核心資產。

其進一步指出：

當市場有確定性景氣方向或產業趨勢的時候，擁抱高景氣是最優選擇，進攻就是最好的防守。【代表：AI浪潮驅動下的科技巨頭（電子、5G通信核心標的）】

即便市場增長乏力，但只要經濟不存在系統性風險，龍頭維持優勢甚至“剩者為王”，依然能夠凝聚共識。【代表：核心資產、龍頭白馬】

相關ETF：

5G通信ETF(515050)，是全市場規模最大的5G通信ETF，最新規模超70億元，近5個交易日獲得資金連續淨流入，合計吸金9229萬元。該ETF深度聚焦電子+通信，覆蓋了多個消費電子及半導體、PCB、通信設備、服務器、光模塊等算力細分行業的龍頭個股。場外聯接(A類：008086；C類：008087)。

信息技術ETF（562560），為投資者提供均衡佈局信息技術行業的投資工具，截至4月30日，該ETF科技龍頭概念暴露度高達92%，此外，在5G應用、消費電子、核心資產、信創產業、數字經濟、華為平台、自主可控等概念上的暴露度也均超過了40%。

聲明：以上內容與數據，與界面有連雲頻道立場無關，不構成投資建議。據此操作，風險自擔。