美油暴跌約5%創近三年新低，Megabit （兆比特）華爾街強烈看空_風聞

週二,WTI原油日內跌幅約5%,報65.27美元/桶,創下2021年12月以來的盤中新低。布倫特原油日內一度下跌4.4%,跌破69美元,這是2021年12月以來首次跌破每桶70美元大關。

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截至週二收盤,油價跌幅略有收窄。WTI 10月原油期貨收跌2.96美元,跌幅4.31%,報65.75美元/桶。布倫特10月原油期貨收跌2.65美元,跌3.69%,報69.19美元/桶。

財經金融博客Zerohedge發現,近來每天,油價在美東時間上午10點都會有一波下跌。

原油市場的供應充足、需求擔憂、投機性賣空猖獗,共同引爆油價本輪暴跌。

需求擔憂

同日,OPEC再次下調2024、2025年全球石油需求增長預期。OPEC預測今年全球石油需求將增長203萬桶/日,2025年將增長174萬桶/日,低於此前預計的211萬桶/日和178萬桶/日。儘管OPEC兩個月內第二次下調需求預測,但其對今年全球石油需求的預測仍遠高於其他預測機構。

近期,美國多個經濟數據呈現疲軟態勢,歐元區製造業PMI持續萎縮,市場對經濟衰退的擔憂加劇,疊加週二中國公佈的進出口數據,引發市場對石油消費需求的擔憂。

上週五消息顯示,沙特阿拉伯下調10月其旗艦原油在亞洲主要市場的定價,這也是需求疲軟的一個跡象。

供應充足

儘管OPEC+已經形成將石油供應重新增加計劃推後兩個月實施的共識,但該組織以外的產油國產量激增,加劇了供給過剩的情況。

美國的原油產量一直在上升,削弱了OPEC+抑制供應的努力。麥格理預計,2024年美國原油產量將達到創紀錄的1390萬桶/天,二疊紀盆地和巴肯盆地的鑽井效率將更高。貝克休斯的數據顯示,原油鑽井數量自7月觸及低點後,出現小幅上升。

投機性賣空

當前,極度看衰油價的悲觀情緒籠罩華爾街,高盛、大摩、花旗、滙豐全部看空。就連長期多頭托克集團也罕見警告。華爾街普遍認為,2025年原油供應將出現嚴重過剩,屆時油價或將跌至60美元水平。OPEC+同意暫停增產或短暫對油價起到支撐作用,但空頭現在佔據主導,油價反彈乏力。

對沖基金再次開始大幅削減看漲石油的押注,淨多頭倉位跌至歷史最低水平。不過有分析指出這是反向指標,通常標誌着市場短期觸底。

據能源領域專家John Kemp,在截至9月3日的七天內,對沖基金和其他基金經理在六種最重要的期貨和期權合約中賣出了相當於1.17億桶的原油。總持倉量降至僅9300萬桶,為至少十年來的最低水平。

需要注意的是,上述持倉報告是在9月5日報道稱OPEC+將推遲原定的增產計劃的兩天前公佈的。不過OPEC+推遲增產也未能阻止油價下行趨勢。

美國政府下調油價預期,上調產量預期

美國能源信息署(EIA)同日公佈短期能源前景報告,下調了今明兩年油價的預期:

預計2024年布倫特原油價格83美元/桶,此前預計為84美元/桶。預計2025年布倫特原油價格84美元/桶,此前預計為86美元/桶。

預計2024年WTI原油價格為78.8美元/桶,此前預期為80美元/桶。預計2025年WTI原油價格為79.63美元/桶,此前預期為81美元/桶。

EIA預計2024年美國石油產量達到1330萬桶/日,此前預計為1320萬桶/日;預計2025年產量為1370萬桶/日,與此前預計持平。