泉果基金董事長任莉被曝失聯,知情人士最新回應_風聞
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出品 | 子彈財經
作者 | 王亞靜
編輯 | 蛋總
美編 | 倩倩
審核 | 頌文
一則董事長更替的消息,將泉果基金推到了聚光燈下。
11月13日,泉果基金官網發佈公告稱,董事長因個人原因暫不能履行職務,暫由總經理王國斌代行董事長職務。在此之前,任莉是泉果基金的董事長,但在這篇公告中,卻對任莉隻字未提。
而前一天,任莉剛剛被爆失聯。11月12日,財新報道稱,“泉果基金創始人任莉近期失聯,應是被有關方面帶走。”
11月14日,一位接近泉果基金的知情人士告訴「界面新聞·子彈財經」,任莉在國慶後(10月8日)就請了病假。
這也意味着,任莉至少已有1個多月時間沒到公司工作,並不是突然不能履職的。此時此刻,外界更關心的還有:“任莉失聯”產生的蝴蝶效應,究竟會波及到哪兒?
1、知情人士回應:任莉國慶後請了病假
其實,“任莉失聯”的事情早有跡象。
早在10月底,有關“任莉失聯”的消息就在上海資管圈內流傳。據《財經》報道,11月初時,泉果基金曾回應稱是因為任莉視網膜脱落做了手術,需要在家靜養。
直到11月12日,財新報道稱,“泉果基金創始人任莉近期失聯,應是被有關方面帶走。”
次日,泉果基金緊急在官網發佈了一則公告,宣佈董事長因個人原因暫不能履行職務,暫由總經理王國斌代行董事長職務。

不過,任莉未到泉果基金工作的時間應該更早。11月14日,「界面新聞·子彈財經」從一位接近泉果基金的知情人士處瞭解到,任莉從國慶後開始請病假,但對於她不能履職的具體原因並不清楚。
據財新報道,任莉事發的具體原因尚不明確,可能是因某股份制商業銀行一位原副行長的案件被牽連,該原副行長或藉由他人代持了泉果基金的股權。目前,該副行長正在接受相關部門的紀律審查和監察調查。
對於上述消息,上述知情人士表示“並不是很清楚(這個事情)”。
針對任莉無法履職的問題,上述知情人士回應「界面新聞·子彈財經」稱,在公募基金公司,總經理實際負責整個公司的經營和管理,董事長其實不參與實際經營。因而,董事長個人的事情對公司正常經營沒有影響。
泉果基金方面則表示,公司始終堅持合規經營,嚴格遵守法律法規和行業監管要求,各項業務正常運轉。
但仍值得注意的是,對於絕大多數公司來説,董事長都有舉足輕重的地位,就像王健林之於萬達、雷軍之於小米,他們不會事事親力親為,但起到了統籌方向、穩定軍心的作用,是難以替代的。
任莉本人也不是“無名之輩”,而是在圈內頗具知名度,且營銷能力極強。

(圖 / 任莉(泉果基金官網))
公開資料顯示,2010年,上海東方證券資產管理有限公司(以下簡稱:東方紅資管)正式成立。2010年至2021年,任莉歷任東方紅資管的總經理助理、副總經理、聯席總經理、董事、董事會秘書、總經理等職位。
據媒體報道,2016年6月末,在任莉出任總經理一職之前,東方紅資管的公募基金規模不到250億元;在其2021年離職前,東方紅資管規模超過2500億元,5年時間規模暴漲10倍。
2022年2月,任莉和老搭檔王國斌共同出資成立泉果基金,倘若在企業發展初期便失去如此重要的大將,恐怕不是“無足輕重的小事”。
2、基金規模175.16億,核心基金虧損
在“個人系”基金中,泉果基金的表現屬於中等偏上。
Wind數據顯示,目前市場上共有23家“個人系”公募基金(編者按:不包括私募轉公募的公司),泉果基金以175.16億元的管理規模位列第8位。

(圖 / Wind)
不過,和行業領頭羊相比,泉果基金仍存在差距。「界面新聞·子彈財經」注意到,行業TOP5公司的管理規模均已超過400億元。其中,蜂巢基金、泓德基金的管理規模均超510億元,將近是三個泉果基金的規模。
具體到泉果基金來看,企業自身也面臨着壓力。
目前,泉果基金共管理6只基金。其中,“泉果旭源三年持有期混合”分為“泉果旭源三年持有A”、“泉果旭源三年持有C”兩隻下屬基金,截至2024年三季度末,這兩隻下屬基金合計規模達到131.24億元,約佔公司總基金規模的75%,算是公司的核心產品。
而這隻基金的虧損也最高。泉果基金官網披露數據顯示,自成立以來(至2024年11月14日),“泉果旭源三年持有A”虧損17.56%、“泉果旭源三年持有C”虧損18.25%。

(圖 / 泉果基金官網)
另據Wind數據,自成立以來的絕大多數時間裏,“泉果旭源三年持有A”、“泉果旭源三年持有C”一直落後於業績比較基準、也落後於滬深300。




(圖 / Wind)
對於“泉果旭源三年持有期混合”基金回報偏低的問題,上述知情人士對「界面新聞·子彈財經」表示,公司整體是基本面投資風格,之前中小微盤行情的時候,這種風格確實不佔優勢。同時提及,自9月底市場企穩以來,這隻基金反彈力度遠超市場同類。
據悉,9月24日,央行、金融監管總局、證監會召開發佈會,向市場傳遞了明確的積極預期,資本市場出現快速的上漲。
受益於9月末市場回暖,這隻基金近期表現的確出現了回升。11月15日,同花順數據顯示,這隻基金近三個月增長率超過36%。


(圖 / 同花順)
除此之外,泉果基金的多隻基金表現一般。泉果基金官網數據顯示,自成立以來(至2024年11月14日),泉果思源仍在虧損,泉果泰然、泉果泰巖、泉果消費機遇增幅在1%以下,僅有泉果嘉源保持在8%以上的回報率。

(圖 / 泉果基金官網)
在複雜多變的市場環境中,越來越多投資者變得更加審慎,在這種情況下,相比於有機構背書的公募基金,“個人系”公募基金更需要用實力、口碑來吸引投資者。未來,泉果基金或需花費更多的精力、財力來留住客户。
3、老友抱團,苦等春天
公開資料顯示,泉果基金成立於2022年2月,由王國斌、任莉、姜荷澤、李雲亮等人發起成立,是2022年唯一一家獲批的“個人系”基金公司。
9月21日,泉果基金披露的基金招募説明書顯示,任莉、王國斌、姜荷澤、李雲亮分別持有35%、35%、7.04%、3%股權,而這4位都出自東方紅資管,相識已久。

(圖 / 泉果基金招募説明書)
據悉,東方紅資管原來只是東方證券的一個資產管理業務部,2010年從東方證券剝離,2005年首批開展集合資產管理業務,發行東方紅1號集合資產管理計劃,“東方紅”品牌由此誕生。
其中,王國斌參與打造了東方紅資管並擔任過董事長。在東方紅資管時,姜荷澤擔任過總經理助理,李雲亮曾出任督察長。
在泉果基金的高層中,監事孫媛、副總經理韋海菁也均出身東方紅資管。除此之外,泉果基金目前共有5位基金經理,其中3位都有在東方紅資管工作的經歷,分別為剛登峯、錢思佳及孫偉。
今年9月21日,由孫偉擔任基金經理的“泉果消費機遇混合發起式”基金髮布了招募説明書,這是泉果基金的第一隻發起式基金。上述知情人士稱,這隻基金最終全部由孫偉以及泉果基金的高管出資,並未對外界投資者募資。

(圖 / 泉果基金公告)
按照規定,發起式基金不少於1000萬元就可以成立,而孫偉的這隻基金募集資金淨額剛剛過1000萬元,這和孫偉曾經管理的超200億元基金規模相比,不到1/2000。

(圖 / 泉果基金公告)
其實,拉長時間來看,除2022年成立的“泉果旭源”超過百億之外,泉果基金後期發起的基金規模總體呈現下滑趨勢。
截至2024年9月30日,公司先後成立的泉果思源、泉果嘉源、泉果泰然基金規模分別為20.93億元、8.22億元、6.24億元。今年6月成立的泉果泰巖規模略有回升,達到8.43億元。

(圖 / Wind)
客觀而言,每個基金經理在組建基金時會有多方因素考慮,並非一味求資金規模。但一般來説,資金規模越大,多元化投資的機會越多、空間越大。
而泉果基金招募的基金規模走低,或許與市場艱難不無關係。此前,泉果基金的高層多次提及市場“寒冷”。
今年4年,王國斌在泉果基金2024年度策略研討會上表示:“長期投資是一件艱苦的事,即使我們知道拉長週期,我們的判斷和決定是對的,但(現階段)大家心裏感受到的寒冷,我們也是感同身受。”
早在2023年12月,任莉就在“新浪財經2023年會暨第16屆金麒麟論壇”上表示,所有的錢除了買了一套房子,全都買自己公司的產品,“當然在這樣的市場環境下,我一定是虧損的。”
任莉曾説,自己作為基金管理人,必須和客户在一起,陪伴他們走過冬天,“從來不會懷疑春天會來,只是它足夠冷,我們就穿好棉襖,大家一起抱團取暖。”
如今天氣又已入冬,今年冬天,在上海的泉果基金或許會感受到東北般的寒冷。
*文中題圖來自:泉果基金官網。