新風口！對沖基金大舉買入核電股_風聞

當前，核電股已成為對沖基金們共同關注的新風口。高盛對697家總資產管理規模超過3萬億美元的基金進行的最新分析顯示，今年三季度，美國基金經理們大舉買入核電公司股票，以求抓住風口。

業內人士認為，當前AI熱潮席捲全球，大量數據中心隨之湧現，這也給電力需求帶來了爆發式增長。2022年超越橋水登頂“對沖基金之王”的城堡創始人兼CEO肯·格里芬（Ken Griffin）於近日表示，其已投資核電，這是（AI時代的）未來。

對沖基金蜂擁至核電板塊

高盛集團分析結果顯示，在人工智能（AI）狂潮將造成電力需求激增的預期帶動下，對沖基金今年三季度蜂擁至核電板塊。

在高盛的“對沖基金VIP名單”上，多個核電概念股赫然在列，其中包括今年以來漲幅已超過300%的電力公司瑞致達（Vistra）。

據瞭解，瑞致達目前在美國擁有約6.4GW核電裝機容量，旗下擁有得克薩斯州Comanche Peak核電站、賓夕法尼亞州Beaver Valley核電站，以及俄亥俄州Perry和Davis-Besse核電站。

除了瑞致達，多隻核電股近來走勢也十分強勁。其中，OpenAI CEO奧爾特曼（Sam Altman）投資的OKLO在11月21日猛漲20.43%，至此，該股今年以來漲幅已達到138.9%。

Nuscale在11月21日大漲7.5%，該股今年以來漲幅高達741%。

科技巨頭密集佈局核能領域

有機構測算，AI耗電在全球電力消耗中的佔比將從2023年的2%左右，提升到2030年的10%。未來如果人類真正進入AGI（通用人工智能）時代，耗電量只會更大，所造成電力行業的缺口也會更大。

標普全球評級機構董事總經理阿尼什·普拉布認為，目前滿足人工智能和數據中心用電的最佳可持續供電解決方案就是核能。在OpenAI最新發布的“美國AI基礎設施藍圖”中，核電被視為支撐未來技術創新的關鍵能源之一。隨着數據中心對電力需求的不斷增加，核電的穩定性和高效性成為了這些企業的優選。

當前，科技巨頭們正快馬加鞭，在核能領域密集佈局。

近日，谷歌與加利福尼亞州核能初創公司Kairos Power簽署了一項電力購買協議；10月16日，亞馬遜宣佈，公司簽署了三項核反應堆開發協議，成為最新一家尋求新能源以滿足數據中心不斷增長的電力需求的大型科技公司；今年9月，微軟與能源公司Constellation達成了類似的購買協議，並重啓了位於賓夕法尼亞州三哩島核電站的部分設備。

除了以公司名義投資核能產業以外，一些富豪也以個人身份參與核能投資。例如，比爾·蓋茨已向一家名為TerraPower的初創公司投資逾10億美元，該公司正與沃倫·巴菲特的公用事業公司PacifiCorp合作開發小型反應堆。OpenAI創始人奧爾特曼則投資了核能初創公司Oklo。

中信證券在最新發布的研報中稱，美國核電正處於復甦階段，SMR等新技術完美契合AI用能需求及減碳目標，有望深度受益數據中心等新興用能需求。建議從核燃料（鈾）、核電設備、乏燃料處理、核電運營商等幾個維度進行投資。

上海證券報