半導體直線拉昇，機會來了？_風聞

今日早盤，A股三大指數集體高開，其中近期殺跌最嚴重的半導體早盤也迎來了快速上升，接近午盤休盤時又迎來了直線上升，超跌反彈趨勢明顯。相關ETF——半導體設備ETF(561980)截至目前上漲1.79%。

可以看到，今年以來的半導體無論是基本面上還是行情上，都有着明顯的復甦跡象。而且今年以來政策上對於半導體的支持力度也是遠超其它板塊，在近期的反彈行情中也展現出了更高的彈性。

那麼經過近期調整之後，半導體板塊的機會是不是又要來了？

首先我們來看下整體市場。目前市場雖然説進入了政策空窗期中的震盪，但是9月24以來的一系列政策已經帶動了市場情緒，目前成交量仍維持在1.5萬億之上。政策的持續發力疊加款年行情的開啓，預計市場還是有望保持震盪向上的格局，半導體作為殺跌嚴重的板塊也有望迎來超跌反彈。

然後我們再來看下半導體板塊本身。從週期方面來看，9月份全球半導體產業的銷售額同比增速是23.2%，中國的增速是22.9%，處在持續同比回升的狀態。半導體的週期從歷史上來看差不多每兩到三年是一輪上行或者下行週期，本輪上行週期從2023年的下半年開始，從歷史週期判斷來看，預計本輪的上行週期可能還有半年到一年左右的持續時間。

從國產替代週期來看，國產芯片自給率在2023年是23%左右，未來設備材料、AI相關的算力、存儲等領域還有比較大的國產替代空間。隨着海外限制事件的頻發，國內的算力產業鏈加速重整晶圓代工的產業鏈，比如訂單可能會逐步轉向國內的晶圓廠，伴隨着國內晶圓廠的擴產，上游的設備、材料國產化的提升趨勢也可能會加速。

終上所述，無論是整個從市場來看還是從半導體本身來看，半導體的佈局機會還是很高的。尤其是在當下國產替代趨勢這麼強勁的背景下，國內半導體的上升空間有望進一步打開，大家不妨趁着當前調整之際一鍵佈局。

看好半導體板塊佈局的朋友可以關注一下半導體設備ETF(561980)，該ETF是市場上首隻跟蹤中證半導指數的基金。無論是從國產替代趨勢來看還是業績彈性來看，半導體設備ETF(SH561980)都有望助力投資者更好的把握半導體行情。據資料顯示，無論是上一波反彈行還是上一輪半導體週期，中證半導指數的彈性都是較高的，超過其它同類半導體指數。場外可通過聯接基金（A：020464；C：020465）進行關注。

發文：ETF紅旗手

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