新能源領域持倉分化，儲能板塊持續升温

【環球網能源綜合報道】近期，新能源領域各大板塊的持倉情況呈現出明顯的分化趨勢。根據最新數據顯示，新能源汽車、新能源（光伏、風電、核電）、工控&電力設備以及儲能等板塊在2024年第三季度（24Q3）的持倉變化各具特點，反映了市場對不同細分領域未來發展的不同預期。

在新能源汽車板塊中，總體持倉呈現上升趨勢，佔總市值比重為5.25%，環比增加0.19個百分點。然而，細分領域的持倉變化卻大相徑庭。上游鋰礦持倉整體下降0.23個百分點，顯示出市場對鋰礦供應過剩或價格下行壓力的擔憂。與此同時，中游板塊持倉顯著上升1.03個百分點，其中電池、電解液、鋁箔、結構件等細分領域的持倉均有所上升，但隔膜、正極、銅箔、負極、添加劑等環節的持倉卻出現下降。此外，核心零部件、整車、充電樁等環節的持倉也均有所下降，新技術板塊持倉同樣下降0.57個百分點，其中鈉電池、複合集流體等領域降幅較大。

新能源板塊中，光伏和風電持倉上升，而核電持倉則出現下降。光伏板塊24Q3持倉佔總市值比重為4.15%，環比增加0.27個百分點。逆變器、電池新技術等細分領域持倉上升，而硅料、硅片、膠膜、一體化組件等環節持倉則有所下降。風電板塊持倉同樣呈現上升趨勢，24Q3持倉佔總市值比重為3.79%，環比增加0.26個百分點。整機、海纜、鑄鍛件、結構件、軸承、滾子以及葉片及材料等環節持倉均有所上升，但塔筒&海樁環節持倉下降。相比之下，核電板塊持倉則大幅下降，24Q3持倉佔總市值比重為0.93%，環比下降1.57個百分點。

在工控&電力設備板塊中，總體持倉呈現下降趨勢。工控&電力電子板塊24Q3持倉佔總市值比重為4.60%，環比下降0.33個百分點。其中，電力設備板塊持倉同樣下降，24Q3持倉佔總市值比重為2.70%，環比下降0.42個百分點。

值得注意的是，儲能板塊在24Q3的持倉呈現顯著上升趨勢，佔總市值比重為8.61%，環比增加0.69個百分點。儲能電池、PCS（電力轉換系統）、温控&消防等細分領域的持倉均有所上升，但集成/EPC/運營、新型儲能等環節的持倉則有所下降。便攜式儲能領域表現突出，持倉上升0.17個百分點至3.54%。