透視公募基金三季報 績優基金經理如何佈局未來？

【環球網財經綜合報道】近日，公募基金的三季度報告已全部披露完畢，績優基金經理的最新調倉動向也隨之浮出水面。

西部利得基金的何奇，憑藉前三季度54.31%的收益率奪得主動權益類基金的冠軍。在三季報中，他透露了基金在三季度降低了股票倉位，但逆勢加大了對港股的配置比重。何奇表示，該基金在三季度延續了以週期股為主的配置方向，並階段性看好週期股和港股。他認為，美聯儲降息週期開啓和房地產政策放鬆，將分別利好貴金屬等全球定價的資源品和房地產相關產業鏈及順週期板塊的估值重塑。

與何奇不同，擅長科技股投資的財通基金金梓才，在三季度則提高了股票倉位。他連續四個季度超配海外算力板塊，並對電子某些細分方向做了加倉。金梓才堅定看好AI的產業趨勢，認為算力是受益於大模型持續迭代的核心基礎設施。他表示，A股市場低估了海外算力整個板塊業績增長的持續性，並密切關注國產算力的投資機會。

萬家基金的莫海波，則憑藉重倉AI在今年取得了不錯的業績。他在三季報中表示，該基金在三季度持倉結構維持穩定，前三大持倉結構分別為AI、農林牧漁、創新藥，且未來持續看好這三個方向。莫海波對AI產業及板塊行情維持樂觀態度，並看好未來幾個季度逐步成熟的AI消費電子和AI應用相關產業。同時，他也看好種子板塊和創新藥方向的投資機會。

從具體持倉來看，何奇管理的西部利得策略優選基金，三季度新進持有快手-W、科順股份、首開股份等多隻個股為前十大重倉股，並大幅增持了越秀地產、山金國際。而莫海波管理的萬家新興藍籌基金，則繼續重倉AI領域的海光信息、寒武紀等個股，並加倉了恆瑞醫藥、百濟神州等醫藥股。金梓才管理的財通景氣甄選一年持有基金，則大幅加倉了生益電子、勝宏科技等個股，並繼續超配海外算力板塊。