Point72為客户籌備首支風投基金，聚焦國防領域——彭博社

億萬富翁史蒂夫·科恩的Point72資產管理公司正在為其首支面向國防科技初創企業的風險投資基金募集資金，認為該領域存在"迫切"投資需求。

根據彭博新聞社看到的投資文件，該公司擬為"Deterrence基金"募資4億美元，主要對國防、航天、能源和安全領域的初創企業進行種子輪或A輪投資。

文件及匿名知情人士透露，科恩將自掏腰包至少1億美元參與該基金，預計明年上半年完成募集。

公司代表拒絕置評。

文件指出，這家對沖基金認為初創企業比行動遲緩、規避風險且受官僚程序拖累的大型軍工企業更能提供突破性技術，但早期公司需要更多資金實現規模擴張。

“國防科技領域的投資機遇不僅比2023年更廣闊——而且更為緊迫，“Point72在近期博客文章中寫道，“人工智能、自主系統和軟件優先體系將通過敏捷性優先於規模的理念，重新定義現代戰爭。”

從俄烏戰爭到中東緊張局勢，全球衝突加劇促使各國增加國防開支。今年早些時候，北約領導人在面對特朗普總統批評後同意提高防務預算，特朗普此前指責歐洲盟國在安全領域投入不足。

Point72在博客中寫道，現代國防需要新的能源生成與存儲方式，以實現快速靜默穿越衝突區域。

“這正是初創企業的優勢所在，它們通常行動敏捷、採用模塊化建設，且越來越多地由兼具技術前沿和實戰經驗的人才組成。“文中指出。

儘管Point72大部分資產仍投資於公開市場，但近年來這家對沖基金正加速佈局私募投資。2021年，該公司為名為Hyperscale的私募股權基金融資約6億美元。今年早些時候，該機構開始籌建新的私募信貸業務，初期將運用其對沖基金資本進行交易。

在公開市場方面，Point72管理着規模達377億美元的主打對沖基金，以及約15億美元的人工智能選股基金Turion。

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威懾基金將隸屬於Point72風投旗下，該業務創立於2016年，旨在將科恩個人財富投資於早期科技公司。截至目前，Point72風投已向170餘家初創企業投資14億美元。

文件顯示，過去五年間，該部門接觸了近900家國防科技初創企業，並投資了其中18家，包括Shield AI、火箭公司Stoke以及自主船舶製造商Saronic。根據文件，Point72 Ventures首次投資後，Shield AI估值達4.15億美元，截至6月30日的投後估值已升至52億美元。

威懾基金的投資金額將在100萬至3000萬美元之間。文件稱，該基金在投資期內向投資者收取承諾資本的2%管理費，此後按淨投入資本收取2%費用，並附帶20%的業績報酬。