華泰柏瑞基金髮“熊市”財 五年虧損12億收64億管理費_風聞
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華泰柏瑞基金是近年來公募江湖備受矚目的一家基金公司,其產品華泰柏瑞滬深300ETF規模高達3600.46億元,是中國名副其實的超級基金,它相當於全市場741只股票型基金ETF總規模1.8萬億元的九分之一。
值得一提的是,華泰柏瑞基金管理總規模也才6619.57億元。意味着僅華泰柏瑞滬深300ETF一隻產品規模就佔到了公司管理總資產規模的54.38%。而華泰柏瑞滬深300ETF的基金經理柳軍管理資產規模更是達到了4388.51億元。
和多數基金公司靠牛市發家不一樣,華泰柏瑞滬深300ETF卻是靠中國資本市場危機起勢的。每當A股市場暴跌,中央匯金就下場救市“買買買”,而滬深300指數基金則是中央匯金“打款”的主要對象。
公開數據顯示,2013年上半年,中央匯金成為華泰柏瑞滬深300ETF第一大持有人,持有份額9.54億份,佔比15.78%;股災期間,中央匯金增持至24.24億份,比例最高為2017年末的48.64%,此後份額保持穩定。
2023年10月,A股再次出現暴跌,中央匯金緊急救市。華泰柏瑞滬深300ETF規模從2023年12月1000億元出頭,到2024年3月突破2000億元,只用了3個月。隨後在抄底、救市資金進入的託舉下,華泰柏瑞滬深300ETF規模繼續突破3000億元。
華泰柏瑞規模的擴張與指數走勢相反。可以説,A股的“熊氣”一定程度上成就了華泰柏瑞。
2020年初,華泰柏瑞基金公司整體規模才剛跨過千億規模,到2023年末其規模便達到了3737.64億元,隨後只用一年規模又翻了一番。
不過在華泰柏瑞基金規模暴漲的這幾年並沒有賺到錢。據wind數據統計,2018年至2023年華泰柏瑞基金利潤分別為-118.27億元、213.45億元、253.49億元、63.22億元、-212.29億元、-211.67億元,五年時間合計虧損12.07億元。
意味着,這五年華泰柏瑞基金在盈虧相抵後是虧損的。但華泰柏瑞基金在這五年卻收取了64.47億元管理費用。
實際上,作為華泰柏瑞旗下規模最大的一隻產品,華泰柏瑞滬深300ETF業績表現尚可,自成立以來的收益率為81.09%,年化收益率為4.75%,已經跑贏了滬深300指數。不過一隻華泰柏瑞滬深300ETF的收益架不住其他產品表現太拉胯。
華泰柏瑞旗下眾多產品虧損嚴重。據Wind數據統計,截至目前,華泰柏瑞旗下可顯示近三年業績的權益類產品有123只,其中有15只產品虧損幅度超過30%。
以華泰柏瑞遠見智選A為例,該基金自2021年7月成立以來收益率為-65.06%,基金規模由成立之初的超40億元降至目前的7.97億元。截至2024年上半年末,華泰柏瑞遠見智選已經累計虧損超過18億元,但管理費收入卻高達0.97億元。
還有華泰柏瑞質量領先A,該基金成立於2021年1月,自成立以來的收益率為-54.78%,基金規模由成立之初71億元降至目前14.89億元。該基金從2021年至2024年中報分別虧損了12.69億元、18.22億元、2.37億元、2.25億元,合計虧損35.53億元,期間收取管理費用1.8億元。
百億基金華泰柏瑞中證光伏產業ETF同樣虧得慘不忍睹。該基金自2020年12月7日成立以來收益率為-25.82%,成立初期規模為17.19億元,到2023年二季度末其規模一度高達164.95億元,目前規模降至95.17億元。該基金在成立頭一年還賺了33.81億元,不過此後便開始鉅虧,2022年虧損25.42億元,2023年虧損64.65億元,2024年中報虧損27.60億元,兩年半時間虧損超百億元,而華泰柏瑞管理費照收不誤,合計收取了2.24億元管理費。(內容來源|遠見資本局)