多晶硅3周漲近40%!這次“反內卷”行情,資金到底篤定了什麼?_風聞
萌生财经-1小时前
昨天看到一條新聞,説是過去的一個星期裏,多晶硅周漲幅達到了16%,並且在差不多3個星期的時間裏,總漲幅接近40%,從6月25日以來,從階段性低點的3萬元每噸附近一路上漲到了7月11日盤中最高的42265元每噸。
其實上漲的不僅僅是單晶硅,焦煤等資源品價格也是出現了連續上漲,周漲幅超過了8%,之所以能夠從多晶硅的價格大漲延續到焦煤價格向上,這種現象的背後有一個積極的促動因素,那就是反內卷邏輯,為什麼會有這種情結呢?
實際上多晶硅的價格持續下跌了很長時間,此前也有行業協會呼籲穩定價格,反對低價惡意競爭的呼聲,實際上大家也都看到了,可以説成果甚微,多晶硅價格該跌還是跌,但是這次好像完全不同了,多晶硅價格可以説出現了絕地反擊,並且看起來有反轉的概率,我想這一定是市場篤定了什麼,因為從資金做行情的堅決性上能夠完全看出。
那麼資金到底篤定了什麼呢?
在我看來就是這次反內卷行情應該是有強大意志背書的,背後應該是權威部門的決心,任何一次改革,只要國家下大力氣,就沒有實現不了的事情,就比如説上一次的鋼鐵以及煤炭為代表的資源品的供給側改革,都是國家層面出手,最終引發了行業的價格企穩,也促使了股價的一輪大漲行情。
多晶硅僅僅是一個代表,實際上產能過剩是當前的一個突出問題,長此下去只會導致國內企業之間的價格戰持續推進,損害的是我們自己企業的權益,而對外使得國貨產品的創新缺乏,產品的附加值不斷降低,長此以往下去會對我們的製造業帶來極大的傷害,尤其是對行業龍頭地位持續削弱,這對行業做大做強顯然是不利的。
最高意志的確也認識到了這樣的一個問題,所以這次反內卷已經從行業的呼籲轉向了國家層面,通過對市場進行規範,並且淘汰落後的產能,讓行業從之前的純產能擴張轉變到質量的提升。
這樣一來,以前依靠低端化競爭的產能就被淘汰了,那麼高質量的產能規模自然沒有以前那麼大,對市場的供給會帶來縮小,從而使得價格逐步企穩。
從目前多晶硅的價格反彈看,4萬元每噸距離歷史高點40萬元每噸僅僅才回去了十分之一,我想還有很長的路要走,這次反內卷行情的高度能夠達到多少,還是要看多晶硅的反彈幅度能夠達到多少,如果説多晶硅價格能夠回到歷史高點的一半,那對整個製造業或者説資源品會帶來一次比較明顯的向上反轉行情,究竟能否實現還是要看後續的政策的力度和決心,這才是根本。
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